ما هي النسبة المثالية للمخاطرة والربح؟
تعريف نسبة المخاطرة إلى المكافأة/الربح (Risk to Reward Ratio - R/R):
هي مقدار الربح الذي تخطط للحصول عليه من الصفقات، مقابل المقدار الذي تخاطر بخسارته إذا فشلت الصفقة.
ما أهميتها؟
تستخدم نسب المخاطرة للمكافأة لمقارنة الأرباح المتوقعة مع الخسائر التي تستطيع تحملها لكسب هذه العوائد. أي هي نسبة الأرباح المتوقعة مقابل الخسائر المحتملة أثناء التداول.
مثال توضيحي: الاستثمار مع نسبة المخاطرة للربح 7:1، يعني أنك مستعد للمخاطرة بخسارة 1 دولار، مقابل احتمال ربح 7 دولارات.
لماذا تستخدم؟
تساعد العلاقة بين هذين الرقمين على تحديد ما إذا كانت الصفقة تستحق المخاطرة أم لا. كلما كانت الخسارة المحتملة أكبر، كلما كان الأمر أسوأ للمتداول، خاصة إذا كانت خسائره متكررة.
والآن، لننقل المثال للتداول، إذا كان وقف الخسارة الخاص بك يساوي 10 نقاط وجني الأرباح 30 نقطة، فإن نسبة المخاطرة/للربح هنا هي3:1.
كيف تحسب؟
عن طريق قسمة الفرق بين نقطة دخول الصفقة (Entry Point) وأمر وقف الخسارة Stop Loss (نسبة المخاطرة)، على الفرق بين هدف الربح (Profit Target)/جني الأرباح (Take Profit) ونقطة الدخول (نسبة الربح).
وهذا شكل المعادلة:
نسبة المخاطرة/الربح (نسبة R/R) = (نقطة الدخول – نقطة وقف الخسارة) / (نقطة جني الأرباح – نقطة الدخول)
ملاحظات تهمك
1. من أجل زيادة فرصك في جني الأرباح، نوصيك دائمًا بأن تضع نسبة ربح أكبر من المخاطرة.
2. يعتمد اختيار نسبة المخاطرة/المكافأة على أسلوب التداول الخاص بك وظروف السوق، فلا يوجد شكل واحد أو معادلة ثابتة لكل الحالات.
على سبيل المثال:
- تداول الاتجاه (Trend Trading): أنسب نسبة المخاطرة/للمكافأة هي 2:1 أو 3:1.
- أما الأفضل عند تداول النطاق (Range Trading) هو 1:1.