التداول الآلي: كيف تتداول مثل المحترفين
مع اكتسابك خبرة أكبر في التداول وتتعلم كيف تداول بنجاح، سوف تبدأ في التفكير في رفع مستواك وزيادة الأرباح. ولحسن الحظ، هناك العديد من الطرق لتحقيق هذه الأهداف، ومنها التداول الآلي. في هذه المقالة، سوف تتعلم عن التداول الآلي و الذي يسمى أيضا التداول الخوارزمي، وكيف يعمل، وما الذي يجب عليك فعله لإعداد استراتيجية تداول آلي ناجحة تساعدك على مضاعفة أرباحك.
ما هو التداول الآلي؟
التداول الآلي، المعروف أيضا باسم التداول بالخوارزميات أو التداول الخوارزمي، هي استراتيجية تداول متقدمة تعتمد على برامج الكمبيوتر والرياضيات المتقدمة للتحديد و تنفيذ فرص التداول في أسواق المال. برامج التداول الآلي تتبع مجموعة من القواعد (الخوارزميات) التي يدخلها المتداول في البرنامج، الذي يعمل على فتح أو إغلاق الصفقات إذا تم تلبية شروط محددة في السوق.
يُستخدم التداول الآلي بشكل أساسي في لأسواق الأسهم و الفوركس و العملات الرقمية. أما بالنسبة لتطبيقاته، فهو شائع في التداول اليومي، وخاصة في استراتيجيات السكالبينج أو التداول خاطف و السريع ، حيث يتطلب إجراء العديد من الصفقات المتتالية بسرعة و مدة زمنية قصيرة (أجزاء من الثانية).
كيف يعمل التداول الآلي بالخوارزميات؟
فيما يتعلق بالتداول الآلي بالخوارزميات، جهاز الحاسوب هو الذي يتخذ قرارات التداول. الشيء الوحيد الذي يجب على المتداولين فعله هو تحديد ووضع التعليمات في برنامج التداول. فحتى يشتغل برنامج التداول الآلي، على المتداول تحديد التوقيت و حجم عقود التداول ونقاط الدخول والخروج ومستويات وقف الخسارة وغيرها من خصائص و شروط تنفذ صفقات تداول جديدة.
بعد الانتهاء من التحضيرات و تشغيل البرنامج، لا يحتاج المتداولون للمشاركة أو مراقبة عملية التداول. فبداية من تلك اللحظة، سيبدأ برنامج التداول الآلي في مراقبة حركة الأسعار وتحليل السوق و وضع و تنفيذ أوامر التداول عندما تتحقق جميع الشروط التي حددها المتداول.
كيفية إعداد التداول الآلي بالخوارزميات؟
- إنشاء برنامج تداول آلي أو اختيار برنامج موجود من قبل.. يمكن للمتداولين الذين يتقنون العمل بلغات البرمجة الحاسوبية إنشاء برامجهم الخاص حسب احتياجاتهم الخاصة و استراتيجيتهم في التداول. ولكن إذا لم يكن لديك هذه المهارات، يمكنك استخدام البرمجيات المدمجة في منصة التداول.
- تأكد من استقرار اتصالك بالأنترنت. الاتصال الإنترنت المستقر يعد أمر حاسم عندما يتعلق الأمر بالتداول عامة، والتداول الآلي بالخوارزميات خاصة. إذا كان لديك اتصال مضطرب، فهناك احتمال كبير أن يحدث تأخير في استلام و إرسال المعلومات و أوامر التداول عن طريق برنامج التداول الآلي. ويمكن أن يؤدي هذا إلى الانزلاقات السعرية عند فتح و إغلاق الصفقات، لأن السعر نادرا ما يبقى ثابت لفترة طويلة، و هذا يمكن أن يقلل من أرباحك أو يؤدي إلى صفقات خاسرة بالكامل.
- إعداد خطة التداول وتحديد قواعد التداول. قبل البدء في التداول، من المهم إعداد خطة تداول وإدخال الخصائص و الشروط المطلوبة في برنامج التداول الآلي لحماية صفقاتك من التحركات السلبية للسوق.
- اختبار استراتيجيتك. آخر ما يجب عليك فعله قبل تشغيل البرنامج في السوق الحقيقي هو اختبار فعالية الخوارزمية. لتحقق من أن الاستراتيجية الآلية تعمل كما يجب، كما تساعدك على اكتشاف تصحيح أي خطأ فيها.
التداول الآلي بالخوارزميات: المزايا والعيوب
| المزايا | العيوب |
| التخلّص من العواطف. المتداولون كثيرا ما يرتبطون عاطفيا(دون وعي) بصفقاتهم في السوق، ما قد يشكل عقبة أمام تحقيق تداولات ناجحة. في حين أن برامج التداول الخوارزمي تلغي تأثير هذه العواطف من عملية التداول، وتنفّذ الأوامر بصرامة باتباع تعليمات معينة. | غياب المرونة. برامج التداول الآلي تتبع مجموعة من التعليمات بطريقة صارمة، و هذا يمكن أن يكون ضار عندما تكون هناك تقلبات شديدة في الأسواق حيث تتحرك الأسعار بسرعة كبيرة وغير متوقعة، مما يجعل من المستحيل على الحاسوب إجراء صفقات مربحة. |
| تنفيذ سريع. حيث يمكن للحاسوب معالجة المعلومات في لحظة وإرسال أوامر التداول بسرعة أكبر بكثير من المتداولين. | المشاكل التقنية. مع أنّ برامج التداول الآلي يمكنها العمل على مدار 7/24، فإنها عرضة دائما للمشاكل الفنية و انقطاعات الأنترنت التي يمكن أن تعطّل عملها. |
| الحسابات الدقيقة. الحواسيب في الغالب لا ترتكب أخطاء حسابية، على العكس تماما منا نحن البشر. | |
| توفير الوقت. عند استخدام برنامج التداول الآلي بالخورزميات، المتداول ليس بحاجة إلى المراقبة اللصيقة و المستمرة لصفقاته. فضلاً على ذلك، يمكن أيضا للبرامج التداول الآلي العمل على مدار 7/24 وإجراء عدد أكبر بكثير من الصفقات مقارنة بالتداول اليدوي العادي. |
تداول مثل المحترفين مع FBS
هل تفكر في استخدام التداول الآلي بالخوارزميات؟ ألقي نظرة على الحساب الجديد الذي أطلقته شركة FBS: حساب برو.
حساب برو مصمم خصّيصا لتلبية احتياجات المتداولين المخضرمين الذين يريدون تحقيق أقصى قدر من الربح في كل صفقة. حيث يوفر الحساب مجموعة واسعة من الأدوات المالية للتداول عبر العقود مقابل الفروقات CFD، والتي تشمل 36 زوج من عملات الفوركس، وثمانية معادن، وثلاثة من أصول الطاقة، و11 من مؤشرات أسواق الأسهم، و127 سهم، وخمسة أزواج من العملات الرقمية المشفرة، ما يتيح للمتداولين فرصة ممتازة لتنويع محفظتهم الاستثمارية.
ولكن الأهم من ذلك، يدعم حساب برو التداول الآلي ويوفر مجموعة متنوعة من المزايا التي يمكن أن تجعل استخدام هذه الاستراتيجية أسهل وأكثر ربحية. مع فروق أسعار أو سبريد ضيق يبدأ من 0.3 نقطة، و إمكانية فتح عدد غير محدود من أوامر التداول، يمكنك إعداد استراتيجيات تداول آلي معقدة، و التداول بأحجام عقود صفقات كبيرة دون القلق بشأن التكاليف. فضلاً على ذلك، فإن متطلبات الهامش المنخفضة تعطيك سيطرة أكبر على صفقاتك وتساعدك على تقليل المخاطر. ثم أن الخادم الافتراضي الخاص VPS الجديد بـ 4 جيجابايت رام / 2 معالج / 60 جيجابايت قرص صلب SSD يوفر لك كلّما تحاج إليه لتنفيذ صفقاتك بسلاسة حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.
حساب برو متوفر على منصتي التداول MetaTrader 4 و MetaTrader 5. سارع إلى اغتنام هذه الفرصة الرائعة و اتخذ الخطوة الأولى لتصبح متداول محترف حقيقي وترفع من مستواك في التداول.