دليل المبتدئين نحو أفضل أنماط التداول النهاري
بالمختصر، الأنماط في التداول اليومي هي أشكال المخطط البياني للسعر. تسمح هذه الأشكال للمتداولين بتحديد الاتجاه المحتمل لحركة السعر.
لمنع المتداول المبتدئ من الخلط بين مجموعة متنوعة من الأشكال، سنقوم في هذه المقالة بتفصيل الأنماط الأساسية للتداول اليومي ونعلمك كيفية استخدامها في التداول.
أنماط التداول للمبتدئين
تعتبر أنماط التداول ضرورية إذ تميل المخططات البيانية إلى إنتاج إشارات متكررة تخترق جلبة حركة السعر. يمكن أن يساعدك التعرف على هذه الأنماط وتفسيرها في تكوين صورة واضحة وتمييز إشارات التداول للتنبؤ بحركة الأسعار في المستقبل.
تخدم الأنماط المختلفة أغراضاً مختلفة، وأول ما تحتاج إلى تعلمه هو كيفية التمييز بينها.
عند استخدام التحليل الفني للتداول، فإن الشيء الرئيسي الذي يجب الانتباه إليه هو أكثر أداة يتم البحث عنها — أنماط المخططات البيانية. هناك عدة أنواع من أنماط المخططات البيانية شائعة الاستخدام في التداول. تجدون أشهرها فيما يلي:
- القمة المزدوجة؛
- القاع المزدوج؛
- الرأس والكتفين؛
- الرأس والكتفين المعكوس؛
- مثلث (تنازلي أو تصاعدي أو متماثل)؛
- قناة (أفقية أو تنازلية أو تصاعدية)؛
- استمرار الترند الصعودي أو الهبوطي؛
- هبوط أو ارتفاع الوتد.
بالإضافة إلى أنماط المخطط البياني، قد يستخدم المتداولون أنماط الشموع اليابانية. سنستعرض في هذه المقالة أكثرها شيوعاً للتداول اليومي بمزيد من التفصيل.
ما هو نمط المخطط البياني؟
في أي محطة تداول، يمكنك استخدام طرق مختلفة لتحليل السوق بمساعدة التحليل الفني. حيث يتضمن تقنيات وأدوات مستدامة تسمح لك بتحليل الوضع الحالي على المخطط البياني.
المخطط البياني هو مجموعة من الأسعار يتم فرضها، في أغلب الأحيان، على فترة زمنية. كقاعدة عامة، يمثل المحور العمودي للمخطط البياني مقياس السعر بينما يمثل المحور الأفقي مقياس الوقت. يتم رسم أسعار الأصول من اليسار إلى اليمين بحيث يُظهر الجانب الأيمن من المخطط البياني أحدث البيانات.
تتيح لك المخططات البيانية الحصول بسرعة على بيانات السوق، مثل علاقة الارتباط بين المشترين والبائعين، والترند السائد، وقيمة السعر بمرور الوقت، لإجراء التحليل الفني بناءاً على هذه المعلومات والتنبؤ بسعر الأصل.
عادة ما يستخدم المتداولون أدوات مختلفة على المخطط البياني لتحليل أفضل وأسرع. تتضمن هذه الأدوات تطبيق الخطوط الأفقية (الدعم والمقاومة) وخطوط الترند. خطوط الترند هي الخطوط التي تحدد اتجاه السعر على المخطط البياني. إذا كان السعر يشكّل سلسلة من القمم والقيعان القصوى، فهو ترند صاعد. والعكس صحيح، إذا شكل السعر قمماً وقيعاناً قصوى، فهذا يمثل ترند هبوطي.
لذلك، فإن نمط المخطط البياني هو مزيج من خطوط الدعم والمقاومة التي تساعد على تحديد ما إذا كان الترند سينعكس أم يستمر.
للتداول خلال يوم واحد، يستخدم المتداولون أطراً زمنية أصغر لمشاهدة تحركات السعر على المدى القصير.
لماذا تعتبر أنماط المخططات البيانية مهمة؟
غالباً ما يسمح لنا دمج الإحصائيات والرياضيات وعلم الاجتماع بالتنبؤ بحركات أسعار الأسهم. القاعدة الأساسية لهذا النوع من التحليلات هي أن التاريخ يعيد نفسه. عندما تظهر أنماط المخططات البيانية، يدرك المتداول أنه من المرجح جداً أن يتصرف السعر بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها في معظم الحالات عندما ظهر هذا النمط على المخطط البياني من قبل.
غالباً ما يستخدم المستثمرون أنماطاً في التحليل البياني لسعر سهم الشركة خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى التحليل الأساسي. إذا كانت أعمال المُصدر مزدهرة، وكان متفوقاً على منافسيه، وكان السوق واعداً، فيمكن استخدام الأنماط لتحديد نقطة دخول معينة. من الأنسب تراكب الأنماط على مخطط الشمعدان، ليسهل تتبع تقلبات الأسعار.
تعتمد أنماط التداول اليومي على الأدلة التجريبية للمتداولين. تنكر الأوراق البحثية في الغالب الفعالية طويلة الأمد لأنماط المخططات لأن القيمة المتوقعة لهذه الأنماط أقل من 0.5. ومع ذلك، قد يكون التداول باستخدام أنماط المخططات البيانية جنباً إلى جنب مع الفهم العميق لتحركات الأسعار أمراً مربحاً.
أنواع أنماط المخططات البيانية
هناك العديد من أنماط التداول على المخطط البياني، وأحياناً بأسماء مميزة، مثل نمط زيكزاك. إن نمطي الاستمرارية الأكثر استخداماً من قبل المتداولين اليوم هما العلم والراية. يشبه نمط العلم المثلث المتماثل؛ نمط العلم مشابه للمستطيل. هذه ترندات مشتركة قوية. بمجرد أن يتقن المتداول فهم هذه الأنماط، فقد يؤدي ذلك إلى نتائج أفضل.
الأعلام
غالباً ما يشار إلى هذا النمط بالمثلث. يتم توجيه الحد العلوي للراية للأسفل، والحد السفلي للأعلى. يتلاشى النطاق السعري مع كل تغيير في الترند، مما يرسم ممراً ضيقاً. يمكن العثور على النمط غالباً بعد حركات دافعة قوية للأصل في اتجاه الترند الرئيسي.
تظهر إشارة دخول الصفقة بعد انهيار حدود الراية في اتجاه الترند الرئيسي. بالنسبة للترند الهبوطي، الوضع معكوس.
العلم
نمط استمراري موجه ضد الترند الرئيسي. غالباً ما يظهر بعد حركة قوية في المخطط البياني ويُظهِر أن الدببة قد أخطأوا في تصحيح صغير على أنه انعكاس، ويفتح بعض البائعين صفقات. في مرحلة ما، يتقاتل المشترون مرة أخرى، ويتم كسر حدود القناة، ويستمر الترند في الاتجاه القديم. للدخول في الصفقة، يتم استخدام فكرة انهيار حدود العلم في اتجاه الترند الرئيسي.
أنماط الشمعدانات
الشمعدان الياباني أقدم طريقة معروفة للتحليل الفني في العالم. يعد مخطط الشمعدان أحد أكثر المخططات شيوعاً، مما يسمح للمتداولين بتفسير معلومات الأسعار بسرعة وسهولة.
بمرور الوقت، تشكل الشموع الفردية أنماطاً يمكن للمتداولين استخدامها للتعرف على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. هناك العديد من أنماط الشموع التي تشير إلى الفرص المتاحة في السوق. يشير بعضها إلى التوازن بين ضغوط البيع والشراء، بينما يحدد البعض الآخر أنماط الاستمرارية أو تردد السوق.
تساعد سلسلة الشموع على المخطط البياني المتداولين في تحديد طبيعة حركة السعر بدقة أكبر في السوق، وبالتالي تسهيل اتخاذ القرار.
لفهم هذا، لنلقي نظرة على بعض أنماط الشمعدانات الأساسية، والتي تعتبر مفيدة للتداول اليومي.
شمعدان الشهاب
يظهر نمط الشهاب في سوق صاعد وينذر بوصول وشيك لترند هبوطي. من الناحية الرسومية، فإن الشهاب عبارة عن شمعة قصيرة بظل سفلي مفقود وظل علوي طويل جداً. لون الشمعة ليس مهماً بشكل أساسي، ولكن بشكل عام، سيكون النمط ذو الشمعة السوداء (الحمراء) أقوى.
شمعدانات المطرقة
على العكس من ذلك، يشير شمعدان المطرقة إلى حدوث تغيير من ترند هابط إلى ترند صاعد. إنها شمعة صغيرة ذات ظل سفلي طويل. الظل العلوي إما غائب أو صغير جداً. عند التداول على أطر زمنية قصيرة، فإن المطرقة البيضاء (الخضراء) ستكون أقوى من المطرقة السوداء (الحمراء). لكن في الأطر الزمنية الكبيرة، لا يهم كثيراً.
الابتلاع الصعودي والهبوطي
تعد أنماط الابتلاع الصعودية والهابطة من أفضل أنماط الشموع للتداول اليومي. يتشكل الابتلاع الصعودي عندما يبتلع جسم الشمعة البيضاء (الخضراء) تماماً الشمعة السوداء (الحمراء) السابقة، مما يشير إلى وجود دافع شراء قوي.
على غرار الابتلاع الصعودي، يتشكل نمط الابتلاع الهبوطي عندما تستهلك شمعة هبوطية الشمعة الصعودية السابقة، مما يشير إلى وجود دافع بيع قوي.
خلاصة القول
يمكن أن تنتج الأنماط في التداول اليومي إشارات تداول موثوقة، وسيسمح لك التحديد الصحيح لفهم تعقيدات الأسواق المالية. تؤكد تجربة العديد من المتداولين الناجحين فعاليتها.
على الرغم من قيمتها، المخططات البيانية ليست سوى واحدة من العديد من الأدوات المتاحة للمتداول. من المهم أيضاً مراعاة الأخبار والأحداث والأبحاث وتحليلات السوق لاتخاذ قرارات تداول مدروسة. بغض النظر عن الموقف، يجب ألا تستثمر أبداً أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.