في الدروس السابقة من هذا الكورس، اكتشفنا ماهية الشموع اليابانية وتعلمنا أنماط الشموع اليابانية الأكثر شهرة. وفي الدرس الرابع، سنلقي نظرة على الاستراتيجيتين اللتين تتطلبان مهاراتك البوليسية في التعرف على أنماط الشموع وتداولها!
استراتيجية الشهاب
بالنسبة للإستراتيجية الأولى، لنتذكر كيف يبدو نمط الشهاب. أدناه، قدمنا مثال على نمط الشهاب على مخطط H4 لشركة GE.
الشهاب الكلاسيكي:
- له ظل علوي طويل وظل سفلي قصير.
- له جسم حقيقي صغير يجب أن يكون بالقرب من قاع الجلسة.
- يظهر أثناء الترند الصاعد بعد الشمعة الصاعدة. ويتم تأكيد الإشارة عندما تغلق الشمعة الهبوطية الكبيرة التالية أسفل إغلاق الشهاب.
- ويمكن أن تكون إما خضراء أو حمراء.
إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في العثور على نمط الشهاب، فيمكنك التحقق من الدرس الثاني من هذا الكورس.
دعنا ننتقل الآن إلى خوارزمية التداول لهذه الإستراتيجية:
- انتظر ظهور الشهاب. وتذكر أن السعر يجب أن يتحرك في اتجاه صعودي.
- بمجرد أن تلاحظ تشكيل الشهاب، انتظر الشمعة التالية لتحرك أسفل قاع النجم الذي وجدته للتو. كما يمكنك استخدام أمر إيقاف البيع لوضع نقطة دخولك بالضبط عند أدنى مستوى للشهاب.
- يجب أن يكون أمر وقف الخسارة الخاص بك عند قمة الشهاب.
- ضع أمر أخذ الربح عند مستوى الدعم الهام التالي.
نقدم مثال عن هذه الاستراتيجية أدناه. على الرسم البياني H4 الخاص بشركة جنرال إلكتريك، حيث تم تشكيل نمط الشهاب. ووضعنا أمر إيقاف البيع عند أدنى مستوى لنموذج الشهاب عند 18.50، وكان أمر إيقاف الخسارة عند أعلى مستوى لتلك الشمعة، كما تم وضع أمر أخذ الأرباح عند مستوى الدعم الهام السابق عند 17.10. بهذه الطريقة، سنحصل على 140 نقطة من صفقة واحدة.
"كيف تتجنب المواقف التي تضح فيها أن نجم الشهاب مزيف؟"
من المهم جداً انتظار التأكيد. ويجب أن تكون الشمعة التالية بعد الشهاب هبوطية. كما يجب ألا تنسَ أمر وقف الخسارة! لأنه يحميك من الصفقات الغير موفقة.
الاستراتيجية التالية والمعروفة بنمط "الشمعة الثالثة". قد تُشبه أنماط "الغربان السود الثلاثة" أو أنماط "الجنود البيض الثلاثة". والفرق الرئيسي بينهم هو أن نموذج "الشمعة الثالثة" به قيود أقل فيما يتعلق بسعر الافتتاح لكل شمعة.
استراتيجية الشمعدان الثالث
هناك نوعان من هذا النمط: صعودي وهبوطي. سنبدأ مع النموذج الهابط.
الشمعة الأولى لهذا النموذج صعودية (تسمى الشمعة "زيرو"). يجب أن تكون الشمعة التالية هبوطية. ويجب تأكيد الزخم الهبوطي بواسطة الشمعة الهابطة الثانية. بينما تستخدم الشمعة الثالثة لفتح مركز قصير.
بالمقابل، يمكننا تحديد
نمط صاعد.
ينبغي أن يظهر الشمعدان الصاعد الأول بعد الهابط ("زيرو")، ويملك قاعا أدنى. ويستخدم الشمعدان الصاعد الثاني لتأكيد النمط الانعكاسي نحو الأعلى. أما سعر افتتاح الشمعدان الثالث فهو المستوى الذي يمكن عنده فتح صفقة طويلة الأمد.
بعد تحديد نموذج "الشمعة الثالثة"، دعنا نفكر في الخطوات الرئيسية للاستراتيجية نفسها.
للصفقة طويلة الأجل:
- انتظر التنفيذ الكامل لنموذج "الشمعة الثالثة" الصاعد. إذا كانت أجسام الشمعتين الأولى والثانية صغيرة جداً - فلا يجب عليك دخول السوق، لأن الثيران يفقدون قوتهم على ما يبدو.
- ثانيًا، قم بإرفاق مذبذب العشوائية بالرسم البياني. ويجب أن تتحرك خطوطها لأعلى.
- إذا تم استيفاء جميع الشروط، أدخل صفقة الشراء بعد فتح الشمعة الثالثة.
- ضع أمر إيقاف الخسارة تحت قاعدة الشمعدان الأول.
- ضع أمر "أخذ الربح" عند مستوى المقاومة الهام التالي.
ألقِ نظرة على المثال أدناه! على الرسم البياني اليومي لزوج NZD/USD، حيث تم تنفيذ نموذج "الشموع الثلاثة". وبعد ظهور الشمعة الثالثة، أكدنا الزخم الصعودي مع خروج المذبذب العشوائي من منطقة ذروة البيع والارتفاع للأعلى. قمنا بوضع أمر ايقاف البيع عند 0.6743. وتم وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل أدنى مستوى لشمعة "الزيرو" عند 0.6645، وأمر أخذ الربح عند 0.6817 بالقرب من المقاومة المهمة السابقة. وبهذه الطريقة، نكون حصلنا على 740 نقطة.
للصفقة قصيرة الأجل:
السيناريو هنا مشابه لنظيره المذكور أعلاه.
- انتظر حتى يتم تنفيذ "الشمعة الثالثة" الهابطة. كما هو الحال مع سيناريو الصفقة طويلة الأجل، ويجب ألا تكون أجسام الشمعتين الأولى والثانية صغيرة.
- يجب أن يتحرك مذبذب العشوائية نحو الأسفل.
- افتح صفقة قصيرة الأمد على سعر افتتاح الشمعدان الثالث.
- ضع أمر إيقاف الخسارة فوق قمة الشمعدان الأول.
- ضع أمر "أخذ الربح" عند مستوى الدعم الهام التالي.
أدناه، نقدم مثال عن صفقة بيع.
وبعد تطبيق نموذج "الشموع الثلاثة" على الرسم البياني اليومي لزوج NZD/USD، انتظرنا مؤشر المذبذب لينخفض. ووضعنا أمر إيقاف البيع بسعر افتتاح الشمعة الثالثة عند 0.6921. بينما يقع أمر إيقاف الخسارة فوق قمة الشمعة الأولى عند 0.6983. وبالنسبة لمستوى أخذ الربح، فقد وضعناه عند مستوى الدعم 0.6833. ونتيجة لذلك، حصلنا على 880 نقطة ربح.
"هل من المهم وضع أمر أخذ الأرباح بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة المهمة لهذه الإستراتيجية؟"
تمثل مستويات الدعم والمقاومة مناطق انعكاس محتملة. أي أن السعر قد يتحرك في الاتجاه المعاكس عند الوصول إلى هذا الهدف. ونوصي بوضع مستوى أخذ الأرباح أقل بقليل من أقرب مقاومة وأعلى بقليل من أقرب دعم. كما يُوصى بتتبع مستوى أخذ الأرباح وإغلاق الصفقة عندما ترى علامات الانعكاس (تقاطع لمؤشر المذبذب العشوائي في مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع، وأنماط الشموع الانعكاسية).
أصبحت تعرف اثنين من أكثر استراتيجيات التداول شيوعاً والتي تتطلب معرفة أنماط الشموع اليابانية. وبالطبع، هناك الكثير منهم! لا تنسى ممارسة التداول باستخدام هذه الاستراتيجيات على حساب تجريبي.
ملخص الدرس
- تحظى استراتيجية الشهاب بشعبية كبيرة بين المتداولين، حيث يعتبر هذا النمط ضيف منتظم على الرسوم البيانية.
- يظهر نمط الشهاب في نهاية الترند الصاعد. مطلوب تأكيد على شكل شمعة هبوطية.
- يتمثل الاختلاف الرئيسي بين نموذج "الغربان السوداء الثلاثة" ونموذج "الشمعة الثالثة" في أن الأخير لديه قيود أقل فيما يتعلق بسعر الافتتاح لكل شمعة.
- تتطلب إستراتيجية "الشمعة الثالثة" وجود مذبذب العشوائية لتأكيد الزخم.