مؤشر القوة

اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني

ما هو مؤشر القوة Force Index؟

مؤشر القوة (FI) هو أداة للتحليل الفني تم تطويره من قبل ألكسندر إيلدر Alexander Elder. يقيس قوة الدببة (البائعين) والثيران (المشترين) في سوق يتحرك في باتجاه معين. يعتمد هذا المؤشر على الأسعار و الاتجاه وحجم التداول، والتي تعد حسب إيلدر العناصر الثلاثة الأساسية لحركة السعر.

يمكن لـمؤشر القوة FI تأكيد الاتجاه، وتحديد الحركات التصحيحية التي توفر فرصا جيدة للتداول أو حتى التنبؤ بالانعكاسات.

في هذا المقال سوف نستكشف و نتعرف على مؤشر القوة وطريقة حسابه، وكيف يمكن تطبيقه وتفسير إشاراته لاتخاذ قرارات تداول مدروسة. سنقارن أيضا بين مؤشر القوة Force Index و مؤشر تدفق الأموال Money Flow Index وندرس قيود التي يمكن أن نجدها عند استعماله.

فهم مؤشر القوة

لفهم مؤشر القوة، من الضروري أولا فهم العلاقة بين حركة الأسعار وحجم التداول. فعادة ما تترافق التحركات السعرية القوية مع زيادة كبيرة في حجم التداول،في حين أن حركات الأسعار الضعيفة تكون فيها أحجام تداول أقل. مؤشر القوة، يقيس قوة الاتجاه عن طريق مقارنة سعر الإغلاق للفترة الحالية، وسعر الإغلاق للفترة السابقة، وحجم التداول خلال نفس الفترة.

كيفية حساب مؤشر القوة؟

يُحسب مؤشر القوة باستخدام صيغة بسيطة:

مؤشر القوة = (سعر الإغلاق الحالي – سعر الإغلاق السابق) x حجم التداول

ثم يُطبّق متوسط الحسابي الأسي على القيمة الناتجة للحصول على هيستوجرام وخط في نافذة المؤشر.

يمكن للمتداولين تخصيص مؤشر القوة عن طريق ضبط الفترة المستخدمة للمتوسط المتحرك لبيانات الحجم. توفر الفترات الأطول مؤشرات أكثر استقرارا، بينما تكون الفترات الأقصر أكثر حساسية للتغيرات القصيرة الأجل.

كيفية التنفيذ

مؤشر القوة موجود ضمن مجموعة الـمؤشرات الفنية المدمجة مع منصة MetaTrader. يمكنك إضافته إلى الرسم البياني عن طريق النقر فوق "إدراج" - "مؤشرات" - "مؤشرات التذبذب" ثم اختيار "مؤشر القوة".

كيف نقرأ مؤشر القوة Force Index

المؤشر إيجابي يكون إذا كان سعر الإغلاق الحالي أعلى من سعر الإغلاق السابق، وعندما يرتفع المؤشر، فهذا يعني زيادة قوة الثيران (المشترين). وعلى العكس من ذلك، إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الإغلاق السابق، فسيكون المؤشر سلبي، ما يشير إلى زيادة قوة الدببة (البائعين). و لذلك يجب الانتباه عندما يتقاطع فيها خط مؤشر القوة مع خط الصفر.

إضافة إلى ذلك، يتضمن المؤشر أيضا بيانات الحجم، ما يتيح تقييم أفضل للاتجاه وزخم السوق. فعندما يصل مؤشر القوة إلى مستوى عال جديد أو قمة جديدة، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد الحالي، وعندما يهبط إلى مستوى قاع جديد، سيستمر الاتجاه الهابط. وقد يتغير الاتجاه إلى الصعود عندما يصل مؤشر القوة إلى مستوى قاع أعلى من القاع السابق.

إذا كان الاتجاه قويا، فسيتغير مؤشر القوة بشكل حاد، ومن المرجح أن يشير إلى استمرار الاتجاه. وفي الوقت نفسه، إذا كان السعر يتحرك بهدوء، فمؤشر القوة سيتحرك أيضا قليلا فقط. وإذا زاد السعر الحالي ولكن المؤشر لم يتغير فهذه إشارة على تراجع قوة الاتجاه.

وفيما يلي تجميع لمختلف الإشارات التي يقدمها مؤشر القوة. استخدمها بحكمة وتذكر استخدام أدوات التحليل الأخرى لتأكيد هذه الإشارات:

إشارات الصعود الناتجة عن مؤشر القوة FI:

• مؤشر القوة يسجّل قمم جديدة في اتجاه أو ترند صاعد (استمرار الاتجاه).
• مؤشر القوة يهبط إلى تحت الصفر و السعر يتحرك في اتجاه صاعد(الشراء عند القيعان).
• مؤشر القوة يرتفع فوق خطر الصفر في اتجاه سوق هابط (الشراء عند تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط).
• مؤشر القوة يخترق المتوسط المتحرك إلى الأعلى (إذا أضفت المتوسط المتحرك إلى المؤشر).
• الانحراف السعري أو الدايفرجنس ( السعر يسجّل قيعان أدنى، عندما يسجل مؤشر القوة قيعان أعلى).

إشارات الهبوط الناتجة عن مؤشر القوة FI:

• مؤشر القوة يسجل قيعان جديدة في اتجاه هابط (استمرار الاتجاه الحالي).
• مؤشر القوة يرتفع فوق خط الصفر والسعر يتحرك في اتجاه (ترند) هابط (البيع عند الارتدادات).
• مؤشر القوة ينخفض دون خط الصفر و السعر يتحرك في اتجاه صاعد (البيع عند تصحيح الاتجاه الرئيسي).
• مؤشر القوة يخترق المتوسط المتحرك نحو الأسفل (إذا أضفت المتوسط المتحرك إلى المؤشر).
• الانحراف السعري أو الدايفرجنس ( السعر يسجّل قمم أعلى، عندما يسجل مؤشر القوة قمم أدنى).

الانحراف السعري أو دايفرجنس مؤشر القوة

الانحراف السعري أو الدايفرنجس الصاعد والهابط يشير إلى احتمال حدوث تغير في اتجاه الاتجاه. هذا النوع من الإشارات الفنية الكلاسيكية مرتبط عادة بمؤشرات التذبذب الفنية. الانحراف السعري الصاعد يتشكل عندما يتحرك المؤشر في الاتجاه الصاعد بين السعر يتحرك في الاتجاه المعاكس الهابط. وهذا يعني أن المؤشر لا يؤكد حركة انخفاض السعر هذه، و هي إشارة على احتمال انعكاس في الاتجاه نحو الصعود. في المقابل، الانحراف السعري الهابط يتشكل عندما يتحرك المؤشر في الاتجاه الهابط بين السعر يتحرك في الاتجاه المعاكس الصاعد. وهذا يشير إلى وجود ضعف في القوة الدافعة وراء ارتفاع السعر، و هي إشارة إلى احتمال انعكاس في الاتجاه نحو الهبوط.

التأكيد هو جانب حاسم في قراءة إشارات الانحرافات السعرية الصاعدة والهابطة. مع أنّ الانحرافات السعرية تشير إلى شيء غير عادي، إلا أنها تتطلب تأكيدًا من المؤشر أو الرسم البياني للسعر. يمكن تأكيد الانحراف السعري الصاعد إذا تحرك مؤشر القوة إلى المنطقة الإيجابية أو إذا حدث اختراق مستوى مقاومة على الرسم البياني للسعر. يمكن تأكيد الانحراف السعري الصاعد إذا تحرك مؤشر القوة إلى المنطقة السلبية، أو إذا حدث اختراق لمستوى مقاومة على الرسم البياني للسعر. كما يمكن أيضا استخدام أدوات التحليل الفني الأخرى مثل نماذج الشموع اليابانية أو تقاطعات المتوسطات المتحركة و النماذج الفنية للرسوم البيانية و غيرها.

في الرسم البياني المرفق، شكّل مؤشر القوة انحراف سعري أو دايفرجنس صاعد على الإطار الزمني اليومي. كل قاع للمؤشر أعلى من السابق، بينما قيعان السعر بقيت عند نفس المستوى تقريبا. يجب الحصول على تأكيد ثاني لاحتمال انعكاس الاتجاه، للتحديد أفضل مستوى للدخول و فتح صفقة تداول. في هذه الحالة، سيكون كسر مستوى المقاومة ثم إعادة الاختبار هي إشارة التأكيد الثانية. وبالتالي، يمكن للمتداول فتح صفقة شراء بعد أن يعيد السعر اختبار مستوى المقاومة المحدد

مؤشر القوة مقابل مؤشر تدفق الأموال (FI vs. MFI)

يستخدم كل من مؤشر تدفق الأموال (MFI) ومؤشر القوة السعرية (Force Index) السعر والحجم لقياس قوة الاتجاه وتحديد انعكاسات السعر المحتملة. و لكن طريقة حسابهما تختلف كثيرا. يستخدم مؤشر تدفق الأموال (MFI) صيغة أكثر تعقيدًا تتضمن السعر النموذجي (الأعلى + الأدنى + الإغلاق / 3) بدلاً من الاعتماد فقط على أسعار الإغلاق. كما أنّ مؤشر تدفق الأموال (MFI) محدود في نطاق يتراوح من الصفر إلى 100. نتيجةً لذلك، يمكن لمؤشر تدفق الأموال (MFI) تقديم إشارات فريدة تختلف عن إشارت مؤشر القوة السعرية.

حدود مؤشر القوة

يعد مؤشر القوة هو مؤشر متأخر، لأنه يستخدم بيانات الأسعار و أحجام التداول السابقة لحساب متوسط المتحرك الأسي EMA. و لأنه يُحسب باستعمال متوسط تلك البيانات، فهو دائما ما يعطي إشارات تداول متأخرة، ما يؤدي إلى تفويت فرص التداول. ويمكن أن يؤدي استخدام مؤشر القوة على الإطارات الزمنية القصيرة (على سبيل المثال ، 10، 13، أو 20) إلى ظهور العديد من الإشارات الكاذبة بسبب التقلبات الطفيفة في السعر أو أحجام. في المقابل، مؤشر القوة على الإطارات الزمنية الأطول (مثل 50 أو 100 أو 150) أقل عرضة للتقلبات ولكنه يتفاعل ببطء مع التغييرات السعرية مما يؤدي إلى تأخر في ظهور إشارات التداول.

ملخص مؤشر القوة السعرية

في الختام، مؤشر القوة السعرية يعدّ واحد من المؤشرات الفنية التي تجمع بين الأسعار و أحجام التداول. من الواجب التنبيه أن مؤشر القوة يستخدم بيانات  حجم أصغر التحركات السعرية tick volume في تداول العملات (أي ليس أحجام التداول الحقيقية)، ولذلك فإن من الممكن حدوث بعض التحريفات في البيانات. مؤشر القوة يعطي أفضل النتائج في الأسواق التي تشهد تقلبات قوية في الأسعار.

الأسئلة المتكررة FAQ

ما هو مؤشر القوة force index؟

مؤشر القوة هو مؤشر يستخدم كلا من السعر و أحجام التداول لقياس قوة الاتجاه وتحديد احتمالات انعكاس الأسعار. يحسب القوة الدافعة وراء حركات الأسعار عن طريق مقارنة سعر الإغلاق الحالي والسابق وضرب النتيجة وضرب النتيجة بحجم التداول الحالي.

ابدأ التداول