كيف نحدد قوة الاتجاه باستخدام مؤشر القوة (Force Index)؟
ما هو مؤشر القوة (Force Indicator - FI)؟
هو مؤشر فني يقيس مقدار القوة المستخدمة لتحريك أسعار الأصول (العملات - السلع - الأسهم). وهو أحد مؤشرات التذبذب.
ما استخدامات مؤشر القوة (FI)؟
1. قياس قوة الدببة والثيران في السوق، ومدى قوة المراهنين على الارتفاع (الثيران) ودوافعهم المسببة لارتفاعات السوق، ومدى قوة المراهنين على الانخفاض (الدببة) ودوافعهم المسببة لكل انخفاض.
2. ويعتمد مؤشر القوة على تحركات الأسعار وأحجام التداول والاتجاه لتقييم القوة الكامنة وراء الحركة، ومعرفة مصدرها ومدى تأثيرها. فالسعر وأحجام التداول والاتجاه، وهم العناصر الثلاثة الأساسية التي تُشكل حركة السعر.
3. تأكيد الاتجاه وتوضيح التصحيحات التي تستحق التداول، وحتى يمكنه توقع متى سينعكس السوق، وتحديد النقاط المحتملة التي قد يتحول عندها الاتجاه.
كيف يعمل؟
يقارن مؤشر القوة لفترة واحدة، السعر الحالي بسعر سابق ثم يضربه بحجم التداول خلال تلك الفترة.
كيفية حساب مؤشر القوة؟
يتم حساب مؤشر القوة بطرح إغلاق الأمس من إغلاق اليوم وضرب النتيجة في حجم تداول اليوم.
- إذا كانت أسعار إغلاق اليوم أعلى مما كانت عليه بالأمس، فإن القوة تكون إيجابية، وهذا يظهر قوة الثيران (الصعود).
- إذا كانت أسعار الإغلاق أقل من أسعار الأمس، تكون القوة سالبة، مما يوضح قوة الدببة (الهبوط).
نتيجة لذلك، من الجدير مشاهدة اللحظات التي يتجاوز فيها المؤشر خط الصفر:
- مؤشر القوة الصاعد فوق الصفر؛ تأكيد على ارتفاع الأسعار.
- مؤشر القوة الهابط تحت الصفر؛ على تأكيد هبوط الأسعار.
- الاختراق (breakout) أو الارتفاع المفاجئ في مؤشر القوة؛ تأكيد على اختراق السعر.
صيغة المعادلة:
مؤشر القوة (لفترة واحدة) = (سعر الإغلاق الحالي - سعر إغلاق أمس) X حجم تداول اليوم
FI (1) = (CCP - PCP) X VFI
- مؤشر القوة: Force Index - FI
- سعر الإغلاق الحالي: Current Closing Price - CCP
- سعر الإغلاق المسبق: Previous Closing Price - PCP
- مؤشر قوة الحجم: Volume Force Index VFI
كيف نحدد قوة المؤشر؟
نحدد مدى قوة مؤشر القوة إما عن طريق تغيير كبير في السعر أو حجم تداول أكبر؛ ويمكن لأي منهما التأثير بشكل مستقل على قيمة مؤشر القوة.
- إذا كان الاتجاه قويًا، فسيتغير مؤشر القوة بشكل حاد. على الأرجح، وهو تأكيد على قوة استمرار الاتجاه.
- وإذا كانت تغييرات الأسعار متواضعة، سيتكون تغير المؤشر طفيف.
- أما إذا ارتفع السعر الحالي ولكن المؤشر لم يرتفع معه، فهذا يعني أن الاتجاه الصعودي يضعف.
- وإذا سجل مؤشر القوة قمم/ارتفاعات منخفضة، بينما سجل السعر ارتفاعات أعلى، فهذا يعني اختلاف/تباعد هبوطي (Bearish Divergence) يحذر من أن السعر قد ينخفض قريبًا.
- إذا سجل مؤشر القوة قيعان/انخفاضات أعلى، بينما سجل السعر انخفاضات أقل، فهذا اختلاف/تباعد صعودي (Bullish Diveregnce) يحذر من أن السعر قد يرتفع قريبًا.