ما هي المتوسطات المتحركة (Moving Averages)؟ 4 طرق لاستخدامها!
المتوسط المتحرك هو أكثر المؤشرات استخدامًا وسهرة في عالم التداول، ويفضله المتداولون، المبتدئون والمحترفون، بسبب بساطته وفاعليته وسهولة دمجه مع المؤشرات الأخرى.
تعريف المتوسط المتحرك:
هو من أقدم المؤشرات في التحليل الفني وأكثرها انتشارًا. وهو مؤشر خاص بالاتجاه (الترند). وهو عبارة عن خط منحني، يُحسب على أساس تغيرات الأسعار، وبناءً عليها يحدد متوسط السعر (Average Price)، الذي يُحدث باستمرار.
وهو مؤشر متأخر، أي يعتمد على تحركات الأسعار السابقة في الماضي.
ما فائدة المتوسطات المتحركة؟
1. يأخذ المتوسط المتحرك بعين الاعتبار متوسط السعر، وبالتالي يقلل من الآثار الجانبية لحركة السعر والتقلبات العشوائية وشدتها خلال إطار زمني محدد.
2. كما يساعد في معرفة الاتجاه العام لسعر الأصل (العملات - الأسهم - السلع - النفط) أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
3. وعادةً ما تُستخدم المتوسطات المتحركة القصيرة للتداول على المدى القصير. بينما المتوسطات المتحركة الطويلة أكثر ملاءمة للمدى الطويل.
ما أشهر المتوسطات المتحركة؟
الفترات/النطاقات الزمنية الأكثر شيوعًا واستخدامًا لتحديد المتوسط المتحرك للأسعار هي 15 و 20 و 30 و 50 و 100 و 200 يومًا. وأكثر المتوسطات التي يتبعها المستثمرين والمتداولين هي 50 يومًا و 200 يومًا، لأنها تعتبر إشارات تداول مهمة.
والمتوسطات المتحركة قابلة للتعديل والضبط حسب رغبتك تمامًا، مما يعني أنه يمكن للمتداول اختيار أي إطار زمني يريده بحرية عند حساب المتوسط (دقائق - ساعات - أيام - شهور). وانتبه، كلما كانت الفترة الزمنية المستخدمة لإنشاء المتوسط أقصر، زادت حساسية تغيرات الأسعار. كلما طالت الفترة الزمنية ، كلما قلت حساسية المتوسط.
ما المتوسط المتحرك البسيط (SMA - Simple Moving Average)؟
هو عملية حسابية تأخذ المتوسط الحسابي لمجموعة من الأسعار على مدى عدد محدد من الأيام السابقة.
على سبيل المثال، المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يوم يجمع أخر 50 سعر إغلاق يومي، ثم يقسم الرقم على 50 لإنشاء متوسط جديد كل يوم. وفي كل مرة يتشكل فيها سعر إغلاق جديد، يستبعد السعر الأقدم، وهكذا.
وكل متوسط متصل بالمتوسط الذي يليه، مما يرسم خط منحني سلس على الشارت. ويتم حساب المتوسطات تلقائيًا على الشارت.
أهم 4 استخدامات المتوسطات المتحركة في التداول:
1. التعرف على الاتجاه:
يشير المتوسط المتحرك الصاعد إلى أن الأصل في اتجاه صعودي، بينما يشير المتوسط المتحرك المنخفض إلى الاتجاه الهبوطي. استخدم المتوسط المتحرك لـ 100 و 200 يومًُا لتحديد الاتجاه. إذا ارتفع السعر وكان المتوسط المتحرك طويل المدى تحته، فهذا اتجاه صعودي، والعكس صحيح.
2. تقاطع المتوسطات المتحركة:
عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فهذه إشارة شراء، لأنه يشير إلى انعكاس الاتجاه لأعلى. يُعرف هذا بالتقاطع الذهبي (Golden Cross).
عندما يتخطى المتوسط المتحرك قصير المدى المتوسط المتحرك طويل المدى لأعلى، يعتبر هذا إشارة على تأكيد الزخم الصعودي وإشارة شراء، من خلال التقاطع الصعودي (Bullish Crossover).
أما عندما يعبر المتوسط المتحرك على المدى القصير تحت المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فهذه إشارة بيع، أي الاتجاه يتحول إلى أسفل. يُعرف هذا باسم تقاطع الموت (Death Cross).
وعندما يتخطى المتوسط المتحرك قصير المدى تحت المتوسط المتحرك طويل المدى، يعتبر هذا إشارة على تأكيد الزخم الهبوطي وإشارة بيع، من خلال التقاطع الهبوطي (Bearish Crossover).
3. تحديد مناطق الدعم والمقاومة:
يعمل المتوسط المتحرك أيضًا كمؤشر لتحديد مناطق الدعم أو المقاومة.
في الترند الصاعد، المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أو 100 يوم أو 200 يوم يكون بمثابة مستوى دعم، لأن المتوسط يعمل مثل الأرضية (الدعم)، وبالتالي يرتد السعر منه لأعلى.
في الترند الهابط، قد يعمل المتوسط المتحرك كمقاومة؛ مثل السقف، يصل السعر إلى هذا المستوى ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى.
تعتمد قوة المستويات على فترة المتوسط. كلما طالت الفترة، كان الدعم/المقاومة أقوى. وكذلك، كلما كانت الأطر الزمنية أكبر، كانت المتوسطات المتحركة أقوى.
4. تقاطع المتوسط مع الأسعار:
يمكن للمتوسطات المتحركة أن تتقاطع ليس فقط مع بعضها البعض، ولكن أيضًا السعر. عندما يتقاطع المتوسط المتحرك طويل المدى مع السعر، فهذه تعتبر إشارة انعكاس قادمة.