-
كيفية رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
لرسم مستويات تصحيح فيبوناتشي، تحديد القمة والقاع في الموجة السعرية. ثم اسحب خط من الأسفل إلى الأعلى (للاتجاه الصاعد) أو من الأعلى إلى الأسفل (للاتجاه الهابط). ستظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي تلقائيا على الرسم البياني.
-
كيف تعمل مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
تساعد مستويات تصحيح فيبوناتشي على تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. عندما يصل السعر إلى أحد مستويات المقاومة، فإنه قد يرتد ويستمر في الاتجاه الحالي الرئيسي.
-
كيف تتداول باستخدام تصحيح فيبوناتشي؟
تعد مستويات تصحيح فيبوناتشي مفيدة في العديد من استراتيجيات التداول. حيث تساعدنا في محاولة التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية وتحديد مناطق الدخول و الخروج من الصفقات.
-
كيفية استخدام تصحيحات فيبوناتشي؟
يمكنك استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد مناطق المستويات السعرية التي من المحتمل تشكّل مستويات الدعم والمقاومة. يمكن أن يساعدك هذا في تحديد أنسب وقت لدخول الصفقة، أو نقاط وضع الصفقات المعلّقة و أوامر وقف الخسارة و جنى الأرباح.
كيفية استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي
ما هي مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
في التداول، لا يكفي الاعتماد على الحدس وحده. لتحقيق النجاح، يجب على المتداولين أن يكونوا قادرين على استخدام تقنيات وأدوات مختلفة للتنبؤ بحركة أسعار الأصول المالية. إحدى هذه الأدوات هي مستويات تصحيح فيبوناتشي. مستويات تصحيح فيبوناتشي هي خطوط أفقية على الرسم البياني للسعر تُظهر مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في حركة السعر. يمكن أن يستعملها المتداولون لتحديد المناطق التي قد يرتد إليها السعر عند حدوث الموجات التصحيحية قبل الاستمرار في الاتجاه الرئيسي.
في هذه المقالة سوف نتعرّف بالتفصيل على تصحيحات فيبوناتشي، وكيفية حسابها و و استعمالها في التداول، والأدوات الأخرى المتوافقة مع تصحيحات فيبوناتشي والقيود التي قد تواجهها أثناء استخدام هذه الأداة.
صيغة حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي
تعتمد أداة تصحيح فيبوناتشي على الرياضيات. تحسب مستويات تصحيح فيبوناتشي باستعمال الصيغة الرياضية التالية:
لحركة الاتجاه الصاعد: UR = H - ((H - L) * النسبة المئوية)
لحركة الاتجاه الهابط: DR = L + ((H - L) * النسبة المئوية)
حيث:
- UR هو مستوى تصحيح الاتجاه الصاعد.
- DR هو مستوى تصحيح الاتجاه الهابط.
- H هو أعلى سعر.
- L هو أدنى سعر.
مع أنّ أن كل منصات التداول تحتوي على أدوات يمكنها إجراء هذه الحسابات تلقائيا، إلا أنه يبقى من الجيد أن تفهم كيف يمكنك حسابها بنفسك.
كيفية حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي
الآن بعد أن عرفت معادلة مستويات تصحيح فيبوناتشي، سنتعلم الآن كيف فعل ذلك.
أولا، عليك تحديد نقطتين على الرسم البياني لحركة السعر، أعلى قمة و أدنى قاع في موجة سعرية معينة. من المهم جدا التأكد من عدم وجود قمم أعلى أو قيعان أدنى. إذا حددت النقطتين الخطأ، فستكون حساباتك لمستويات فيبوناتشي خاطئة. بعد ذلك، يمكنك استخدام القيمة السعرية عند النقطتين في الصيغة الرياضية السابقة وحساب مستويات التصحيح للموجة السعرية المحددة.
ما هي نسب فيبوناتشي؟
تحديد نقاط مستوى أعلى قمة و أدنى قاع فقط لا يكفي. تحتاج أيضا إلى معرفة النسبة المئوية لاستخدامها في الصيغة. عند حساب مستويات تصحيح فيبوناتشي، يستخدم المتداولون ما يسمى بنسب فيبوناتشي.
نسب فيبوناتشي هي النسب المئوية لنطاق السعر المختار الذي يحدد مستويات الدعم والمقاومة لحركة السعر. تم اشتقاق نسب فيبوناتشي من متتالية فيبوناتشي، و هي سلسلة حسابية من الأرقام حيث يكون كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين. إذا قسمت رقم فيبوناتشي على الرقم التالي في المتتالية، فستكون النتيجة 0.618 (61.8٪). إذا قسمت نفس الرقم على الرقم الثاني على الرقم الذي بعده في الترتيب، فستحصل على 0.382 (38.2٪)، ثم 0.236 (23.6٪) و هكذا. أثبت مراقبة البيانات التاريخية لحركة الأسعار، أن هذه النسب إلى جانب مستوى 50٪ تمثل مستويات دعم و مقاومة ترتد منها الأسعار، لذا فهي تستخدم في التداول و تسمى مستويات تصحيح فيبوناتشي.
على سبيل المثال، لنفترض أن سعر الأصل المالي ارتفع من 15$ إلى 18.43$. في هذه الحالة، نحسب مستويات تصحيح فيبوناتشي كما يلي:
18.43$- ((18.43$- 15$) * النسبة المئوية)
سنحصل على مستويات التصحيح التالية: 17.62 $ (عند 23.6٪) و 17.12 $ (عند 38.2٪) و 16.71 $(عند 50٪) و 16.31$(عند 61.8٪).
كيف تقوم بتطبيق مستويات تصحيح فيبوناتشي في الرسم البياني؟
يمكن استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي في الرسوم البيانية لتحديد المستوى و التوقيت المناسب للدخول في صفقة. الطريقة الأكثر شيوعا لاستخدام هذه الأداة هي معرفة ما إذا كان السعر يرتد إلى أحد مستويات فيبوناتشي بعد التحرك في اتجاه واحد لمدة معينة. على سبيل المثال، إذا رأيت أنه بعد الزيادة الكبيرة في سعر الأصل ينخفض بنسبة 23.6٪ ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لدخول في الصفقة.
كيف ترسم مستويات تصحيح فيبوناتشي؟
على الرغم من طبيعتها غير القابلة للتفسير، تعتبر مستويات تصحيح فيبوناتشي أداة موثوقة للتنبؤ بحركة السعر، خاصة مقترنة بأساليب التحليل الفني الأخرى. قد يبدو رسم خطوط مستويات تصحيح فيبوناتشي تحديا كبيرا لبعض المتداولين لأن الخط المرسوم بشكل سيء يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات خاطئة ويفسد عليك الصفقة. لهذا من المهم معرفة كيفية رسم خطوط مستويات فيبوناتشي بشكل صحيح.
لحسن الحظ، معظم منصات التداول توفر أداة رسم مستويات فيبوناتشي، لذلك أنت لا تحتاج إلى رسم هذه الخطوط والمستويات يدويا. كلّ ما عليك فعله هو فحص أحدث حركة للسعر بعناية واختيار قمة و قاع آخر موجة سعرية. ثم سحب المؤشر من مستوى القاع إلى القمة (للاتجاه الصاعد) أو من القمة إلى القاع (للاتجاه الهابط) لرسم ما يسمى بالخط الأساسي. بعد ذلك، سيقوم البرنامج تلقائيا بوضع مستويات فيبوناتشي، مما يسمح لك برؤية مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة على الرسم البياني و تنفيذ استراتيجيتك في التداول وفقًا لذلك.
كيفية التداول باستخدام تصحيح فيبوناتشي
هناك عدة طرق لدمج مستويات تصحيح فيبوناتشي في إستراتيجيتك للتداول.
أسعار الأصول المالية لا تتحرك في خط مستقيم. فدائما هناك حركات ارتدادية تصحيحية في أي حركة موجة اتجاه سعري، قبل أن يعود السعر إلى التحرك في الاتجاه الرئيسي. في هذه الحالة، توضح لك مستويات تصحيح فيبوناتشي أين من المحتمل أن يواجه السعر الدعم أو المقاومة تدفعه للعودة للتحرك مع اتجاه الموجة الرئيسية. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحديد الوقت المناسب للدخول في صفقة وحتى وضع صفقات معلّقة عند مستويات التصحيح هذه.
لا يهم إذا كنت تتداول مع الاتجاه أو ضده، استخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد المناطق التي يمكن أن يرتد فيها سعر الأصل المالي أو ينعكس. أيضًا، هذه الخطوط مفيدة في وضع و تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
بشكل عام، يفضل المتداولون أن يكونوا في الجانب الآمن ويدخلوا في التداول عندما يكون السعر قد ارتد بالفعل من أحد مستويات فيبوناتشي. لكن بعض المتداولين يختارون أسلوب تداول أكثر جرأة ولا ينتظرون ارتداد السعر قبل الدخول في صفقة. في هذا الحال، يمكن أيضا استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي لوضع أمر إيقاف الخسارة كإجراء أمان.
وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
عادة، يضع المتداولون أمر وقف الخسارة تحت مستوى فيبوناتشي التالي مباشرة عند شراء أحد الأصول، أو أعلى من المستوى التالي عند البيع. هكذا إذ اعكس الاتجاه، تقلل خسائرك إلى الحد الأدنى.
يختلف أمر جني الأرباح قليلاً لأن بعض المتداولين يفضلون إغلاق جزء من الصفقة عند أقرب خط مقاومة وتحريك أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. عند التداول باستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي، ضع في اعتبارك تقسيم حجم صفقتك إلى 2-4 أجزاء متساوية وإغلاق قطعة واحدة في كل مرة يلامس فيها السعر أحد مستويات فيبوناتشي. يمكنك إغلاق الجزء الأخير عند مستوى 0.0 لحجز ربحك بالكامل.
مستويات تصحيح فيبوناتشي مع الأدوات أخرى
يتم استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، لكن من الأفضل استخدامها مع أدوات وطرق أخرى لتعزيز قوة و صحة قراراتك في التداول. فيما يلي قائمة بالأدوات الأخرى التي يمكن استخدامها مع مستويات تصحيح فيبوناتشي:
- خطوط الاتجاه: إذا رسمت خط اتجاه على طول مسار حركة السعر و استخدمت معها مستويات تصحيح فيبوناتشي، فسترى خط الاتجاه يعبر مستويات التصحيح. تعد الأماكن التي يحدث فيها ذلك هي أكثر النقاط ملاءمة لدخول في الصفقات.
- المتوسطات المتحركة: المتوسطات المتحركة مفيدة في تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. غالبًا ما يتم استخدام المتوسط المتحرك 200 على وجه الخصوص جنبًا إلى جنب مع مستويات تصحيح فيبوناتشي لأنه إذا تزامن مع مستوى تصحيح 50٪، فمن المحتمل جدًا أن يكون هناك تراجع أو ارتداد عند هذا المستوى. هذه النقطة هي مكان رائع لدخول السوق أو جني الأرباح.
- نماذج الشموع اليابانية: يعد تحديد نموذج شموع يابانية انعكاسي بالقرب من مستويات تصحيح فيبوناتشي، طريقة جيدة للتأكد من احتمال تشكّل مستوى دعم أو مقاومة. لذلك، فإن تعلم و فهم نماذج الشموع اليابانية يمكن أن يساعدك على فهم مستويات تصحيح فيبوناتشي بشكل أكبر. لاحظ أن نماذج الشموع اليابانية لا يمكن الاعتماد عليها عند استخدامها بدون مؤشرات فنية أخرى ويمكن أن تقدم الكثير من الإشارات الخاطئة. حاول استخدامها مع مستويات تصحيح فيبوناتشي أو مؤشرات التذبذب مثل RSI أو تحليل الحجم.
حدود استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي
مع أنّ أن مستويات تصحيح فيبوناتشي هي أداة شائعة جدا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة ، فإنه لا يوجد ما يضمن بأن السعر سيرتد من هذه المستويات. من الممكن جدا أن يستمر الاتجاه في الاتجاه المعاكس للاتجاه الحالي ولا يتوقف أبدًا عند أي من مستويات فيبوناتشي مما يشير إلى انعكاس في حركة السعر.
هناك مشكلة أخرى تتمثل في أنه من المستحيل التنبؤ بمستوى انعكاس السعر بالضبط. لذا فإن استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي وحدها دون أدوات أخرى أو إشارات تأكيد (مثل ارتداد السعر) لن يعطي تقديرًا ملموسًا حول ما إذا كان السعر سيستمر مع الاتجاه ومتى.
مؤشر القوة النسبية RSI يعمل بشكل جيد بشكل لا يصدق مع مستويات تصحيح فيبوناتشي. معا يمكن أن يوفرا إشارات أكثر قوة للدخول والخروج من الصفقات.
الخلاصة
قد تكون مستويات تصحيح فيبوناتشي أحد أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها في التداول، لأنها يمكن أن تحدد أين يجب على المتداول الشراء أو البيع. إنها يمكن أن توضح أفضل الأوقات للدخول أو الخروج من الصفقة ومكان وضع أمر وقف الخسارة. أفضل شيء عن مستويات تصحيح فيبوناتشي هو أنها تتيح للمتداول النظر إلى المستقبل والتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة المحتملة قبل أن يصل السعر إليها. مع أنّ مستويات تصحيح فيبوناتشي مشهورة جدا بين المتداولين، إلا أنها ليست أداة سحرية غير معصومة من الخطأ، لذا فإن دمجها مع الأدوات والطرق الأخرى ضروري للحصول على أفضل النتائج الممكنة.
2023-05-08 • محدّث
مقالات أخرى في هذا القسم
- مروحة فيبوناتشي
- مستويات توسع فيبوناتشي
- الأنماط الشمعدانية الانعكاسية
- أنماط المخططات الاستمرارية
- كيف تتعامل مع الضوضاء في السوق؟
- كيفية اختبار كفاءة استراتيجية تداول
- مذبذب التمساح
- مؤشر تيسير السوق «Market Facilitation Index»
- المذبذب الرائع «Awesome Oscillator»
- الرينج "Range" - النطاق
- التمساح الأمريكي (Alligator)
- نظرية بيل ويليامز
- الفركتلات (الهندسة الكسورية)
- أنماط المخططات
- كشف أسرار مؤشرات غان
- كيف تبني استراتيجية التداول الخاصة بك؟
- الأنماط الشمعدانية
- تداول الترند "Trend trading"
- تداول المناقلة Carry trade
- تداول السوينج
- أستراتيجية التروّي "Position trading"
- استراتيجية التداول اليومي
- ما معنى السكالبينج
- ما هي أدوات فيبوناتشي؟
- علم النفس
- كيفية تحديد الانعكاس في السوق
- الشمعدانات اليابانية
- الترند
