S&P: سحر الدورات
السلالم الكونية
الكون يعمل في دوائر. الوقت يعمل في دوائر. كوكبنا يعمل في دوائر. المناخ، المحيط الحيوي، التنمية البشرية، التوترات السياسية، الحروب، قهوتك اليومية – كل شيء يتحرك ضمن دوائر. وكل ذلك بدون أخطاء: الطبيعة لاتحب النسخ المكررة. وعندما نقول دوائر، نحن لانعني تكرار الشيء نفسه مراراً وتكراراً بغض النظر عن السياق. وإنما نقصد أن كل شيء يتطور على درجات. بما في ذلك سوق الأسهم. كيف يمكنك استخدام ذلك في تداولاتك؟ اعرف كيف يمكنك ملاحظة الانتقال القادم إلى المرحلة المقبلة، ضع رهانك، واربح.
التعافي على مراحل
من النظرة الأولى، ليس هناك دورات أو مراحل لتعافي أسهم S&P. هناك فقط خط مستقيم ذو اتجاه صاعد ينحرف بفعل التقلبات مثل إشارة ضعيفة لموجة راديو. هذه إحدى الطرق لرؤيته. انظر عن قرب.
بعد فحص المخطط البياني بدقة، سترى أن مسار S&P’s في التعافي هو مسار ثنائي بطريقة ما، مثل تسلسل 0-1-0-1-0-1. بعد الارتفاع الواضح، هناك فترة من الانكماش ملحوظة للارتفاعات المنخفضة والدعم المسطح الثابت. كان هناك بالفعل ثلاثة أقسام من هذا القبيل، ويبدو أننا ندخل القسم الرابع. إذا كان هذا صحيحاً، فسنشهد تقلباً مكثفاً حيث سيكون هناك أحد القمتين أدنى من الأخرى، وحركة جانبية عامة عبر الدعم، ومن ثم ارتفاع آخر.
شك معقول
ولكن هل من المؤكد أننا سنرى مثل هذه الفترة من التقلب والقمم المنخفضة قبل أن يرتفع S&P مرة أخرى؟ لا. نحن بصدد التحقق من ذلك الآن، وسيحتاج بعض الوقت. لهذا السبب لا تُفهم الدورات هنا على أنها فترات متطابقة عندما يكرر الرسم البياني تشكيله الموزع بالتساوي عبر الخط الزمني. بدلاً من ذلك، لدينا نمط واضح من ثنائية الانكماش والاتساع التي تتكشف في S&P مع مرور الوقت. والسر هنا: أننا لانعتبر الوقت هو الأساس لتحديد أي قسم نحن فيه الآن. الوقت لاعلاقة له بالموضوع. عوضاً عن ذلك، نحدده من خلال مقارنة منطق الحركات مع الفترات السابقة. “لكن من الممكن أن ينطبق ذلك على التعافي فقط”. قد يتيح لك ذلك – التحقق من فرضية الازدواجية بإلقاء نظرة استراتيجية أكثر على المخطط البياني لـ S&P.
ارتفاع عميق
شهدت السنوات الثلاث الماضية إلى حد كبير نفس المشهد بالنسبة لـ S&P: ترند صاعد شامل وثابت يشهد تناوب في الانخفاض والارتفاع. من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الفترة الخامسة التي وقعت فيها الأزمة منطقياً ستشهد انخفاضاً على أي حال – وكان “ السبب” أن الارتفاع الذي سبقه كان بالفعل طويلاً وعالياً بدرجة كافية. ومن وجهة النظر هذه، أدت الأزمة إلى تكثيف الانخفاض بشكل كبير ولكنها لم تفرضه على الرسم البياني – كان يجب أن يحدث ذلك على أي حال. “ولكن إذا كان الوقت والمدى مختلف لكل فترة، فكيف نعرف ما الذي سيأتي ومتى؟”. سؤال منطقي. أولاً، على الرغم من اختلاف مدى الانخفاض والارتفاع، إلا أن طولها وبساطتها تدور حول المتوسط. وهذا يعني، الارتفاع الواحد يستغرق شهرين، وارتفاع آخر يستغرق شهرين، وآخر ستة، وآخر ربما حتى عام، ولكن سيكون هناك متوسط زمني يتبع خلالها S&P عادةً اتجاه صعودي سلس قبل أن يصطدم بالتقلب والانكماش. في الرسم البياني أدناه، نرى أن أول سهم تحت الترند الصاعد يمتد لمدة عام تقريباً – من فبراير 2017 حتى نهاية عام 2017. لكنها واحدة فقط من بين عدة فترات من هذا القبيل، وهي الوحيدة بهذه الفترة الزمنية الطويلة. الباقي قابل للمقارنة في المدة الزمنية.
قيمة فعلية
كيف تستخدمها: على الإطار الزمني المراقب، قم بقياس جميع فترات الارتفاع، واحسب المتوسط المرجح، واحتفظ به في عقلك. كلما انحرف الترند الصاعد الحالي عن هذا المتوسط، زادت احتمالية انتهائه قريباً.
العودة إلى المدرسة الثانوية
في المخطط البياني اليومي أدناه، لديك فترات متناوبة من النمو والانحدار من قبل S&P. حتى بالنظر، بإمكانك رؤية الفترات 1،2،4،5 متشابهة إلى حد كبير في النطاق. بينما الفترة رقم 3 و 6 خارج الترتيب بالتأكيد: الفترة رقم 3 قصيرة جداً، والفترة رقم 6 طويلة جداً. كيف تحسب المتوسط المتحرك المرجح بناءً على هذه الملاحظات؟
نقوم بالتقريب ونفترض أن الفترات 1 و 2 و 4 و 5 لها نفس المدى. ماذا كان؟ 15 بار في المتوسط. إذاً 4 فترات بـ 15 بار. ثم لدينا فترة قصيرة بشكل غريب تمتد إلى 3 بار وفترة واحدة كبيرة للغاية تدوم 48 بار. الآن، المعادلة رياضياً: 4*15 + 1*3 + 1*48 / (4+1+1) = 18.5 بإمكاننا تقريبه إلى 18. وبالتالي، فإنّ طول المتوسط المرجح لفترة ارتفاع مؤشر S&P في مخططنا اليومي هو 18 بار.
اعمل على نجاحه
كيف نستخدم هذه المعرفة؟ بعد الانهيار الحالي، ستكون هناك فترة أخرى من الارتفاع. توقع أن يكون طولها أكثر أو أقل من 18 بار. إذا حدث وامتد إلى ما هو أبعد من ذلك – توّقع أن يكون هناك انهيار جديد وشيك. استعد.
