كيفية تداول نموذج الشموع اليابانية الغربان الثلاثة السوداء
عند التداول، نعتمد على مجموعة من الأدوات التي تعطينا إشارات المختلفة للدخول والخروج من الصفقات. بعضها مبني على معادلات رياضية تعطي اشارات واضحة وسهلة القراءة، بينما البعض الآخر أكثر تعقيدا في الاستعمال، ويحتاج إلى تركيز وانتباه أكبر لتحديدها والاستفادة منها. نموذج الشموع اليابانية الغربان الثلاثة السوداء هي أحد هذه الأدوات، في هذا المقال سوف نحللها ونشرحها ونرى كيف تعمل والطريقة الصحيحة لاستخدامها.
ما هو نموذج الغربان الثلاثة السوداء؟
كما تعلم، فإن الشموع اليابانية هي أكثر أشكال الرسوم البيانية استعمال بين المتداولين في أسواق المال. فهي سهلة القراءة وغنية بالمعلومات للتنبؤ بحركات السوق المستقبلية. في مرحلة معينة، توصل المتداولون إلى فكرة تحديد نماذج الشموع اليابانية لتوفع تحركات الأسعار. حيث يتحرك السعر في اتجاه معين بعد تشكل هذه النماذج. أحد نماذج الشموع اليابانية التي يستخدمها المتداولون لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة على الرسم البياني يسمى "الغربان الثلاثة السوداء".
لاحظ أن الشمعة السوداء غالبا ما تشير إلى الشمعة الهابطة. معظم المتداولين يختارون اللون الأحمر لرسم حركة السعر الهابطة على الرسم البياني في منصة التداول. على العكس من ذلك، عادةً ما تشير الشمعة البيضاء إلى الشمعة الصاعدة. ومعظم المتداولين يستخدم الشموع الخضراء بدلاً من الشموع البيضاء. تسمية الشموع البيضاء والسوداء هي من أثار الماضي، عندما كانت رسوم الشموع باللونين الأبيض والأسود فقط.
الآن، بما أننا انتهينا من تعريف النموذج، هيا نتحدث عن النموذج بحد ذاته. نموذج الغربان الثلاثة السوداء يتكون من ثلاثة شموع هابطة متتالية، يشير عادة إلى اتجاه هبوطي في السوق. قد توجد ذيول قصيرة أو معدومة على الشموع، مما يعني أن الدببة يسيطرون بشكل كامل على الموقف. على سبيل المثال، جلسة التداول بدأت بحركة صعوديه طفيفة بعد يوم سابق من ارتفاع الأسعار في السوق. في وقت لاحق من ذلك اليوم، سيطر الدببة على السوق ودفعوا السعر إلى الهبوط تحت مستوى اليوم السابق. وكذلك في اليومين التاليين، أين استمر السعر في الانخفاض. ليتشكل نموذج الغربان الثلاثة السوداء كما هو موضح في الشكل أدناه.
ماذا يعني نموذج الغربان الثلاثة السوداء؟
أولا، يجب أن نشرح كيف يظن الكثير من المتداولين أن النموذج يعمل في السوق، ثم نشرح كيف يعمل حقيقة. يفترض غالبية المتداولين أن نموذج الغربان الثلاثة السوداء يظهر بالقرب من نهاية الاتجاه الصاعد، ويعطي إشارة إلى احتمال انعكاس حركة السعر. أي إن نموذج الغربان الثلاثة السوداء يشير إلى سيطرة الدببة على حركة السعر. تعلمنا في دروس التداول بأن ندخل في صفقات البيع بعد ظهور نموذج الغربان الثلاثة السوداء.
أسعار بعض الأصول المالية تميل إلى اتّباع هذا السيناريو، حيث تنخفض بعد ظهور سلسلة الشموع السوداء الثلاثة. على سبيل المثال، أسعار الذهب عادة ما يتحرك للأسفل بعد تشكّل النموذج. كما هو موضح في الشكل المرفق.
الأمثلة أعلاه ليست مثالية لأن بعض النماذج تحتوي على شمعة أولى صغيرة، وهي ليست رائعة. ولكن تشكلت ثلاث شموع حمراء على الأقل في كل حالة، وعمل النموذج بشكل مثالي أربع مرات على التوالي. لو فتحنا صفقة تداول في كل مرة، مع تعيين أمر إيقاف الخسارة أعلى بداية النموذج فسنحقق أرباح جيدة. لاحظ أن الرسم البياني أعلاه يُظهر الغربان الثلاثة السوداء في الإطار الزمني اليومي. عادة ما تكون الأطر الزمنية الأصغر أكثر عشوائية، والاتجاه العام من المرجح أن يستمر.
الآن بعد كلامنا السابق، إلا أن نموذج الغربان الثلاثة السوداء لا يعمل مع جميع الأصول المالية. بعضها يمكن أن يكون يتحرك في الاتجاه الصاعد منذ عدة سنوات، مما يقلل من فرصة حدوث انعكاس بعد عدة جلسات تداول باللون الأحمر فقط. على سبيل المثال، في الرسم البياني المرفق لمؤشر US500 نلاحظ استمرار ارتفاع حتى بعد ظهور نموذج الغربان الثلاثة السوداء.
التداول باستخدام نموذج الغربان الثلاثة السوداء على مؤشر US500 تجربة مختلفة تماما. في كل مرة تظهر فيها على إشارة للبيع، يرتفع الرسم البياني. هذا الاتجاه استمر طوال العام، مما جعل من الصعب على المتداولين تحقيق أي أرباح من صفقات البيع.
في هذه الحالة، يجب أن يكون موقفك مختلفًا تمامًا عن التفسير الكلاسيكي للنموذج. بعبارة أخرى، يجب أن تفكر في صفقات الشراء بعد تشكل نموذج الغربان الثلاثة السوداء. بهذه الطريقة، سيكون لديك الكثير من الصفقات المربحة والدخول عند تراجع السعر. سنتحدث بالتفصيل عن الطريقة الصحيحة لتداول النمط لاحقًا في هذه المقالة.
إيجابيات وسلبيات نموذج الغربان الثلاثة السوداء
مثل أي نموذج أو مؤشر فني فإن نموذج الغربان الثلاثة السوداء لديه مزايا وعيوب، تعتمد على الإطار الزمني، ودرجة تحمل المخاطر والأهم من ذلك، الأصل المالي المتداول. يجب عليك أيضا أن تفهم هيكل السوق لتحديد كيفية التصرف في كل سيناريو.
الإيجابيات
- من السهل تحديدها و التداول بها. نموذج الغربان الثلاثة السوداء هي مجرد سلسلة من الشموع الهابطة في نهاية الترند الصاعد. وعلى هذا، يمكن لأي كان رؤيتها بسهولة. يمكنك أيضًا تعيين مستوى أمر وقف الخسارة بسهولة، حيث يجب أن يكون أعلى الشمعة الأولى في النموذج.
- يظهر كثيرًا على الرسم البياني، بغض النظر عن الإطار الزمني المستخدم. يمكن استخدامه في كل أساليب واستراتيجيات التداول السريعة والطويلة الأجل.
- مثالي تقريبا لتداول الانعكاسات والدخول في صفقات جديدة. تبدو هذه الأمور رائعة، ولكن حتى تكتمل الصورة ونفهم نموذج الغربان الثلاثة السوداء سنتحدث عن عيوبه لفهم كيفية البحث عن الانعكاسات.
السلبيات
- من الصعب برمجة التداولات الآلية لاستخدامه. على عكس بعض نماذج الشموع اليابانية، مثل نموذج المطرقة. شموع نموذج الغربان الثلاثة السوداء، يمكن أن تبدو مثل شموع حمراء مختلفة وليس ثلاث جلسات تداول هبوطية عشوائية. لذلك، من الصعب برمجة خوارزمية للتداول واكتشاف هذا النموذج بطريقة آلية.
- ظروف السوق هي التي تحدد الاتجاه السائد في بعض الأصول المالية، ويجب على المتداول معرفتها و أخدها في الاعتبار. يجب مراقبة السوق عن كثب قبل التداول باستخدام نموذج الغربان الثلاثة السوداء، الذي يعتمد بشكل كبير على الاتجاه. كما ذكرنا آنفا، ـنموذج الغربان الثلاثة السوداء يعمل بشكل جيد مع بعض الأصول المالية مثل الذهب XAUUSD. هذا يعني أن السعر عادة ما يستمر في الانخفاض بعد ظهور النموذج. أصول مالية أخرى مثل مؤشر US500، تفعل العكس تماما.
- مستوى وقف الخسارة يمكن أن يكون بعيد جدا عن نقطة الدخول. مستوى وقف الخسارة في تداول نموذج الغربان الثلاثة السوداء يكون فوق مستوى بداية الحركة الهابطة (أي فوق الشمعة الحمراء الأولى). السوق يمكن أن يكون شديد التقلب في بعض الأحيان، لذلك بعد ثلاث شموع هابطة يمكن للسعر أن يتحرك بعيدا. وللحفاظ على نسبة مقبولة من المخاطرة مقابل الربح، يجب أن يكون مستوى جني الأرباح كبر من وقف الخسارة، ما قد يجعل الصفقة طويلة وصعبة الإدارة والتحكم.
- نموذج الغربان الثلاثة السوداء جيد للتداول في الاتجاه المعاكس، وليس في حركة السعر الجانبية. قد تنتج الكثير من الإشارات الخاطئة، عندما يكون السوق في حالة تعزيز. التداول في الحركة الجانبية يمكن أن يخلق الكثير من الإشارات الخاطئة ما يؤدي إلى تكبّد الخسائر.
- قد يعطي إشارة متأخرة للدخول إلى السوق. يمكن استخدام المؤشرات الفنية الأخرى وتشكيلات الأسعار لاكتشاف اشارات مبكرة لاحتمال انعكاس السعر. نموذج الغربان الثلاثة السوداء بطيء، وغالبًا ما ترى الإشارة قريبة جدًا من نهاية الحركة الهابطة.
كما ترى، هناك عيوب أكثر من الإيجابيات لاستعمال نموذج الغربان الثلاثة السوداء التداول. ولكن يمكنك الاستفادة منه بدجه مع استراتيجيتك في التداول، لجعلها أكثر موثوقية وأقل خطورة.
كيفية تداول الفوركس باستخدام نموذج الغربان الثلاثة السوداء
هناك طريقتان للتداول باستخدام نموذج الغربان الثلاثة السوداءـ الكلاسيكية والجديدة. أولاً، سنتحدث عن الطريقة الكلاسيكية، ثم سننتقل إلى الطريقة الجديدة.
تداول الاتجاه مع نموذج الغربان الثلاثة السوداء
يجب تحديد سعر أصل مالي يتحرك في الاتجاه الصاعد وانتظار ظهور شمعة حمراء كبيرة. يجب أن تكون هذه الشمعة على الأقل نصف الشمعة السابقة، التي تشير إلى دخول البائعين إلى اللعبة.
لا تفتح الصفقة على الفور، ولكن عليك مراقبة الشمعة التالية. بعد أن ترى تشكّل شمعتين هابطتين إضافيتين كما يبدو في الرسم البياني المرفق.
يمكنك فتح صفقة بيع مباشرة بعد إغلاق الشمعة الثالثة. يجب أن يكون وقف الخسارة فوق مستوى بداية الحركة الهابطة، ويجب أن يكون مستوى جني الأرباح على الأقل بقدر وقف الخسارة. تنص قواعد إدارة المخاطر على أن جني الأرباح يجب أن يكون ضعف الخسائر في أي صفقة، لكن من الأفضل إغلاق نصف حجم عقود الصفقة في منتف المسافة نحو الهدف من أجل تقليل المخاطر.
تداول الاتجاه المعاكس باستخدام نموذج الغربان الثلاثة السوداء
في المثال السابق أوضحنا بإيجاز الطريقة الكلاسيكية لتداول نموذج الغربان السوداء الثلاثة. هناك طريقة أخرى لاستخدام نموذج الغربان الثلاثة السوداء وهي فتح صفقة شراء في نهاية الشمعة الثالثة. سبب التداول في الاتجاه المعاكس لحركة نموذج الغربان الثلاثة السوداء، هو أن بعض الأصول المالية. مثل الذهب، يمكن أن يكون في اتجاه صاعد لأسابيع وشهور ولكنه ينعكس في النهاية. في المقابل، مؤشر US500 يمكن أن يتحرّك في الاتجاه الصاعد لسنوات مع تراجعات قصيرة في طريقه إلى الأعلى.
كما نعلم، قاعدة التداول التي تقول الاتجاه هو صديقك، والتي تعني أنّه يجب أن تتداول دائما مع الاتجاه العام، وليس عكسه. لذلك، تعتبر عمليات التراجع في الاتجاه الصعودي مثالية للدخول في صفقة شراء. إليك كيفية تداول نموذج الغربان الثلاثة السوداء في سوق صاعد:
كما في المثال السابق، في اتجاه السوق الصاعد انتظر تشكّل ثلاث شموع حمراء (هابطة).
بعد ذلك، عليك تحليل حركة سعر الأصل المالي وفهم ظروف السوق السائدة. هل لديه اتجاه واضح أو يتحرك جانبيا؟ ما هو حجم تراجع السعر؟ ستساعدك هذه الأسئلة على فهم اتخاد قرارك بعد تشكّل نموذج الغربان الثلاثة السوداء. في هذا السيناريو، اخترنا تداول مؤشر US500، وهو سوق يتحرك في اتجاه عام مع تراجعات صغيرة وسريعة (3-5 جلسات تداول). هذا هو سبب دخولنا في صفقة شراء.
من السهل وضع أمر إيقاف الخسارة عند التداول مع اتجاه الحركة، ولكن ماذا عن تداول الانعكاسات؟ سيكون من الأفضل أن تحدد مستوى جني الأرباح أولا. نضعه عند فوق الحد العلوي لأعلى شمعة. ومستوى وقف الخسارة يكون نصف مقدار جني الأرباح. النتيجة النهائية ستبدو هكذا.
لا تنس تحليل الأصل المالي قبل اتخاذ أي قرارات. نتائج هذا النموذج ليس مباشرة وواضحة. لذلك، إجراء تحليل شامل للسوق أمر لا بد منه عند استعمال نموذج الغربان الثلاثة السوداء. يمكنك استخدام منصات MT4 و MT5 (منصات التداولالتي نوفرها ضمن الكثير من الأدوات الأخرى) التي تدعم رسوم الشموع اليابانية، للبحث وتحديد نموذج الغربان الثلاثة السوداء.
الخلاصة
نموذج الغربان السوداء الثلاثة ليس نموذج شموع يابانية عادي، له إيجابياته وسلبياته. هذا لنموذج مفيد أكثر للمتداولين الملمين بهيكل السوق وإدارة المخاطر والاختلافات بين الأسواق التي تتحرك في اتجاه معيّن والأسواق الجانبية الحركة. وإذا استخدم بشكل صحيح، فإن نموذج الغربان السوداء الثلاثة يوفر إشارات دخول سهلة الملاحظة وقوية.