مؤشر القوة النسبية «RSI»: الثيران ضد الدببة
ما هو مؤشر القوة النسبية «RSI»؟
يُستخدم مؤشر القوة النسبية «RSI» في التحليل الفني لقياس زخم التغييرات الحالية في السعر. يساعد المتداولين على معرفة ما إذا كان السهم أو زوج العملات أو أي أصل آخر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إن «RSI» مؤشر تذبذب (مخطط خطي يتحرك بين طرفين) وتتراوح قراءته من 0 إلى 100. المعيار هو استخدام 14 فترة لحساب القيمة الأولية لمؤشر القوة النسبية. سيرتفع الـ«RSI» مع زيادة عدد وحجم عمليات الإغلاق الإيجابية، وسوف ينخفض مع زيادة عدد وحجم الإغلاق السلبي.
تفسير نطاقات «RSI»
بشكل عام، عندما يخترق مؤشر القوة النسبية المستوى المرجعي الأفقي 30 من الأسفل، فهذه إشارة صعودية، وعندما ينزلق إلى ما دون المستوى المرجعي 70 الأفقي، فهذه إشارة هبوطية. بعبارة أخرى، يمكن للمرء أن يفسر أن قيم «RSI» التي تبلغ 70 أو أعلى تشير إلى ذروة الشراء أو المبالغة في تقدير أحد الأصول وقد يكون مهيأ لانعكاس الاتجاه أو تراجع السعر التصحيحي. يشير مؤشر القوة النسبية «RSI» البالغ 30 أو أقل إلى حالة ذروة البيع أو إنقاص من القيمة الحقيقية.
خلال الترند، قد يقع مؤشر القوة النسبية في نطاق أو مجال. خلال الترند الصاعد، يميل «RSI» إلى البقاء فوق 30 وينبغي أن يصل عدة مرات إلى 70. أثناء الترند الهابط، من النادر رؤية «RSI» يتجاوز 70، ويصل المؤشر عدة مرات إلى 30 أو أقل. يمكن أن تساعد هذه الإرشادات في تحديد قوة الترند وتحديد الانعكاسات المحتملة. على سبيل المثال، إذا لم يتمكن مؤشر القوة النسبية «RSI» من الوصول إلى 70 في عدة تقلبات متتالية للأسعار خلال ترند صاعد، ولكن انخفض بعد ذلك إلى ما دون 30، فهذا يعني أن الترند ضعيف ويمكن أن ينعكس للأسفل.
والعكس صحيح أيضاً، إذا كان الترند الهبوطي غير قادر على الوصول إلى 30 أو أقل ثم ارتفع فوق 70، فهذا يعني أن الترند الهبوطي قد ضعف ويمكن أن ينعكس إلى الأعلى. يمكن أيضاً أن تساعد خطوط الترند والمتوسطات المتحركة في التحليل.
>> تعرف علي كيفية التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية
أفضل تقنيات التداول باستخدام «RSI»
إن مؤشر القوة النسبية «RSI» متعدد الوظائف. إذ أنه لا يقدم فقط السعر المبالغ/المقلّل في تقديره ولكن يمكن أن يزود المتداولين بالعديد من الإشارات، مثل الانحراف والأنماط.
لنستعرض سوية أحد الأمثلة ونكتشف أفضل طريقة لاستخدام هذا المذبذب.
الانحراف
يحدث الانحراف الصعودي لـ«RSI» عندما يشكل المؤشر قيعان أعلى، ولكن في نفس الوقت، يظهر السعر أدنى المستويات الدنيا. ويشير هذا إلى زخم صعودي مرتفع. يمكن استخدام الاختراق فوق منطقة ذروة البيع لتفعيل صفقة طويلة جديدة.
يحدث الانحراف الهبوطي لـ«RSI» عندما يشكل المؤشر قمم أكثر انخفاضاً، ولكن في نفس الوقت، يظهر السعر أعلى المستويات العليا.
في اللحظة التي يظهر فيها أول نطاق أخضر ويتم تأكيد الانحراف، يفتح المتداول صفقة مع أمر إيقاف خسارة تحت قاع حديث.
رفض السوينغ
تقوم تقنية تداول أخرى بفحص سلوك «RSI» عندما يعود الظهور من منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يتألف رفض السوينغ عادة من أربعة أجزاء.
- ينخفض «RSI» (في هذه الحالة) عن 30.
- يعود «RSI» فوق 30.
- يشكل «RSI» انخفاض آخر دون أن يقل عن 30.
- يخترق «RSI» أحدث ارتفاع.
لحظة الاختراق هي نقطة دخول المتداول. يتم وضع إيقاف الخسارة تحت القاع الأخير.
التراكم
عندما يبقى السعر في النطاق ويتحرك مؤشر القوة النسبية داخل قناة، فهذا يعني أن المستثمرين (المتداولين) يراكمون القوى للحركة التالية. عادة ، خلال هذه الأوقات، يدخل «RSI» في نطاق 40-60 وبعد ذلك، يتم اختراق القناة وتبدأ حركات هائلة.
الأنماط
لأمر المذهل الآخر حول مؤشر القوة النسبية «RSI» هو أن الأنماط تعمل كالمعتاد. في المخطط البياني أعلاه، لم يستطع المتداولون ملاحظة انعكاس الاتجاه وفقاً لحركة السعر، ولكن ظهر نمط “الرأس والكتفين” على مؤشر القوة النسبية «RSI». بمجرد أن تجاوز خط «RSI» خط الكتف، انخفض السعر.
تعلم طريقة بناء استراتيجية على مؤشر القوة النسبية
الخلاصة
- يقارن «RSI» زخم السعر الصاعد والهابط ويظهر نتيجة على المذبذب أسفل المخطط البياني للسعر.
- يمكن استخدام «RSI» للتنبؤ بنهاية التصحيح خلال الترند.
- يمكن استخدامه على أكبر الأطر الزمنية لمواجهة انعكاس الترند.
- خلال السوق الجانبي، يمكن استخدامه كإشارة لتراكم قوة الثيران/الدببة.
- تعمل أنماط مؤشر القوة النسبية «RSI» مثل الأنماط المعتادة.