طرقٌ فعّالةٌ لاكتشاف الاتجاهات في سوق الفوركس
يشبه الاتجاه في التداول في سوق الفوركس ركوب الأفعوانية عبر مشهد السوق المتغيّر باستمرار. يُوضِّح الترند الاتجاه السائد الذي تتحرّك فيه أزواج العملات والأصول المالية الأخرى. يمكن للاتجاه أن يصبح حليفك أو عدوك، اعتمادًا على قدرتك على فهمه وتفسيره. تماماً كالطيارين المهرة الذين يحلّقون في السماء، يقوم المتداولون الناجحون بتحليل الرسوم البيانية والمؤشرات والأنماط لتحديد الاتجاهات.
تساعد الاتجاهات المتداولين على الكشف عن معنويات السوق والتنبؤ بالتغيُّرات المستقبلية في الأسعار. يمكّن اكتشاف الاتجاه في الوقت المناسب والتكيّف معه المتداولين من تحقيق أرباحٍ كبيرةٍ لأنه يسمح لهم بتحديد أفضل نقاط الدخول أو الخروج. سواء كان الاتجاه صعوديًّا، أم هبوطيًّا، أو حتى جانبيًّا، يُعَدُّ التعرّف على تحرّكات الأسعار الحالية أمرًا ضروريًا لاتخاذ قراراتٍ فعّالةٍ وتحقيق النجاح في التداول بشكلٍ عام.
في هذه المقالة، سنناقش العوامل المؤثّرة في تشكيل الاتجاه وسنستكشف كيفية اكتشاف الاتجاهات في تداول الفوركس.
الاتجاهات في سوق الفوركس والعوامل التي تحدّدها
في سوق الفوركس، يوضّح الترند الاتجاه العام الذي تتحرّك فيه أسعار صرف العملات خلال فترةٍ معيَّنة. في سوق يتجه في اتجاه معين، تتبع تحرّكات الأسعار نمطًا ما: إما أن تُحقّق قممًا وقيعانًا أعلى أو قممًا وقيعانًا أدنى، أو أنّ السعر قد يبقى في مكانه دون ارتفاع أو انخفاض. هناك ثلاثة أنواع من الاتجاه يمكن إيضاحها على النحو التالي: الاتجاه الصعودي (السوق الصاعد، أي ارتفاع الأسعار)، والاتجاه الهبوطي (السوق الهبوطي، أي انخفاض الأسعار)، والاتجاه الجانبي (السوق المتراوح، أي تحرّكات الأسعار الأفقية).
لا ينشأ الاتجاه من العدم. هناك العديد من العوامل التي تؤثّر على تشكيل الاتجاه، من ضمنها:
- قانون العرض والطلب
تعدُّ النظرية الأساسية للعرض والطلب أحد الجوانب الرئيسية التي تحدّد الاتجاهات في سوق الفوركس. عندما يتجاوز الطلب على عملةٍ معينةٍ المعروض منها، يرتفع سعر العملة، مما يؤدي إلى تشكيل اتجاه صعودي. ومن ناحيةٍ أخرى، عندما يتجاوز العرض الطلب، ينخفض سعر العملة، مما يؤدي إلى تشكيل اتجاه هبوطي.
- الأحداث الجيوسياسية
تعدُّ الجغرافيا السياسية أمرًا بالغ الأهمية حيث أن جميع الأحداث الكبيرة تؤثر بالضرورة مختلف جوانب المجتمع. يؤدِّي عدم الاستقرار السياسي، والصراعات، والانتخابات، وتغييرات السياسة، والعلاقات الدولية إلى تغيّراتٍ في قيمة العملات المتضرّرة، مما قد يغيّر اتجاه الترند في سوق الفوركس.
- معنويّات السوق
تعدُّ سيكولوجية وتوقّعات المشاركين في السوق أمرًا حيويًا في تشكيل الاتجاهات في سوق الفوركس. تؤثّر التفسيرات الذاتية للبيانات الاقتصادية، والعواطف المختلفة المتراوحة بين الإنكار والقبول، والتنبؤات بشأن التغيّرات المستقبلية في السوق على الاتجاهات في سوق الفوركس. بالتالي، يمكن أن تساهم معنويات السوق الإيجابية المدفوعة بالتفاؤل والثقة في تكوين اتجاه صعودي، في حين يمكن أن تؤدي المعنويات السلبية التي يغذّيها الخوف أو عدم اليقين إلى اتجاه هبوطي.
- سياسات البنوك المركزية
تؤثّر السياسات النقدية التي تسنّها البنوك المركزية، بما في ذلك قرارات أسعار الفائدة وغيرها من الإجراءات، مثل تدابير التيسير الكمّي، بقوةٍ على سوق الفوركس.
على سبيل المثال، عادةً ما تؤدّي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد. عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، يصبح استثمار الأموال في الودائع المصرفية أكثر جاذبيةً بسبب العائدات المرتفعة. وعلى العكس من ذلك، يصبح اقتراض الأموال أقل جاذبيةً مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض. يمكن أن يتسبّب هذا الوضع في تباطؤ تطوير الأعمال نظرًا لأن القروض تُعَدُّ مصدرًا حيويًّا لتمويل وظائف الأعمال. علاوةً على ذلك، يمكن أن تؤدّي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي حيث يدّخر الناس أكثر وينفقون أقلّ من أجل الحصول على مدّخرات. ولهذا السبب فإن لأسعار الفائدة تأثيرٌ كبيرٌ على سعر الصرف.
- المعاملات الدولية
تبرز المعاملات الدولية كعاملٍ حاسمٍ في تحديد الاتجاهات في سوق الفوركس. يؤثّر تبادل السلع والخدمات بين البلدان، وحجم الاستثمارات الدولية، والتدفّق الإجمالي للأموال من بلدٍ إلى آخرٍ دائمًا على الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية.
طرقٌ فعّالةٌ لاكتشاف الاتجاهات في أزواج عملات الفوركس
عند تقييم الاستقرار الاقتصادي لبلدٍ معيّنٍ والنظر في معنويات السوق التي تؤثّر على قيمة عملةٍ معينة، من المهم للمتداولين معرفة كيفية اكتشاف تغيّرات الاتجاه في سوق الفوركس وذلك عت طريق تحليل الرسوم البيانية. من خلال فهم العوامل التي تحدّد الاتجاهات في سوق الفوركس واستخدام استراتيجيات الكشف المناسبة، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداولٍ مستنيرةٍ بسرعةٍ والاستفادة من الفرص المُربحة التي توفّرها هذه الاتجاهات.
الآن، لنتعلّم عدّة طرقٍ فعّالةٍ لمساعدتك في الكشف الدقيق عن الاتجاه!
تحليل حركة السعر
تُعتَبَر حركة السعر جانبًا أساسيًا في تداول الفوركس. من خلال تحليل حركة السعر الخالصة، يمكن للمتداولين الحصول على معلوماتٍ مفيدة جدًا حول ديناميكيات السوق وكشف اتجاهات السوق. لا شك أنه عند إتقانك لمهارة تحليل حركة السعر، فإنك تعزّز قدرتك على التنقّل في سوق الفوركس وتحقيق الربح من الاتجاهات الناشئة.
أنماط الاتجاه
للكشف عن اتجاه ما في سوق الفوركس باستخدام تحليل الأسعار، يجب على المتداولين البحث عن أنماط الاتجاه التي تؤكّد الاتجاه السائد. في حالة وجود اتجاه صعودي، يجب على المتداولين البحث عن القمم و القيعان الأعلى. يشير هذا النمط إلى أن كل قمةٍ وقاعٍ متتاليين أعلى من القمة السابقة، مما يشير إلى اتجاه صعودي. على العكس من ذلك، في الاتجاه الهبوطي، يجب على المتداولين البحث عن قممٍ وقيعانٍ أدنى، بحيث يكون كل قاعٍ وقمةٍ على التوالي أدنى من القاع والقمة السابقتين، مما يُشير إلى اتجاه هبوطي. بتحديد أنماط الاتجاه هذه، يكتسب المتداولون رؤى قيمةً حول اتجاه السوق.
للتعرّف على الاتجاه بدقّة، يجب على المتداولين استخدام خطوط الاتجاه كأداةٍ أساسيةٍ في تحليل حركة السعر. بمساعدة خطوط الاتجاه، يمكن للمتداولين تصوّر اتجاه وقوة الترند الحالي. تسمح خطوط الاتجاه للمتداولين بمراقبة ما إذا كان السعر يتبع الاتجاه باستمرار أو يخترقه، مما يساعد على التعرّف على استمرار الاتجاه الحالي أو اكتشاف الانعكاس المُحتَمَل.
تُوسِّع القنوات مفهوم خطوط الاتجاه وتزود المتداولين بحدودٍ أكثر وضوحًا لاتجاه الترند. تتكوّن القناة من خطّي اتجاه متوازيين: أحدهما على الجانب السفلي والآخر على الجانب العلوي لتحرّكات السعر في إطارٍ زمنيٍّ محدّد. توفّر القنوات تمثيلاً مرئيًا للنطاق الذي يتحرّك ضمنه سعر زوج العملات، مما يسمح للمتداولين باكتشاف اتجاه ما في الفوركس وتحديد أفضل نقاط الدخول أو الخروج.
مؤشرات الاتجاه في سوق الفوركس
المؤشرات الفنّية للكشف عن الاتجاه في سوق الفوركس هي أدواتٌ تساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات وتحديد قوتها في سوق العملات. تساعد مؤشرات الاتجاه المتداولين على فهم الاتجاه العام وزخم تحرّكات الأسعار. فيما يلي بعض مؤشرات الاتجاه الفعّالة في سوق الفوركس:
المتوسط المتحرك (MA) أداةٌ قويةٌ يستخدمها المتداولون لتحديد وتأكيد الاتجاهات في سوق الفوركس. المتوسط المتحرّك مؤشر اتجاه واسع النطاق يحسب متوسط السعر خلال فترةٍ محدّدة، مما يوضِّح تقلّبات الأسعار على المدى القصير ويسمح للمتداولين بتحديد الاتجاه العام لسوق العملات. توفّر المتوسطات المتحركة تأكيدًا للاتجاه عندما يظلّ السعر على جانبٍ واحدٍ من خط المتوسط المتحرك. في الاتجاه الصعودي، يبقى السعر عمومًا فوق المتوسط المتحرك، ويعمل كدعم. أمّا في الاتجاه الهبوطي، فإنّ السعر يبقى تحت المتوسط المتحرك، ويعمل كمقاومة. يستكشف المتداولون هذه الحركات لتأكيد وجود وقوة اتجاه معيّن.
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشرٌ فنيٌّ يُستخدَم لقياس زخم تحرّكات الأسعار. يشتهر هذا المؤشر بموثوقيته وسهولة تفسير إشارات التداول. يُعَدُّ مؤشر القوة النسبية بلا شك مؤشرًا قيّمًا لاكتشاف الاتجاهات في سوق الفوركس.
يسمح مؤشر القوة النسبية للمتداولين بتحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع خلال إطارٍ زمنيٍّ معيّن. يتراوح المؤشر من 0 إلى 100، ويظهر بشكلٍ عامٍ حالات الإفراط في الشراء عندما يصل إلى علامة 70 وما فوق، وحالات التشبّع في البيع عندما ينخفض إلى ما دون 30. إذا بقي مؤشر القوة النسبية في منطقة الإفراط في الشراء لبعض الوقت، فإنه يشير إلى احتمالية تشكُّل اتجاه هبوطي مع احتمال زيادة ضغط البيع. بخلاف ذلك، عندما يبقى مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة البيع، فإنه يشير إلى احتمالية تشكُّل اتجاه صعودي حيث قد يصبح ضغط الشراء أعلى.
مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)
مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) مؤشرٌ فنيٌّ يُمكِّن المتداولين من اكتشاف الاتجاهات في سوق الفوركس. يُقدِّر المتداولون مؤشر ADX لأنه يبيّن قوة الاتجاه ويسمح للمتداولين بتحديد أفضل فرص التداول.
مؤشر ADX هو خطٌّ واحدٌ يتقلّب من 0 إلى 100. كلما ارتفع معدل ADX، كان الاتجاه أقوى؛ تحدّد القراءة المنخفضة الاتجاهات الأضعف أو السوق المتراوحة. عندما يرتفع مؤشر ADX فوق علامة 25، فهذا يعني أن الاتجاه يكتسب زخمًا. إذا انخفض مؤشر ADX إلى ما دون 25، فقد يشير ذلك إلى فترة من التوحيد أو سوق متراوحة.
من الممارسات الشائعة في التداول في سوق الفوركس هي استخدام مؤشر ADX مع مؤشرات أخرى. غالبًا ما يقوم المتداولون بدمج مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI) ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI) جنبًا إلى جنب مع ADX للحصول على مزيدٍ من الأفكار حول الاتجاه. يوفّر هذان المؤشران للمتداولين معلوماتٍ حول اتجاه الترند. عندما يرتفع مؤشر ADX، ويتقاطع +DI فوق –DI، يمكن للمتداولين ملاحظة اتجاه صعودي قوي. ومع ذلك، إذا تجاوز مؤشر –DI فوق +DI، فهذا دليلٌ على أن الاتجاه الهبوطي يكتسب زخمًا.
مؤشر الاتجاه متعدّد الأطر الزمنية (MTFTI)
يُعّدُّ مؤشر الاتجاه متعدّد الأطر الزمنية (MTFTI) أداةً ممتازةً تُمكِّن المتداولين من رؤية الاتجاه بشكلٍ شامل. عن طريق مقارنة تحرّكات العملة عبر أطرٍ زمنيةٍ مختلفة، يمكن للمتداولين التحقّق من صحة اتّساق الاتجاه وقوته. إذا كان الاتجاه واضحًا على أطرٍ زمنيةٍ متعدّدة، فهذا يشير إلى اتجاه أقوى وأكثر موثوقية. يمكن أن تزيد مراقبة الاتجاه في أطرٍ زمنيةٍ متعدّدةٍ من ثقة المتداولين في قراراتهم التداولية.
المُلخَّص
يشبه تطوير مهارة اكتشاف الاتجاه في التداول في سوق الفوركس فتح رمزٍ سرّيٍ يمكن أن يؤدي إلى النجاح والربحية. إن المتداول الذي يعرف كيفية تحديد الاتجاهات ومتابعتها يصبح لاعبًا قويًا في السوق بوجود أداة حيوية كهذه في متناول اليد.
لاكتشاف ترند فوركس على الفور والاستفادة منه، يجب على المتداولين معرفة العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور ترند معيّن. لهذا، يجب عليهم استخدام الأدوات والمؤشرات المناسبة لاكتشاف الاتجاهات على الرسوم البيانية.
يمكن للمتداولين الاستفادة من المؤشرات الفنية المختلفة، بما في ذلك مؤشر RSI، والمتوسطات المتحركة، وADX، وMTFTI للكشف بدقّةٍ عن اتجاهات تداول العملات. يساعد مؤشر القوة النسبية في تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، في حين تعمل المتوسطات المتحركة على تسهيل بيانات السعر والإشارة إلى اتجاه الترند. يقيس ADX قوة الترند، ويفحص مؤشر MTFTI أطرًا زمنيةً متعددةً لتأكيد الاتجاهات.
بالإضافة إلى طرق الكشف عن الاتجاه المذكورة، يعدُّ تحليل حركة السعر أسلوبًا مهمًا آخر يجب على المتداولين اللجوء إليه. يتضمّن تحليل حركة السعر مراقبة تحرّكات الأسعار الفعلية على الرسوم البيانية دون الاعتماد بشكلٍ كبيرٍ على المؤشرات. عن طريق التركيز على بيانات الأسعار النقية، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيّمة حول معنويات السوق عمومًا وقوة الاتجاه.
من خلال فهم هذه الأدوات والنظر في العوامل التي يمكن أن تؤثر على الاتجاهات، يمكن للمتداولين اكتشاف الاتجاهات في سوق الفوركس بسرعة واتخاذ قرارات تداولٍ حكيمة.
الأسئلة المتكررة FAQ
كيف تجِد الاتجاهات في سوق الفوركس؟
في تداول العملات الأجنبية، يعدُّ الجمع بين أساليب التحليل الفني والمؤشرات أحد أكثر الاستراتيجيات فعاليةً لتحديد الاتجاه وتأكيده. غالبًا ما يبحث المتداولون عن أنماط الاتجاه، مثل القمم والقيعان الأعلى في الاتجاهات الصعودية أو القمم والقيعان الأدنى في الاتجاهات الهبوطية. للتعرّف على الاتجاه بدقة، يستخدم محترفو الفوركس خطوط الاتجاه ويكملونها بالقنوات. علاوةً على ذلك، توفّر مؤشرات اتجاه الفوركس مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والمتوسطات المتحركة وADX وMTFTI معلوماتٍ شاملةٍ حول قوة الاتجاه ومعنويات السوق عمومًا.
ما هو أفضل مؤشر لقوة الاتجاه؟
يبرز مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) كواحد من أكثر المؤشرات فعاليةً في تحديد قوة الاتجاه في سوق الفوركس. يركّز ADX بشكلٍ أساسيٍّ على قوة الترند دون أن يأخذ اتجاهه بعين الاعتبار. تشير القراءات فوق علامة 25 إلى اتجاه قويٍّ جدًا، في حين تشير القيم أقل من 20 إلى اتجاهٍ ضعيف أو سوقٍ متراوحة.
كيف يؤثر الإطار الزمني على أداء الاتجاه في سوق الفوركس؟
يعتمد مفهوم الاتجاه على الإطار الزمني الذي حدّدته للعمل ضمنه، حيث يمكن أن تُظهِر الأطر الزمنية المختلفة اتجاهات مختلفة. لذلك، قبل البدء في تحديد الاتجاه، يجب عليك تحديد الإطار الزمني الخاص بك. يعتمد الإطار الزمني على استراتيجيتك وأهدافك من التداول في سوق الفوركس. على سبيل المثال، كمتداولٍ لمركز معين، يجب عليك العمل بإطارٍ زمنيٍّ مدّته أربع ساعاتٍ أو أعلى، في حين يجب على المتداول اليومي أن يأخذ في الاعتبار إطارًا زمنيًا مدّته 30 دقيقة أو أقل. مع ذلك، من المفيد مراقبة الأطر الزمنية المختلفة حيث يمكنك تحديد قوة الاتجاه واتخاذ قراراتٍ سليمة.