اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني

تنمو الأسهم بسبب الزيادات في أرباح الشركات. تعدّ العملة الرقمية السبب الرئيسي في حدوث تغيير في ميزان العرض والطلب. وتتحرك العملات مع قيام الدول بحل بعض المشكلات وخلق أخرى. ومن بين هذه الأصول معادن تتأثر بكل مما سبق، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى. تدور مقالتنا الجديدة حول تداول المعادن الثمينة والإيجابيات والسلبيات والنصائح والحيل!

فيما يلي سنكشف العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار المعادن الثمينة. ستتعلم متى تشتري الذهب ولماذا تكون الفضة في بعض الأحيان خياراً أفضل. ما الفرق بين عدم اليقين الاقتصادي والركود وهل يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على الذهب؟ لدينا الجواب الوافي!

المآخذ الرئيسية

1. تعدّ المعادن الثمينة سلعاً نادرة وذات قيمة عالية تُستخدم في المجوهرات والتصنيع والاستثمارات. وتشمل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.
2. تُستخدم المعادن الأساسية، المعروفة أيضاً باسم المعادن الصناعية، كمواد خام في إنتاج السلع والمنتجات المختلفة. فهي أقل قيمة وندرة من المعادن الثمينة.
3. يعتمد سعر المعادن الثمينة على العرض والطلب، بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي، والإنتاج الصناعي، وأحداث الاقتصاد الكلي.
4. يعتبر الذهب أحد الأصول الأكثر شعبية وقيمة في العالم، ويرتبط سلباً بالدولار الأمريكي.
5. يعد كل من البلاتين والبلاديوم مهمين لصناعة السيارات ويميلان إلى الانخفاض مع انخفاض الطلب العالمي على السيارات.

ما هي أنواع المعادن المختلفة؟

بشكل عام، يمكن تقسيم المعادن إلى فئتين: المعادن الثمينة والأساسية. وهي تختلف وفق مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك مقاومة التآكل والندرة وحالات الاستخدام. من بين المعادن الثمينة، هناك الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم. يتم تمثيل المعادن الأساسية بالنحاس والزنك والرصاص والنيكل وغيرها.

ما هي المعادن الثمينة؟

تعد المعادن الثمينة من العناصر النادرة طبيعية المنشأ ولها قيمة اقتصادية عالية بسبب ندرتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية الفريدة. وهي تشمل الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، وتستخدم على نطاق واسع كاستثمارات وعملات وفي مختلف الصناعات نظراً لقيمتها واستقرارها.

لا تتأكسد المعادن الثمينة ولا تتعرض للتآكل، فهي تبدو لامعة، وقد تم استخدام معظمها كنقود منذ زمن طويل. مع FBS، يمكنك تداول كل المعادن الثمينة الشهيرة.

ما هي المعادن الأساسية؟

تُستخدم المعادن الأساسية، المعروفة أيضاً باسم المعادن الصناعية، كمواد خام في إنتاج السلع والمنتجات المختلفة. وتشمل النحاس والألمنيوم والنيكل والرصاص والزنك، وهي أقل قيمة وندرة من المعادن الثمينة.

تُستَخدم هذه المعادن على نطاق واسع بسبب تكلفتها المنخفضة وتوافرها على نطاق واسع. ومع ذلك، فإنها قد تؤثر على اقتصاد البلاد بشكل كبير. على سبيل المثال، تملك إندونيسيا 22% من احتياطيات النيكل في العالم، مما يجعل البلاد أكثر قوة اقتصادياً مما كانت عليه قبل العثور على النيكل فيها.

ما هي المعادن الثمينة المختلفة المتاحة للتداول؟

مع FBS، يمكنك تداول جميع المعادن الأربعة من هذه القائمة. ومع ذلك، هناك المزيد من أزواج التداول لجميع احتياجاتك، لذلك يمكنك العثور على معدن ثمين مناسب للتداول في أي لحظة.

الذهب

من لا يحب تداول الذهب؟ إنه حتى هذه اللحظة أحد أكثر الأصول شعبية في العالم، وهو أيضاً أحد أكثر الأصول قيمة، برسملة تزيد عن 12 تريليون دولار. عادة ما يكون للذهب والدولار ارتباط سلبي. هذا يعني أن المعدن يتحرك للأسفل عندما يرتفع الدولار، والعكس صحيح. تم استخدام الذهب كعملة من قبل، ويمكن الآن العثور عليه في رقائق العديد من الأجهزة.

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أزواج الذهب، بدءاً بزوج XAUUSD الكلاسيكي (الذهب مقابل الدولار الأمريكي) وانتهاءاً ببدلائه من أزواج XAUEUR أو XAUGBP أو XAUAUD.

الفضة

معدن أبيض له مجموعة واسعة من الاستخدامات في مختلف الصناعات، بما في ذلك الإلكترونيات والمجوهرات والعملات المعدنية. يتم تداول الفضة على نطاق واسع في العديد من البورصات وتحظى بشعبية بين المستثمرين لسعرها المنخفض نسبياً وتقلبها العالي مقارنة بالذهب.

غالباً ما تعتبر الفضة مقومة بأقل من قيمتها لأنها تنمو بشكل أبطأ من الذهب. تؤثر عوامل مثل الطلب الصناعي وأحداث الاقتصاد الكلي على سعره.

البلاتينوم

يُستخدم البلاتين، الذي يعتبر معدن نادر وقيِّم، في العديد من التطبيقات، بما في ذلك المجوهرات والمحولات الحفازة، والتي تمثل 50% من الطلب وتساعد الشركات على إطلاق أبخرة أقل سمية في الهواء. كما يعدّ أحد أندر المعادن على وجه الأرض وغالباً ما يتم تداوله بسعر أعلى من المعادن الثمينة الأخرى.

البلاديوم

يستخدم بشكل أساسي في صناعات السيارات والإلكترونيات. يستخرج هذا المعدن الفضي الأبيض اللامع من مناجم تقع في الولايات المتحدة وروسيا وجنوب إفريقيا وكندا. إنه أكثر ندرة بـ 30 مرة من الذهب ويستخدم بكثرة في إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة.

عادة، يتأثر سعر البلاديوم بشكل أكبر بصناعة السيارات لأنه يستخدم إلى جانب البلاتين في المحولات الحفازة.

ما الذي يؤثر على أسعار المعادن النفيسة؟

باختصار، يعتمد سعر كل أصل على العرض والطلب. إذا وجدت بعض الدول ودائع بلاتينية ضخمة، فقد ينخفض السعر إذ يبدأ السوق في التسعير عند ارتفاع العرض. من ناحية أخرى، قد يؤدي الركود العالمي إلى انخفاض الطلب على السيارات والمحولات الحفازة، مما يخلق ضغوطاً على أسعار البلاتينيوم والبلاديوم. إليك ما الذي يدفع الأسعار أيضاً:

القلق الاقتصادي

لفهم ديناميكيات المعدن في أوقات الأزمات بشكل أفضل، من الجيد معرفة أن الدولار يتحرك ضد الذهب. عندما يرتفع الدولار، ينخفض الذهب والعكس صحيح. تعتبر الفضة نسخة الذهب الأكثر تقلباً.

ارتباط الذهب و. سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي

يعد كل من البلاتين والبلاديوم مهمين لصناعة السيارات ويميلان إلى الانخفاض مع انخفاض الطلب العالمي على السيارات.

الإنتاج الصناعي

هو ناتج المنشآت الصناعية ويغطي قطاعات مثل التعدين والتصنيع والكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. بكل بساطة، كلما زاد الإنتاج الصناعي كان ذلك أفضل.

لا يعني الإنتاج الأكبر بالضرورة دوماً طلباً أكبر على السلع. ومع ذلك، عندما يجتمع هذان الأمران، ترتفع الأسعار أغلب الوقت. ومع ذلك، قد تتفوق زيادة الإنتاج (بسبب الإنتاج الأرخص) على السوق، مما يجعل يضعف الطلب، ويدفع الأسعار إلى الانخفاض. لا يتأثر الذهب بتغيرات الإنتاج الصناعي كثيراً لأنه يستخدم بشكل أساسي كمخزن للقيمة. لا يستخدم الكثير من الذهب في الرقائق.

يتعرض البلاديوم والبلاتين لتأثير أكبر، حيث يستخدم كلاهما بشكل أساسي في إنتاج السلع.

قوة الدولار

لماذا يرتفع الدولار الأمريكي؟ لأنه عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، يصبح المال أكثر تكلفة. ببساطة، تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من عوائد الودائع وفوائد القروض. وبالتالي، يعمل كل من الأفراد والشركات على إبطاء الإنفاق ومحاولة توفير المزيد من الأموال للمستقبل. يتباطأ الاقتصاد، وتصبح العملة أكثر تكلفة، وترتفع مقابل العملات الأخرى. يخلق كل هذا ضغطاً على أسعار الذهب، مما يجعله ينخفض عندما يحارب الاحتياطي الفيدرالي التضخم.

فيما يلي شرح ذلك:

1.  يرتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية → يرتفع الطلب على الدولار الأمريكي → يرتفع الدولار.
2. عندما يرتفع الدولار الأمريكي، ينخفض الذهب (XAU) (نشأ هذا منذ أوقات معيار الذهب وبقي إلى وقتنا هذا).
3. لا يزداد عرض الذهب بنفس سرعة الطلب. علاوة على ذلك، فإن التضخم لا يعادل الصفر، مما يجعل الدولار أضعف بمرور الوقت. 
4.  وبالتالي ، حتى لو انخفض الذهب لسنوات، فسيواصل الارتفاع على المدى الطويل.

بالنسبة للمعادن الأخرى، فإن الوضع مختلف إلى حد ما. لا يتأثر البلاتين والبلاديوم كثيراً بالدولار الأمريكي، لذا فإن تحركاتهما مدفوعة بعوامل أخرى.

أسعار الفائدة

إليك مثال كي تتضح الفكرة بشكل أفضل.  2نوفمبر 2022: رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مما خلق حركة ترند صعودي ضخمة للدولار الأمريكي. انخفض الذهب بمقدار 4000 نقطة خلال الساعات القليلة التالية.

عندما يكون البنك الاحتياطي الفيدرالي متشدداً، فإنه يدفع الدولار للأعلى، مما يجعل الذهب أضعف. عادة ما تتجه الفضة للارتفاع عندما يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بالقرب من الصفر، مما يجعلها مشابهة إلى حد ما للذهب.

ارتباط الفضة وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية

فيما يتعلق بالبلاديوم والبلاتينيوم، فإن هذه المعادن لا تتأثر كثيراً، لكن التقلبات الاقتصادية الإجمالية لا تزال تؤثر عليها.

التيسير الكمي

إذا أردنا إعادة صياغة “التيسير الكمي” سنحصل ببساطة على “طباعة النقود”. يخلق الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الأموال في السوق، مما يسهل على الشركات زيادة رأس المال. على العكس من ذلك، فإن هذه السياسة النقدية تزيد من سرعة التضخم.

تزداد المعادن النفيسة عندما يرتفع الطلب عليها. كما أنها تميل إلى التضخم والارتفاع عند ارتفاع الأسعار. يعدّ كل من الذهب والفضة من المشجعين الحقيقيين للتضخم، أما البلاتين والبلاديوم فهما نوعان من أنواع الإنتاج الصناعي للمعادن الثمينة. ويحمل التيسير الكمي تأثير صعودي على جميع الأسواق المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك الأسهم والعملات الرقمية والمعادن.

العرض النقدي الأمريكي M0. ارتفع الذهب بنسبة 41% عندما باشرت آلة الطباعة عملها في عام 2023.

ملخص تداول المعادن الثمينة

أخبرناك بكل ما تحتاج لمعرفته تقريباً حول تداول المعادن الثمينة. تكونت لديك الآن فكرة عن العوامل التي تؤثر على أسعار المعادن الثمينة بما في ذلك عدم اليقين الاقتصادي، والإنتاج الصناعي، وحركات الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، والسياسة النقدية الحذرة.

تقدم المعادن الثمينة فرصة تداول فريدة لأولئك الذين يسعون لأنواع معينة من تحركات الأسعار. من خلال فهم الأسباب الكامنة وراء صعود وهبوط المعادن، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تحركاتهم المستقبلية.

حوّل المعرفة إلى نجاح مع FBS من خلال إنشاء حساب وتداول كل معدن ثمين من هذه المقالة. يمكنك حتى اختيار أزواج الذهب والفضة البديلة مثل XAUGBP (الجنيه البريطاني الذهبي) و XAGEUR (اليورو الفضي).  نأمل أن تكون هذه المقالة مفيدة وغنية بالمعلومات، شكرا لك!