أهم الأحداث للتداول
كل متداول يعرف أن البيانات الاقتصادية تملك تأثير كبير على سوق الفوركس. ولتصبح متداولا ناجحا، عليك تتبع المؤشرات الاقتصادية وأخبار الفوركس. وهكذا تتمكن من البقاء على اطلاع على أحدث الأخبار وبالتالي الحصول على تلميحات بخصوص الحركة المستقبلية للعملات.
تُجمع كل إصدارات البيانات الاقتصادية في التقويم الاقتصادي. وهناك يمكنك أن تجد العديد من المؤشرات الاقتصادية، وخاصة إذا كنت ما تزال في بداية الطريق ولا تعرف أين تبحث عنها. لاتقلق على كل حال! اخترنا لك الأحداث الأكثر تأثيرا والتي عليك متابعتها لتتمكن من توقع حركة أزواج العملات التي تتداولها.
نقترح أن تبدأ مع اجتماعات البنوك المركزية. حيث تعتبر هذه الاجتماعات هامة جدا، ليس لكون البنوك تعلن عن أسعار الفائدة فقط، بل لأنها تعطي تلميحات عن السياسة النقدية المستقبلية الخاصة بها أيضا.
- تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى رفع قيمة العملة غالباً.
- بالمقابل، يُعتبر خفض الأسعار مؤشرا سلبيا.
- إذا لم يغير البنك المركزي سعر الفائدة، فقد يعتبر ذلك إيجابيا أو سلبيا وفقا للانطباع العام السائد في السوق.
خلال الاجتماعات، يتحدث البنك المركزي عن نظرته بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي. فإذا اعتبر البنك هذه الأوضاع مشجعة، يتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مستقبلا، وبالنتيجة، تصبح العملة أقوى. والعكس صحيح، إذا كانت آفاق وتطلعات البنك ضعيفة، فإن ذلك يدفع المتداولين إلى بيع العملة. وبالتالي، من الضروري أخذ كل من أسعار الفائدة والآفاق والتطلعات الاقتصادية للبنك بعين الاعتبار.
مثال
لنلق نظرة على مثال عن الارتباط بين اجتماع البنك المركزي وحركة العملة. في 14 سبتمبر 2021، قال محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي إنه من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة قبل عام 2024. ونتيجة لذلك، انخفض الدولار الأسترالي بمقدار 400 نقطة مقابل الدولار الأمريكي.
لننتقل إلى المؤشرات الاقتصادية.
GDP
يُمكن اعتبار الناتج المحلي الإجمالي GDP المؤشر الأكثر أهمية من حيث الدلالة على صحة الاقتصاد الوطني ومقياس دقيق للنشاط الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الاقتصادات الكبرى تملك 3 أنواع من إعلانات بيانات الناتج المحلي الإجمالي - المتقدم، الأولي، والنهائي. ويُعتبر المتقدم منها الأكثر تأثيرا على السوق.
أي زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى رفع سعر صرف العملة. والعكس صحيح، فإذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أضعف من المتوقغ، تنخفض قيمة العملة.
مثال
كشفت اليابان عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أفضل من المتوقع في 16 أغسطس.
نتيجة لذلك، انخفض زوج USD/JPY بمقدار 245 نقطة في 3 ساعات بعد ذلك الإصدار، واستمر الزوج في الانخفاض أكثر. كان الانخفاض الإجمالي بقيمة 490 نقطة. واو!
مؤشر أسعار الاستهلاك (CPI)
هناك اسمان مختلفان لمصطلح واحد. ويمكنك الاطلاع عليهما في التقويم الاقتصادي والمقالات. يُمثل مؤشر أسعار الاستهلاك CPI متوسط الأسعار التي يدفعها المستهلكون لقاء سلة السلع. وبالنتيجة، فإن تغيرات هذا المؤشر تعكس ارتفاع أو تراجع مستوى التضخم. بالإضافة لذلك، تظهر البيانات مدى فعالية وكفاءة السياسة الاقتصادية الحكومية. هناك نوعان من مؤشر أسعار الاستهلاك: مؤشر أسعار الاستهلاك (العام) و مؤشر أسعار الاستهلاك الأساسي (باستثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة)، ويتم نشرهما في الوقت نفسه. يُولي المتداولون اهتماما أكبر لبيانات مؤشر أسعار الاستهلاك العام.
وكما تعلم، تتوقف أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي على النمو الاقتصادي ومستوى التضخم. ولذلك تولي البنوك المركزية اهتمام كبير لإعلان مؤشر أسعار الاستهلاك. في حال كان نمو هذا المؤشر قريبا من مستوى التضخم المستهدف أو أعلى منه، فمن المرجح أن يقوم البنك برفع أسعار الفائدة، وبالتالي ترتفع قيمة العملة أيضا. أما إن حدث العكس، فمن المرجح تراجع قيمة العملة.
مثال
كشفت الولايات المتحدة عن أرقام تضخم أسوأ من المتوقع في 14 سبتمبر.
ضعف الدولار الأمريكي وارتفع زوج EUR/USD بمقدار 320 نقطة خلال 30 دقيقة بعد الإصدار.
PMI
كما تحدثنا عن الناتج الإجمالي المحلي، لا بُد أن نشير إلى أهمية مؤشر مديري المشتريات التصنيعي PMI. PMI أو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي هو مؤشر يقيس الصحة الاقتصادية لقطاع الصناعة. يهدف المؤشر إلى جمع المعلومات الخاصة بوضع العمل الحالي وتقديمها للمحللين، مدراء الشراء وصانعي القرار. بالإضافة لكل ما سبق، يُعتبر مؤشر رئيسي على نمو أو تراجع الناتج الإجمالي المحلي. وبالتالي، تستخدم البنوك المركزية هذه البيانات عند صياغة سياساتها النقدية.
إذا تراجع مؤشر PMI في بلد ما، يتوقع المستثمرون مزاج حذر للبنك المركزي. و قد يبادرون إلى تخفيض قيمة استثماراتهم في هذا البلد ويلجؤون للاستثمار في بلد آخر يملك مؤشر PMI ذو بيانات أفضل.
مثال
في 23 يونيو، نشرت منطقة اليورو أرقام قوية لمؤشر مديري المشتريات. التقارير الفعلية كانت أفضل من التوقعات.
وبالنتيجة، قفز زوج EUR/USD بمقدار 415 نقطة!
NFP
الرواتب غير الزراعية أو تقرير الرواتب غير الزراعية مؤشر اقتصادي يظهر التغير في عدد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر المنصرم، باستثناء المجال الزراعي. ويُعتبر المؤشر شديد الأهمية لكونه يقدم تلميحات عن إنفاق المستهلك الذي يمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الإجمالي.
- تشير البيانات المرتفعة لهذا المؤشر إلى اقتصاد أقوى وأكثر صحة ونمو.
- بينما تدل البيانات الضعيفة على ضعف وتراجع الاقتصاد. وبالتالي، تنخفض قيمة الدولار الأمريكي.
يتم الإعلان عن هذا المؤشر في الجمعة الأولى من كل شهر ويتسبب بحركة كبيرة في سوق الفوركس على اعتبار أن الدولار الأمريكي يدخل في العديد من أزواج العملات الأكثر شعبية وانتشار.
إذا كانت البيانات الحقيقية للرواتب مقاربة لما هو متوقع، تتوقف حركة الدولار الأمريكي على البيانات الإضافية مثل نسبة البطالة ومتوسط الأجر في الساعة. حيث يُعتبر هذا الأخير مقياس للتضخم وله تأثير كبير على السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، وبالتالي فإن دوره يصبح أكثر أهمية يوما تلو الآخر.
مثال
نشرت الولايات المتحدة قوائم الرواتب غير الزراعية الضعيفة في 3 سبتمبر. حيث تم توظيف 235.000 أمريكي فقط في أغسطس، بينما توقعات السوق كانت 750.000.
كنتيجة لذلك، ضعف الدولار الأمريكي، وارتفع زوج EUR/USD بمقدار 380 نقطة خلال 30 دقيقة!
قدمنا لك الأحداث والمؤشرات الأكثر أهمية والتي تمنحك الفرصة لتعزز ربحك. تابع التقويم الاقتصادي لتتمكن من متابعة أهم الأحداث وحركة السوق، إضافة لبناء استراتيجية التداول الخاصة بك بما يتناسب معها، وبالتالي زيادة دخلك ومكاسبك!