كيف تصبح متداول محترف؟
ماهو المتداول المحترف؟
بعد اكتسابك بعض خبرة المعتبرة في عالم التداول وربح أموال حقيقية من صفقاتك، قد تبدأ في التفكير في الانتقال إلى المستوى التالي وتصبح متداول محترف. ولكن من هو المتداول المحترف؟
حسنًا ، المتداول المحترف هو الذي يجعل التداول مهنته بدوام كامل. ولديه فهم و معرفة كبيرة بإدارة الأموال و الأعمال و التي يستغلّها لكسب المال من الأسواق المالية. يقضي الكثير من الوقت في تحليل ظروف السوق، وتطوير استراتيجيات التداول المخصصة للأصول معيّنة لتحقيق التداولات الناجحة. يمكن للمتداولين المحترفين إجراء الصفقات كل يوم (التداول اليومي) أو في مدة زمنية أطول تمتد لعدة أيوم أو أسابيع (التداول المتأرجح). لكل أسلوب تداول ميزاته الخاصة، ويمكن للمتداول المحترف اختيار ما يناسبه أكثر.
في هذه المقالة، سوف نتعرف على ما يحتاج إليه المتداول لجعل التداول مهنته الخاصة، وما هو حجم العوائد و الرواتب التي يمكن توقعها، والآفاق المستقبلية التي يمكن أن تمنحك إياها مهنة التداول باحترافية.
الأفكار الرئيسية
- المتداولون المحترفون يعملون في شركة أو لحسابهم الخاص بدوام كامل.
- يجب على المتداولين المحترفين فهم كيفية عمل الأسواق المالية، وتعلم كيفية تطوير استراتيجياتهم وتقنياتهم الخاصة لضمان النتائج الإيجابية.
- صناعة التداول من المتوقع أن تنمو خلال العقد القادم، لذا فالفرصة مواتية الآن لتصبح متداول محترف.
- العمل مع شركة كمتداول محترف أكثر استقرارا، في حين أن كونك التداول لحسابك الخاص يسمح لك بتنظيم بيئة عملك وفقا لرغباتك واحتياجاتك.
كيف تصبح متداول محترف
هناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك معرفتها قبل أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تصبح متداول محترف. المتداولون المحترفون لا يعتمدون على الحظ في عملهم، أو الفهم المشوش و الناقص لكيفية عمل الأسواق المالية. يحللون الجوانب المتعددة لكل صفقة قبل اتخاذ القرارات، وهذا يجعلهم مختلفين عن المتداولين الهواة. لذلك قبل أن تقرر ترك عملك لممارسة التداول بالاحتراف، تأكد من تعلم الأمور التالية.
تعلم أساسيات التداول
لا يمكنك التداول باحتراف دون فهم عميق للأساسيات. ويشمل ذلك المعلومات حول الأسواق المالية، وحركة الأسعار ، وأدوات التداول الأساسية والمؤشرات ، ومقدار رأس المال الأولي المطلوب للتداول ، ونوع الرسوم البيانية التي يستخدمها المتداولون ، وماهو أفضل وقت للتداول. هذه المعلومات يمكن الحصول عليها الدروس المنتشرة على الإنترنت وفي مختلف الكتب المتخصصة. هناك العديد من الدورات التعليمية المجانية للمبتدئين، تشرح بالتفصيل كل ما تحتاج إليه لفهم التداول. شركة FBS تقدم كتيب إرشادي مفيد للمتداولين المبتدئين و الخبراء لزيادة معارفهم حول الفوركس والتداول عمومًا .
تعلم الأساسيات المتقدمة
بعد تعلم أساسيات التداول، يجب على المتداولين المحترفين التركيز على توسيع معارفهم. على سبيل المثال، إذا اخترت التداول في سوق الفوركس، فأنت بحاجة إلى التعرف على أسعار العملات واستراتيجيات التداول في سوق العملات وغيرها من المعلومات المفيدة. التعرّف أكثر على سوق معين يمكن أن يساعدك في أن تصبح خبيرا ويجعل التداول أسهل. على غرار أساسيات التداول، مصادر تعلم الأساسيات المتقدمة منتشرة على الإنترنت وفي الكتب، أو بالمشاركة في الدورات التدريبية للمستويات المتقدمة حول السوق الذي تهتم به.
تطوير استراتيجيات وتقنيات التداول
الأمر التالي الذي يجب على كل متداول محترف تعلّمه هي استراتيجيات وتقنيات التداول وكيفية تطبيقها في التداول الواقعي. يتضمن ذلك قراءة و استعمال الرسوم البيانية و النماذج الفنية، وأدوات التحليل الفني، وطرق تحديد اتجاهات الأسعار الصاعدة والهابطة ، وكيفية استخدامها لتطوير إستراتيجية تداول ناجحة.
في هذه الحالة، أغلب الموارد المجانية على الإنترنت لن تكون مفيدة، لأنها تميل أكثر إلى الوصف العام للاستراتيجيات والتقنيات دون الخوض في التفاصيل. لتعلم الاستراتيجيات المتقدمة والفعّالة، قد يجب عليك شراء دروس أو المشاركة في الدورات التعليمية التي يقدّمها المتداولون المحترفون (ليس مجانا). من المتعارف عليه أن أفضل طريقة للتعلم هي متابعة و مراقبة عمل المتداولين المحترفين الآخرين، ثم انشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك بناء على تجاربهم الناجحة.
اكتساب الخبرة في التداول
معرفة الأمور النظرية و تحصيل المعلومات أمر مهم جدا قبل البدء في التداول، لكن المعرفة والخبرة الفعلية تأتي من التداول في السوق الحقيقي. هنا يمكنك اختبار استراتيجيات وتقنيات التداول التي تعلّمتها أو أنشأتها، و تحديد نقاط القوة و الأمور التي تعمل بشكل صحيح و ما هي الأخطاء و الأمور التي يجب تغييرها لتقليل الخسائر أو زيادة الأرباح.
التداول بالأموال الافتراضية
من المعروف أن التداول بالأموال الحقيقية أمر صعب و بسبب الكثير من الضغط النفسي، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو في التداول. حيث يمكن أن تتدهور الأمور بسرعة نحو الأسوء و تخسر أموالك، وفي بعض الأحيان قد تخرج من السوق مع ديون كبيرة. لهذا السبب تقدم منصات التداول خِيار التداول بالأموال الافتراضية. التداول بالأموال الافتراضية هو محاكة لظروف التداول في السوق، يتيح للمتداولين المبتدئين التداول بأموال غير حقيقية باستخدام تحركات أسعار السوق الحقيقية. وهذا سيساعد المتداولين لتجريب استراتيجياتهم وتقنياتهم و معرفة أدائها في ظروف السوق الواقعية دون المخاطرة بأموالهم الخاصة.
اختر شركة وساطة موثوقة
شركات الوساطة أو الوسطاء هم وكلاء يربطون المتداولين بالأسواق المالية، و ينفذون أوامر التداول و الصفقات بين الأطراف المختلفة في هذه الأسواق. يمكن للمبتدئين استخدام الوسطاء للتعرف على استراتيجيات وتقنيات التداول الجديدة ودمجها لاحقًا في أسلوب التداول الخاص بهم.
ولكن عند اختيار شركة الوساطة يجب أن تتحقق من أنها جديرة بالثقة قبل أن تستأمنها على أموالك. يجب أن تكون مسجّلة و مرخّصة من قبل إحدى الهيئات الرقابية المالية العالمية القوية.
تعلم التركيز
إذا قررت أن تصبح متداول محترف، فيجب أن تعي جيدا أن التداول يتطلب التركيز والالتزام ، تمامًا مثل أي وظيفة أخرى. يجب عليك مراقبة تحركات الأسعار باستمرار لاقتناص أفضل الفرص الممكنة للدخول أو الخروج من الصفقات. لن تحقق نتائج إيجابية و قد تتكبّد الخسائر إذا كنت مشتت الذهن وغير مركّز مع تداولاتك. لذلك لا تعدّ التداول الاحترافي كفسحة أو نزهة وركز على إدارة جميع تداولاتك.
افهم إدارة المخاطر
التداول هو نشاط محفوف بمخاطر خسارة الأموال، خاصة إذا كنت تستعمل الرافعة المالية و ليس أموالك الخاصة. عليك التفكير في المستقبل وإعداد استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر. إدارة المخاطر تعني تحديد التهديدات المحتملة وإيجاد طرق لتجنبها. يشمل ذلك تحديد حجم الأموال التي يمكنك تحمّل خسارتها إذا حدث خطأ ما، وتحديد أفضل الأسواق للتداول، ووضع أهداف سعرية لجني الأرباح وأوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة، واستخدام أدوات ومؤشرات التحليل الفني للتنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. المخاطرة هي دائما جزء من التداول، ولكن القدرة على التحكم فيها و تقليلها يرجع إليك وحدك.
اعرف قدراتك
من المهم أيضا مراعاة مقدار رأس المال الذي يمكنك استثماره في التداول. سيساعدك هذا في بناء إستراتيجية تداول أكثر ملاءمة لوضعك المالي وتحديد أفضل القرارات المناسبة لك حاليا من الناحية المالية. كلما طالت مدة التداول، زاد حجم الأرباح المحتملة التي يمكن أن تتوقع تحقيقها. عندما تفهم أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، يمكن أن يساعدك ذلك في التخلّص من أي إحباط قد يصيبك.
سجّل يوميات التداول
كل متداول محترف ناجح يسجّل بالتفصيل معلومات جميع تداولاته، سواء كانت رابحة أو خاسرة. تدوين المعلومات و الملاحظات في سجّل هي طريقة رائعة لمتابعة تحليل أداء الاستراتيجيات والتقنيات لمعرفة نقاط القوة أو الضعف و الأخطاء التي تحتاج إلى تصحيح. أهم الأمور التي يجب تسجيلها في سجّل التداولات اليومية هي تواريخ كل صفقة، والأطر الزمنية، وأحجام عقود الصفقات أو اللوتات، وأسعار البيع والشراء، والأرباح، والخسائر ، وغيرها من المعلومات التي تعتقد أنها قد تكون مفيدة للرجوع إليها و معرفتها في المستقبل.
مراجعة تداولاتك
مراجعة نتائج تداولاتك ستساعدك على تحديد العوامل التي ساهمت في تحقيق الصفقات الناجحة. و فهم سبب نجاح استراتيجياتك يمكن أن يساعدك في معرفة ما إذا كان يمكن تطبيقها في تداولاتك على أصول أو أسواق أخرى وتحقيق المزيد من الأرباح.
الحصول على شهادة
الحصول على شهادة في تخصص العلوم المالية ليس بالأمر الضروري لتصبح متداول محترف. ولكن ذلك يمكن أن يكون مفيدا جدا، لأنه يمنحك فهمًا أفضل لكيفية عمل الأسواق المالية وما يمكنك فعله لتحسين أدائك في التداول. زيادةً على ذلك، الشهادة يمكن أن تساعدك في الحصول على أوراق اعتماد لتوسيع خبرتك المهنية في التداول والحصول على عمل في شركة.
راتب المتداول المحترف
مستوى رواتب المتداولين المحترفين تختلف و تتباين كثيرا حسب عدة عوامل. مثل الموقع ومكان العمل والخبرة والمهارات، يمكن للمتداولين المحترفين في الولايات المتحدة تحقيق راتب يتراوح من 50000 دولار إلى 160 ألف دولار، بمتوسط راتب يصل إلى 91000 دولار في العام. بالإضافة إلى الراتب الثابت، يمكن للمتداولين المحترفين أيضا الحصول على عمولات تصل إلى 25000 دولار. بالنسبة للمزايا، عمومًا يحصل معظم المتداولين على تأمين وإجازة عائلية و عطلة مدفوعة الأجر وجداول زمنية مرنة وفرص للعمل من المنزل.
التوقعات الوظيفية للمتداول المحترف
في الوقت الحالي ، من المتوقع أن تنمو صناعة التداول خلال العقد القادم بنسبة 4 - 6%، على الرغْم من تسجيل انخفاض سابق في الطلب. هذه أخبار جيدة لكل من يفكر في أن يصبح متداول محترف. في الواقع ، الوقت الآن مناسب جدا لاحتراف التداول وجني أكبر قدر ممكن من المال خلال العقد القادم.
مهارات المتداول المحترف
بالطبع، يحتاج المتداولون المحترفون إلى امتلاك مهارات محددة لتحقيق النجاح في هذا المجال. و التي تشمل:
- التفكير التحليلي
- البحث
- حفظ السجلاّت
- الصبر
- التركيز
- المعرفة المالية
- البديهة
- تحمّل الضغط و التوتر
- القدرة على التكيف
لحسن الحظ، هذه المهارات ليس من الصعب اكتسابها، وأي شخص لديه خبرة عمل أساسية يمتلك بالفعل معظم هذه المهارات ويمكنه تطبيقها في التداول.
بيئة عمل للمتداول المحترف
بيئة العمل للمتداولين المحترفين يمكن أن تختلف كثيرا، اعتمادًا على ما إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو تعمل لصالح شركة.
المتداول الذاتي يمكنه أن يخطط جول عمله بما يناسب أسلوب حياته الخاص. يمكنه العمل في أي وقت ومن أي مكان في جميع أنحاء العالم ، وكل ما يحتاج إليه هو اتصال جهاز متصّل بالأنترنت. يحتاج إلى جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي و ربما بعض المعدات الإضافية لجعل عملهم أكثر سلاسة.
المتداولون المحترفون الذين توظفهم الشركات عادة عليهم العمل عدد ساعات ثابتة، على الرغم من أن هذا لا ينطبق على جميع الشركات. يمكنهم العمل من المكتب أو من المنزل. ورغم من أن المتداوين المحترفين الذين يعملون لحسابهم الخاص يتمتعون بحرية أكبر في تخصيص بيئة عملهم وفق حاجتهم، فإن المتداولين المحترفين مع الشركات يحصلون على مزايا أخرى، مثل الإجازة المدفوعة الأجر، و العطلة المرضية، والمكافآتو غيرها.