قوة العملة

اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني

كيف تختار العملة التي تريد تداولها اليوم؟ يمكنك استخدام تقويم التداول والبحث عن الأحداث المؤثرة للعثور على أداة للتداول. أيضاً، قد يمنحك التحليل الفني تلميحات حول الأصول الواعدة. هذا ليس كل شيء، وفي هذه المقالة، ستعرف عن قوة العملة وكيفية جعل تداولك يعتمد على البيانات بشكل أكبر باستخدام هذا المؤشر البسيط.

في هذه المقالة، ستعرف ما هي قوة العملة، مقياس قوة العملة (CSM)، وكيفية حساب قوة العملة، وكيفية استخدامها مع أنواع التحليل المختلفة. ستساعدك الأمثلة على فهم الموضوع بشكل أفضل والبدء في استخدام المعرفة الجديدة مباشرة بعد قراءتها.

المآخذ الرئيسية

1. تقيس قوة العملة القوة النسبية لعملة ما مقارنة بعملة أخرى وتؤثر على أسعار الصرف.
2. مقياس قوة العملة (CSM) هو أداة تستخدم لقياس قوة العملات الفردية من خلال العوامل الأساسية أو الحركات النسبية لعملة إلى أخرى.
3. يتم حساب قوة العملة بناءاً على البيانات الأساسية أو بيانات الأسعار.
4. تعمل قوة العملة كمؤشر اقتصادي مهم يوفر نظرة ثاقبة للصحة المالية للبلد واستقراره الاقتصادي. تستخدم البنوك هذه البيانات لاتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.
5. يستخدم المحللون الفنيون مؤشرات قوة العملة لتحديد الترندات في سوق الفوركس.

ما هي قوة العملة؟

تقيس قوة العملة القوة النسبية لعملة ما مقارنة بعملة أخرى وتؤثر على أسعار الصرف. هناك طلب مرتفع على العملة القوية، وتنمو قيمتها، وتتمتع باقتصاد مستقر بينما تنخفض قيمة العملة الضعيفة وترتبط باقتصاد غير مستقر.

يمكنك التفكير في قوة العملة كمؤشر يعكس العديد من العوامل المتعلقة بالعملة، مثل البيانات الأساسية والأداء الاقتصادي العام وأسعار الفائدة. لحسابها، عادة ما يقارن المرء العملة بالعملات الأخرى باستخدام سلة محددة مسبقاً، مثل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). يمكنك قراءة المزيد عن مؤشر الدولار الأمريكي على قناة Telegram الخاصة بنا.

ما هو مقياس قوة العملة (CSM)

يعدّ مقياس قوة العملة (CSM) أداة تستخدم لقياس قوة العملات الفردية. يعرض CSM القوة النسبية لكل عملة في الوقت الفعلي، مما يسمح للمتداولين والمستثمرين بتحديد العملات التي تقوى أو تضعف بسرعة.

يُظهر عادةً قوة كل عملة على مقياس من 0 إلى 10، حيث تشير الأرقام الأعلى إلى قوة العملة. يمكن استخدام CSM بعدة طرق، مثل تحديد أزواج العملات التي يجب تداولها أو كإشارة لدخول الصفقات والخروج منها. في القسم التالي، سنتعمق في كيفية حساب قوة العملة واستخدامها كمؤشر اقتصادي.

المصدر: https://currencystrengthmeter.org/

كيف تحسب قوة العملة؟

هناك نوعان من حسابات قوة العملة: استناداً إلى البيانات الأساسية أو بيانات الأسعار. بشكل عام، يتم حساب قوة العملة على أساس السعر من DXY (مؤشر الدولار الأمريكي)، وهو مرجع لمؤشرات العملات الأخرى. إذا كان بعض أزواج العملات (دعنا نقول NZDUSD) في ترند صعودي، يمكنك تحديد ما إذا كان هذا يحدث بسبب قوة الدولار النيوزلندي أو ضعف الدولار الأمريكي. لحساب المؤشر، تُستخدم العملات الرئيسية عادةً لأنها تمثل ما يصل إلى 90% من حجم سوق الفوركس بأكمله.

يتم قياس الحساب بناءاً على الأساسيات من خلال تجميع مختلف التقارير الاقتصادية الرائدة، مثل GDP و PMI و CPI ومعدل الفائدة. يمكنك مشاهدة هذه البيانات في الوقت الفعلي من خلال التقويم الاقتصادي الخاص بنا.

على الرغم من أن المتداول قد يحسب قوة العملة بنفسه، إلا أن المتداولين لا يقومون عادةً بتحليل قوة العملة يدوياً، بل يستخدمون CSM بدلاً من ذلك. يقارن مقياس قوة العملة كل تقاطع بين العملات الرئيسية (الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي) ويأتي بقوة عملة نسبية.

تختلف طريقة الحساب، ولكنها غالباً ما تتضمن موازنة العوامل وإنشاء فهرس وتسوية النتائج على مقياس من 0 إلى 10. ومع ذلك، فإن الطبيعة الذاتية للحساب تعني أنه يمكن أن يختلف اعتماداً على الطريقة ومصادر البيانات المستخدمة. ومع ذلك، فإن مقاييس قوة العملة تقدم منظوراً في الوقت الفعلي، وبالتالي تساعد المتداولين على الأداء بشكل أفضل.

تصنع الشركات مقاييس قوة العملة الخاصة بها والتي تعرض القوة النسبية لكل عملة خلال الـ 24 ساعة الماضية. في بعض الأحيان يعرضون كل عملة مقابل عملة أخرى، ويظهرون لك بشكل أساسي كيف يعمل كل زوج من العملات. يقوم البعض الآخر بدمج جميع الأزواج المرتبطة بالعملة لتكوين قوة إجمالية للعملة. عادة ما يتم تقديم المعلومات بصيغة “خريطة الحرارة”، أو أحياناً في شكل رسم بياني خطي. مثال على هذا العداد أدناه.

قوة العملة بصيغة “خريطة الحرارة”

قوة العملة كمؤشر اقتصادي

تعمل قوة العملة كمؤشر اقتصادي مهم يوفر نظرة ثاقبة للصحة المالية للبلد واستقراره الاقتصادي. عادةً ما ترتبط العملة القوية بالاقتصاد المستقر والتضخم المنخفض وأسعار الفائدة، وهي عوامل جذابة للمستثمرين والمتداولين الأجانب. من ناحية أخرى، غالباً ما ترتبط العملة الضعيفة بعدم الاستقرار الاقتصادي والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة. على سبيل المثال، إذا كانت عملة الدولة ضعيفة، فقد يشير ذلك إلى أن البلاد تواجه اضطراباً اقتصادياً يمنع الاستثمار الأجنبي.

يمكن أن يوفر فهم قوة العملة معلومات قيمة للبنوك المركزية التي تستخدم هذه البيانات لضبط المخاطر وأسعار الصرف. تعد قوة العملة عاملاً بالغ الأهمية لأي شخص يشارك بنشاط في سوق الصرف الأجنبي لأنه يوضح لنا ما يحدث بالفعل بين العملات المختلفة.

في بعض الأحيان، يمكن أن تُظهِر قوة العملة ترندات طويلة الأجل من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم. يستخدم كل متداول فوركس متقدم قوة العملة في استراتيجيات التداول الخاصة بهم، حتى لو لم يفتحوا CSM بالفعل. لا يزال الفهم الحدسي لقوة العملة مهماً للمشاركين في السوق.

مؤشرات قوة العملة في التحليل الفني

يستخدم المحللون الفنيون مؤشرات قوة العملة لتحديد الترندات في سوق الفوركس. هناك طرق مختلفة لقياس قوة العملة، بما في ذلك قوة العملة المطلقة (ACS) وقوة العملة النسبية (RCS).

قوة العملة المطلقة (ACS)

تحدد قوة العملة المطلقة (ACS) قيمة لكل عملة بناءً على قوتها الخاصة، دون النظر إلى علاقتها بالعملات الأخرى. على سبيل المثال، تشير القيمة العالية للدولار الأمريكي في مقياس ACS إلى أن الدولار الأمريكي قوي، بغض النظر عن قوته النسبية للعملات الأخرى.

يستخدم المتداولون مؤشرات مختلفة، مثل البيانات الاقتصادية وسياسات البنك المركزي والاستقرار السياسي ومعنويات المستثمرين لحساب قيمة ACS. كلما ارتفعت القيمة، زادت قوة العملة.

قوة العملة النسبية (RCS)

من ناحية أخرى، تقيس قوة العملة النسبية (RCS) قوة إحدى العملات بالنسبة إلى أخرى. على سبيل المثال، إذا كان الجنيه الإسترليني قوياً بالنسبة إلى الدولار الأسترالي، فستكون قيمة RCS للجنيه الإسترليني أعلى من قيمة الدولار الأسترالي.

لحساب RCS، يقوم المتداولون (أو الشركات) بصياغة أسعار الصرف من خلال صيغ مختلفة وحساب الفرق. إذا كان سعر صرف العملة الأولى أعلى من العملة الثانية، فهذا يدل على أن العملة الأولى أقوى. خلاف ذلك، فإن العملة الثانية أقوى.

غالباً ما يستخدم المحللون الفنيون مؤشرات قوة العملة والمؤشرات الفنية الأخرى، مثل خطوط الترند والمتوسطات المتحركة، لتحديد ترندات العملة.

في الختام، تعتبر مؤشرات قوة العملة في التحليل الفني مهمة بطرق مختلفة. بينما تساعد القوة النسبية المتداولين على مقارنة عملتين، تشير القوة المطلقة إلى الحالة العامة للسوق.

كيف تتداول بناءاً على قوة العملة؟

يتضمن التداول بناءاً على قوة العملة عدة خطوات. أولاً، ينظر المتداول إلى مقياس قوة العملة لتحديد ما يجب تداوله وفي أي اتجاه. بعد ذلك، يمكن للمتداول استخدام عدة استراتيجيات للاستفادة من قوة العملة، على سبيل المثال:

1. تداول الأزواج: يتضمن تداول أزواج العملات حيث يتم إقران العملة الأقوى بالعملة الأضعف. على سبيل المثال، إذا كان الدولار الأمريكي قوياً واليورو ضعيفاً، فقد يبيع المتداول زوج EURUSD.

2. تداول الارتباط الإيجابي: في هذه الإستراتيجية، يحتاج المتداول إلى إيجاد زوجي عملات يتحركان في نفس الاتجاه ويتداولهما في نفس الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتباط إيجابي بين زوج العملات AUDUSD و EURUSD، فقد يبيع المتداول كلا زوجي العملات عندما يكون الدولار الأمريكي قوياً.

3. تداول الارتباط السلبي: يجد المتداول زوجين يتحركان في اتجاهين متعاكسين ويتداولهما في اتجاهين متعاكسين. على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتباط سلبي بين زوجَي GBPUSD و EURUSD، فقد يبيع المتداول أحد أزواج العملات بينما يشتري الآخر عندما يكون الدولار الأمريكي قوياً.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن قوة العملة يمكن أن تكون أداة مفيدة، إلا أنها لا تضمن النجاح. يجب على المتداولين دائماً مراعاة عوامل متعددة وأن يكون لديهم خطة لإدارة المخاطر.

لماذا عليك تداول تقارير قوة العملة مع FBS

بصفتك وسيط فوركس ذو سمعة طيبة، تتيح لك FBS تداول العشرات من أزواج العملات المختلفة، بما في ذلك جميع العملات الرئيسية (الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي)، بالإضافة إلى العملات الغريبة (exotic) مثل TRY و CNH و SGD و MXN.

بالنظر إلى CSM، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد شراء أو بيع زوج معين. مع FBS يمكنك تحقيق أقصى استفادة من قرارك، وتقديم أمر يتم تنفيذه بسرعة خارقة، والاستفادة من السبريد الضيق ومجموعة كبيرة من أدوات التداول.

تعتبر قوة العملة عاملاً حاسماً لأي شخص مشارك في سوق الفوركس ويمكن أن توفر معلومات قيمة عن الاستقرار الاقتصادي للدولة والصحة المالية. يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وتحسين أداء التداول باستخدام هذه الأداة. يمكن للمحللين الفنيين أيضاً استخدام مؤشر القوة لتحديد الترندات في السوق.

اسبق الجميع عبر دمج قوة العملة في استراتيجيات التداول الخاصة بك!

ابدأ التداول