ملخص أهم ما صدر من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي
1- خفض البنك المركزي النيوزلندي نسبة الإقتراض على الفائدة من 3.75% إلى 3.50% أي بمقدار 0.25% مما أنعش الدولار نيوزلندي NZDUSD إلى تسجيل 0.5840 بعدما أن هبط إلى 0.5485 وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020. وأهم ما جاء في بيان السياسة النقدية
وافقت لجنة السياسة النقدية اليوم على تخفيض سعر الفائدة النقدي الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة.
ولا يزال التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالقرب من نقطة المنتصف للنطاق المستهدف للجنة السياسة النقدية الذي يتراوح بين 1 و3 في المائة. وتتسق توقعات الشركات للتضخم والتضخم الأساسي مع بقاء التضخم عند المستوى المستهدف على المدى المتوسط.
تطور النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا إلى حد كبير كما كان متوقعًا منذ بيان السياسة النقدية الصادر في فبراير. فقد دعمت أسعار الصادرات الأعلى من المتوقع وانخفاض سعر الصرف دخل القطاع الأولي والنمو الاقتصادي بشكل عام. وعلى الرغم من إزالة القيود النقدية بوتيرة سريعة، إلا أن إنفاق الأسر المعيشية والاستثمار السكني ظل ضعيفًا.
وتؤدي الزيادات التي أُعلن عنها مؤخرًا في الحواجز التجارية العالمية إلى إضعاف توقعات النشاط الاقتصادي العالمي. وبشكل عام، تخلق هذه التطورات مخاطر هبوطية على توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم في نيوزيلندا.
إن وجود تضخم أسعار المستهلكين بالقرب من منتصف النطاق المستهدف يضع اللجنة في أفضل وضع للاستجابة للتطورات. ومع اتضاح مدى وتأثير سياسات التعريفة الجمركية وتأثيرها، فإن اللجنة لديها مجال لخفض معدل التضخم المستهدف بشكل أكبر حسب الاقتضاء. وستتحدد قرارات السياسة المستقبلية من خلال توقعات الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
2- التضخم في أمريكا على أساس شهري يسجل نتيجة سلبية على خلاف ما كان يتوقع السوق حيث كانت التوقعات بتسجيل 0.3%, بينما سجلت -0.1% مقارنةً ب-0.2% في شهر مارس أي أن التضخم إنخفض بنسبة -0.3%, أما على أساس سنوي، سجل التضخم نسبة 2.4% وكانت التوقعات عند 2.5%, مقارنةً ب-2.8% في شهر مارس. وقد أدت هذه النتيجة إلى خلق تقلبات في أسعار السوق.
3- الناتج المحلي الإجملي في المملكة المتحدة يعود بقوة للأداء الإيجابي حيث سجل نتيجة إيجابية 0.5% وكانت التوقعات عند 0.1% وقد دفع الجنيه الإسترليني GBPUSD إلى تعويض الخسائر التي لحقت به في الأسبوع الماضي عند هبط إلى 1.2710 ولكنه تمكن من الإغلاق عند مستوى 1.3080 بعدما أن سجل 1.3145 قمة سعرية.
4- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي شهري ينخفض أيضاً حيث سجل -0.1% وكانت التوقعات عند 0.3% مما أعطى زخماً أكثر لبيانات إنخفاض التضخم يوم الأربعاء حيث زاد التفأؤل بأن الفيدرالي قد إقترب من موعد خفض الفائدة وقد أدى هذا إلى
- إرتقاء الذهب XAUUSD إلى مستويات قياسية قبل إغلاق السوق عند مستوى 3245$.
- أما اليورو دولار EURUSD سجل 1.1475 وهو مستوى لم يبلغه من عام 2022
-الفضة XAGUSD تمكن من تعويض خسائر الأسبوع الماضي حيث هبط إلى 28.00$ ولكنه تمكن من التعافي يوم الجمعة إلى مستوى 32.30$.
- أما النفط XTIUSD كاش تمكن من الإستقرار فوق مستوى 57.00$ للبرميل الواحد بعدما أن لامس مستوى 55.00$ وهو أدنى مستوى له منذ جائحة كورونا عم 2021.
- أما يين وفرانك سويسري يتألقان بوجه الدولار الأمريكي كملاذ آمن حيث سجل USDJPY أدنى مستوى له منذ اكتبور 2024 عند مستوى 142.10 , وسجل USDCHF 0.8100$ وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2015.
- مؤشرات الأسهم لا تزال تتكبد أخسار ولكنها تمكنت من التعويض قليلاً، إذا سجل الداو US30 40900 بعدما إن هبط إلى 36500 يوم الأثنين، ناسداك US100 يسجل 19250 بعدما أن لامس 16300, وستاندرد اند بورز US500 يصعد إلى 5500 تقريباً ولكن بشكل إجمال تبقى مؤشرات الأسهم في سوق جانبي هابط بالرغم من التعافي قليلاً
ملخص تقني سريع لأهم الأدوات المالية والتوقعات في الجلسات القادمة:
الذهب XAUUSD لا يزال في ترند صاعد مع إغلاق أسبوعي إيجابي حيث نتوقع مستويات دعم 3165 / 3095 / ثم إستئناف الترند الصاعد وتسجيل أهدف 3290 / 3360 مع التحذير من إقتراب التصحيح بسبب إنحرف RSI يومي إسبوعي، يبقى الذهب في ترند صاعد طالما أن السعر لا يكسر مستوى 2955. |
اليورو دولار EURUSD فتي ترند صاعد قوي، ونتوقع إختبار مستويات 1.1510 / 1.1720 / 1.1900 بعدما أن تمكن السعر أخيراً من كسر مستوى 1.1270 وهو إختراق ناجح إلى الآن بعدما أن تمكن السعر من إغلاق إسبوعي فوقه مما يدل على حالة إستقرار، حالياً تصحيح السعر يجب أن لا يتجاوز مستوى 1.1200 / 1.0965 للبقاء في ترند صاعد قوي. |
جنيه إسترليني GBPUSD يمكن أن يتداول في نمط مثلث صاعد، مع مستويات دعم 1.3020 / 1.2700 / 1.2500 ثم نتوقع الصعود إلى 1.3420 حيث يتم إختبار ترند لاين أسبوعي، كسر مستوى 1.3450 مع إغلاق أسبوعي فوقه يعزز السعر أو الزخم الصاعد لإستهداف 1.3640 1/ 1.4000 |
مؤشر الدولار UsDollar في ترند هابط ما يعطي العملات المقابلة مثل يورو إسترليني ين أسترالي نيوزلندي والذهب الأفضلية حالياً أو التفوق مؤقتاً، نتوقع استهداف 98.25 / 95.00 / 90.90 طالما أن السعر لا يكسر مستوى 103.50 |
الفضة XAGUSD بسبب قوة الذهب، نفضل البقاء على النظرة الإيجابية أو الترند الصاعد حيث يمكن للسعر أن يكون يشكل نمط مثلت صاعد، إعادة إختبار مستوى 34.00 قد يشكل إرتداد مؤقت إلى مستويات دعم 31.20 / 30.50 ثم نتوقع تسجيل مستويات قياسية جديدة عند 36.30 و-37.00, تبقى نظرتنا إيجابية حالياً للسعر طالما أنه لا يتم كسر مستوى 28.00 مجدداً. |
دولار ين USDJPY يتمكن من كسر ترند لاين أسبوعي مع إغلاق تحته، حالياً إعادة إختبار مستوى 139.50 إما أن يشكل دعم للسعر مؤقت حيث يمكن التصحيح إلى 144.60 / 147.00 ، كسر مستوى 151.50 مع إغلاق يومي فوقه يعني ان النمط هو قمة قعرية مزدوجة أو double bottom يومكن للسعر التعافي أكثر 154.00 ، في حال كسر مستوى 139.20 مع إغلاق يومي أو أسبوعي، نتوقع مزيد من الهبوط إلى 136.50 / 130.50 وحالياً نرى أو نفضل النمط الهابط طالما أن التصحيح في الأيام المقبلة لا تتجاوز مستوى 147.00 |
دولار نيوزلندي NZDUSD نتوقع بأن يتعافى السعر أكثر في الجلسات المقبلة خاصة بعد الصعود القوي عند إختبار نمط مثلث، يمكن إختبار مستوى 0.5960 / 0.6100 مع إغلاق أسبوعي فوق مستوى 0.6150 يمكن للسعر الصعود أكثر إلى 0.6370 ونرى بعدها، كسر تحت مستوى 0.5500 مجدداً سلبي جداً ويمكن أن يزيد عمليات البيع إلى 0.5100 / 0.5000 |
