التقط الموجة مع استراتيجية تداول السوينغ
أثناء محاولة إيجاد توازن مثالي بين استراتيجية التداول النهاري والسكالبينغ، قد يكتشف المتداولون أسلوب جذاب يجمع بين الاثنين. اسم المقال يُعبر عن نفسه: حيث سنتحدث اليوم عن تداول السوينغ. إذاً، ماهو تداول السوينغ؟
تداول السوينغ هو نهج محدد في التداول، وهو مزيج بين التحليلين الأساسي والفني. تداول السوينغ يشبه ركوب الأمواج: تتأرجح عندما يغير السعر اتجاهه. في حال اخترت نمط التداول هذا، يجب أن تُبقي الصفقة مفتوحة لعدة أيام. لذلك، يجب أن تكون على دراية بالمبادئ الأساسية لإدارة حجم الصفقة وآلية السواب.
لا بُد أنك خمنت أن تداول السوينغ يعمل بشكل مثالي خلال الأسواق الجانبية (الساكنة)، حيث يتقلب السعر في هذه الحالة ضمن مستويات معينة. وفي الوقت نفسه، ”التقاط السوينغ“ من الممكن أن يحدث عندما يقوم السعر بإجراء تصحيحات داخل الترند.
إن كان تداول السوينغ يبدو معقداً للغاية بالنسبة لك، يُسعدنا أن نطمئنك من خلال استراتيجية تداول سوينغ جيدة تُسمى ” تقاطع H4“. وقواعدها بسيطة جداً كما اسمها! لنطلع على التفاصيل معاً.
أولاً، دعنا نطلع على الشروط الأساسية للاستراتيجية. وهي كما يلي:
- الإطار الزمني: H4
- المؤشرات: المتوسط المتحرك البسيط 89، والمتوسط المتحرك الأسي 21 (مع تطبيق لإغلاق الأسعار)، ومذبذب MACD بالإعدادات القياسية (9،26،12).
- أزواج العملات: EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD، USD/CAD، EUR/GBP، EUR/AUD،EUR/JPY،GBP/JPY،USD/JPY،GBP/CHF،USD/CHF، EUR/CHF.
ولا تنسى إدارة المال. حيث يجب أن يساوي الحد الأقصى للمخاطرة والربح المستهدف لكل صفقة ما يقارب 1-2% من رصيد الحساب.
سيتم تقديم خطوات الاستراتيجية،كالعادة، لسيناريوهات: ”البيع“ و ”الشراء“
الخوارزمية الخاصة بـ سيناريو ”الشراء“
- أولاً، ننتظر المتوسط المتحرك الأسي 21 ليخترق المتوسط البسيط 89 إلى الأعلى.
- يجب أن يرتفع السعر ثم يتراجع مع انخفاض MACD.
- نضع أمر ”الدخول“ على سعر الإغلاق لأول شمعة خضراء بعد أن يتحرك الـ MACD للأعلى. ( ملاحظة هامة: يجب أن يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 21. وإن لم يكن كذلك، عليك أن تحذف هذه الصفقة.
- أمر ايقاف الخسارة ينخفض بمقدار 4-10 نقاط عن مستوى الدعم القوي السابق.
- ونضع أمر أخذ الربح على نفس مسافة أمر ايقاف الخسارة.
نقدم أدناه مثالاً للاستراتيجية على مخطط الأربع ساعات لزوج EUR/USD.
في المخطط، نرى أن المتوسط المتحرك الأسي 21 (الخط الأصفر) اخترق إلى ما فوق المتوسط البسيط 89 (الخط الرمادي) في تاريخ 6 أكتوبر. قفز السعر لأعلى، لكنه بعد ذلك صحح للأسفل. وفي نفس الوقت، مذبذب MACD كان يتجه نحو الأسفل. لقد انتظرنا ارتفاع السعر مرة أخرى فوق المتوسطات المتحركة وانتظرنا أن يرتفع الـ MACD أيضاً. بعد ذلك، قمنا بفتح الصفقة عند 1.1776 (سعر إغلاق الشمعة الصاعدة). ووضعنا أمر ايقاف الخاسرة عند 5 نقاط أقل من مستوى الدعم، أي عند 1.1728. أما مستوى أخذ الربح فتم وضعه على نفس المسافة بين أمر”الشراء“ وأمر ايقاف الخسارة، وهو في هذه الحالة 48 نقطة. وبالنتيجة أمر أخذ الربح هنا كان: 1.1776+48=1.1824.
الخوارزمية الخاصة بـ سيناريو ”البيع“
- على عكس سيناريو ”الشراء“، ننتظر المتوسط المتحرك 21 ليخترق المتوسط المتحرك البسيط 89 للأسفل.
- هنا، نتوقع أن ينخفض السعر ولكن بعد ذلك يصحح في الاتجاه الصعودي مع ارتفاع MACD.
- نقوم بفتح صفقة ”بيع“ على سعر الإغلاق لأول شمعة حمراء بعد أن يبدأ مذبذب الـMACD بالتحرك نحو الأسفل مجدداً. ملاحظة هامة: يجب أن يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك الأسي 21. وإن لم يكن كذلك، عليك أن تحذف هذه الصفقة.
- أمر ايقاف الخسارة أعلى بمقدار 4-10 نقاط عن مستوى المقاومة القوي السابق.
- ونضع أمر أخذ الربح على نفس مسافة أمر ايقاف الخسارة.
على نفس المخطط البياني السابق لزوج EUR/USD، رأينا أن المتوسط المتحرك الأسي 21 (الخط الأصفر) كسر أدنى المتوسط البسيط 89 (الخط الرمادي). ثم تحرك السعر للأسفل وللأعلى. و MACD كان يتحرك لأعلى أيضاً. انتظرنا انعكاس المذبذب وفتحنا أمر ”بيع“ عند سعر إغلاق الشمعة الحمراء. تم وضع أمر ايقاف الخسارة فوق مستوى المقاومة 1.0899، بينما تم وضع أخذ الربح عند 1.0811 (1.0855-0.0044 = 1.0811).
تبدو هذه الاستراتيجية سهلة جداً، أليس كذلك؟ عند اتباع القواعد البسيطة التي شرحناها في هذا المقال بإمكانك أن تصبح محترف في تداول السوينغ بطريقة فعالة. ننصحك بتجربتها على حساب تجريبي أولاً للاختبار ومن ثم قُم بتطبيقها في بيئة السوق الحقيقية.