أمر الحد مقابل أمر الإيقاف: نظرة عامة
أمر التداول هو طلب يضعه المتداول في السوق أو أي وسيط استثمار عبر الإنترنت (مثل الوسيط) للتداول على بعض الأصول. هذا هو الأساس. بدون فهم هذا الأساس الذي تقوم عليه، لن تكون قادراً على التداول.
في هذه المقالة، سننظر في ثلاثة أنواع رئيسية من أوامر الأسهم والعملات والسلع التي تسمح لك بتحديد المصطلحات المعينة: أوامر الإيقاف، والحد، والإيقاف المحدد. سنخبرك الفرق بينها وطريقة استخدامها.
بالإضافة إلى ذلك، سيجد المبتدئون الكثير من المعلومات المفيدة في قسم التحليلات لدينا، بما في ذلك قاموس المصطلحات الذي يجب أن تقرأه قبل أن تتعلم كيفية فتح أو إغلاق أمر. لنبدأ!
أوامر الإيقاف
تأتي أوامر الإيقاف مع السعر المحدد للأصل، وهو غير متوفر في الوقت الحالي. هذا يعني أن الوسيط سيشتري أو يبيع أصل بمجرد وصول سعره إلى مستوى محدد مسبقاً.
. ما هو أمر الإيقاف؟
قد تخلط بين أمر إيقاف الخسارة المستخدم لإغلاق صفقة خاسرة وأمر إيقاف لفتح صفقة. بمجرد توفر سعر الأمر، يتم تفعيل الأمر. المطلوب منك هو أن تذكر سعر الإيقاف. على سبيل المثال، يساوي 500$. عند استيفائه، سيتم تنفيذ الأمر بأي سعر في السوق. إذا لم يكن هناك أصل بهذا السعر في السوق، فلن يتم تنفيذ الأمر.
يمكنك استخدام أمر إيقاف السوق لشراء أو بيع أصل. يتم تنفيذ أمر إيقاف الشراء عند سعر إيقاف يتجاوز سعر السوق الحالي. يتم تنفيذ إيقاف البيع بالسعر الذي حدده المتداول أقل من سعر السوق الحالي. يسمح هذا الأسلوب باختيار أفضل مستوى دخول وشراء أو بيع أصل عندما يكسر السعر مستوى المقاومة أو الدعم.
كيف تستخدم أوامر إيقاف الخسارة؟
كما قلنا، تُستخدم أوامر إيقاف الخسارة بشكل شائع لمنع الخسائر في المراكز الآمنة. دعونا نلقي نظرة على مثال يوضح كيفية وضع أمر إيقاف الخسارة.
يمكنك تعيين أمر إيقاف الخسارة بنسبة 10% أقل من سعر الشراء. لذلك، إذا انخفض السعر، فسيتم بيع الأصل بخسارة تساوي 10%.
لنفترض أنك اشتريت أسهماً بسعر 50$ للسهم الواحد. مباشرة بعد هذه الصفقة، تقوم بوضع أمر إيقاف الخسارة يحدد سعر إيقاف الخسارة الذي يساوي 45$. إذا انخفض السهم إلى أقل من 45$، فسيتم تنفيذ الصفقة تلقائياً، وسيتم بيع الأسهم بسعر السوق السائد.
ضع في حسبانك أنه في حالة التقلب الشديد أو الانخفاض الحاد، فقد ينخفض هذا السعر إلى أقل من 45$. سيختار الوسيط أفضل سعر سوق في الوقت الحالي وفقاً لشروطك.
مرة أخرى، سيتم تنفيذ أمر الإيقاف عندما يصل السعر إلى النقطة المحددة بأي سعر حالي، تماماً مثل أمر السوق. على سبيل المثال، إذا استمر السهم في الانخفاض إلى ما بعد سعر إيقاف البيع، فيمكن تنفيذ الأمر بسعر أقل من الحد المحدد. عندما نقوم بتعيين أمر إيقاف الشراء، بمجرد الوصول إلى السعر المحدد، سيتم شراء الأصل بأي سعر أعلى من سعر الإيقاف.
نوصي باستخدام أمر إيقاف الخسارة في صفقة شراء عندما:
- يرتفع سعر الأصل الذي اشتريته من قبل وتملكه الآن، وتريد الاستفادة من فجوة السعر قبل أن تنخفض.
- تتوقع استمرار الترند التصاعدي، لكنك تريد حماية أموالك من الخسائر في حالة انخفاض السوق وبيع الأصل قبل أن يصبح سعره منخفضاً للغاية.
من المهم أن نفهم أنه في حالة استيفاء سعر الإيقاف، يمكن تنفيذ الصفقة بأقرب سعر يطابق الشروط المحددة مسبقاً، ولكنها قد تظل مختلفة عن سعر الدخول أو الخروج المحدد. تعتمد التحولات على السوق الحالي. لذلك، هناك حد ينتقل بعده أمر الإيقاف إلى أمر السوق.
الميزة الأهم لأمر إيقاف الخسارة هي أن تنفيذه لا يكلف شيئاً. ستدفع عمولة منتظمة للصفقة. أيضا، ليست هناك حاجة للمراقبة المستمرة للسوق. إنه مفيد للغاية إذا كنت لا ترغب في مراقبة أصولك الاستثمارية طوال الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين عليك اتخاذ قرار استثماري تحت تأثير العواطف. بالطبع، أنت لست حراً باتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ولكن عندما تحد من الصفقة، تكون المخاطر أقل.
أوامر الحد
الآن، ما هو أمر الحد في الأسهم؟ يمكن مقارنة أوامر الحد بأوامر الإيقاف حيث يتم تنفيذها بسعر محدد. لكن في هذه الحالة، يُعرف بالسعر المحدد ويأتي بفارق جوهري. لا يمكن أن يكون سعر الصفقة أقل فائدة من السعر الحد الذي تم تعيينه.
هناك مجموعة متنوعة من أوامر الحد تُعرف باسم أوامر جني الأرباح. عندما تضع أمر جني الأرباح، يُتوقع منك تحديد السعر الدقيق، والذي سيسمح لك بالتنفيذ صفقة مربحة. إذا لم يصل سعر الأصل إلى السعر المحدد، فلن يتم تنفيذ أمر جني الأرباح.
لنلقي نظرة فاحصة على الاختلافات بين حد الشراء وإيقاف الشراء.
كيف يعمل أمر التحديد؟
يسمح أمر الحد للوسيط ببيع أو شراء أصل بسعر لا يقل عن أو لا يزيد عن السعر المحدد، على التوالي. سنرى فرقاً رئيسياً إذا قارناه بأمر الإيقاف. يتم تنفيذ أوامر الإيقاف بأي سعر سوق عند الوصول إلى سعر الإيقاف. بينما يتم تنفيذ أوامر التحديد بسعر محدد أو أفضل، يتم استخدامها عندما تكون هناك فرصة كبيرة لترند مفيد، مما يسمح بالشراء أو البيع بسعر أفضل.
لنفترض أنك ستشتري أحد الأصول بسعر 50$. إذا قمت بتعيين هذه القيمة على أنها السعر المحدد، فسيتم إكمال طلبك عندما يصل سعر السوق إلى 50$. إذا لم تصل إلى النقطة، فلن يتم تنفيذ الصفقة. ومن الواضح أنه لا يمكنك تحديد السعر باعتباره السعر المحدد المتاح في الوقت الحالي. ستستخدم وقف الشراء إذا كان السعر الحالي أقل من 50$. بمجرد ارتفاع السعر إلى هذا المستوى، سيتم فتح أمر الشراء تلقائياً. إذا لم يرتفع إلى 50$، فلن يتم تنفيذ الصفقة.
ما هو مثال الأمر المحدِّد؟
هل تشعر بالارتباك قليلاً بخصوص المعلومات الواردة أعلاه؟ ماذا يعني الحد في الأسهم؟ دعنا نصل إلى أسفلها معاً.
على سبيل المثال، تريد شراء (أو بيع) السهم بسرعة. الحل الأنسب هو وضع أمر السوق، والذي عادة ما يتم تنفيذه بسرعة عند السعر الحالي لأي سهم. فلنفترض أنه يساوي 150$. بدلاً من ذلك، قد ترغب في شراء السهم فقط إذا انخفض سعره إلى 100$. يوصى هنا بوضع أمر شراء محدد بسعر حد يساوي 100$. إذا وصل السعر إلى هذه النقطة، فسيتم تنفيذ أمر التحديد. ولكن إذا لم يصل السعر أبداً إلى 100$، فلن يتم شراء السهم.
نأمل أنه إذا كنت تفكر في حد الشراء وأمر إيقاف الشراء، فستفهم الفرق. يتم تفعيل نفس الآلية عندما تريد بيع السهم بأعلى سعر ممكن. كمثال لأمر حد البيع، دعنا نفكر في نفس الحالة. إذا كنت ترغب في بيع السهم بأعلى سعر ممكن، فعليك وضعه فوق سعر السوق الحالي – لنفترض أنك حددت 160$. سيتم تنفيذ الأمر على هذا السعر أو أعلى.
ستساعدك مقارنة حد البيع مقابل إيقاف البيع على فهم ما تحتاجه بالضبط في الوقت الحالي. هناك أمر آخر ينبغي فهمه. عندما يصل سعر السوق الحالي إلى قيمة الحد المحددة، قد لا يتم تنفيذ الأمر. والسبب هو أن هناك أوامر قبل أوامرك تطالب بنفس الأسهم بسعر محدد. عادة ما يتم تنفيذ أوامر الحد على أساس أسبقية الحضور.
وصف أوامر وقف الحد
أصبحت الآن تفهم الفرق: أمر الحد مقابل أمر الإيقاف. بالمناسبة، إذا لم تكن قد قدمت طلباً من قبل، فإننا نوصي بالاطلاع على دليلنا المختصر الذي سيخبرك كيفية إغلاق وفتح أمر. لا تنسَ نوع أمر مهم آخر. إنه أمر إيقاف الحد. إنه متاح فقط على منصة MetaTrader 5.
التعريف بسيط: فهو يجمع بين جميع الميزات المذكورة أعلاه. عند استخدام أمر إيقاف الحد، يُقترح عليك تحديد سعر إما أعلى من السعر الحالي للأصل الذي تريد شراءه أو أقل من السعر الحالي للأصل الذي تريد بيعه. عندما يتم الوصول إلى السعر المحدد، يتم وضع أمر الحد تلقائياً عند السعر المحدد، والذي يُعرف باسم سعر حد الإيقاف. بعبارة أخرى، يبدو نوع الأمر هذا أولاً أمر إيقاف، ولكن عندما يصل السعر الحالي إلى سعر الإيقاف، فإنه يصبح صفقة محدودة، مما يعني أنه سيتم تنفيذ الصفقة بسعر حد الإيقاف (أو أفضل). هذه طريقة رائعة للتحكم في السعر والتداول ضمن النطاق المحدد.
كيف يعمل أمر وقف الحد؟
وبالتالي، يشتمل هذا النوع من الأوامر على أمر إيقاف السوق، عندما تضع أمر شراء (بيع) بأفضل سعر سوق ممكن بعد الوصول إلى السعر المحدد، وأمر محدد، عندما تضع أمر شراء (بيع) الأصل بسعر محدد أو أفضل. في صفحة الحساب، تحتاج إلى النقر فوق الخيار <0>إنشاء كلمة مرور MT4 جديدة أو <0>إنشاء كلمة مرور MT5 جديدة.
يجب عليك إصدار أمر وقف الحد لإرساله إلى وسيط. يظهر في دفتر الأوامر، في انتظار التنفيذ. يمكن تفعيله عند استيفاء الشروط المحددة. يمكن أن يتم إلغاؤها من قبل المتداول ويمكن أن تنتهي صلاحيتها طالما تم تحديد فترة صلاحيتها. لذلك، إذا لم يكن هناك سعر للأصل الذي تريده ، ولنقل أن المدة هي يوم واحد، فإن الأمر سينتهي في نهاية جلسة السوق. ومع ذلك، هناك العديد من الخيارات. يمكنك تعيين أمر صالح حتى يتم إلغاؤه، مما يعني أنه لن تنتهي صلاحيته إذا لم تقم بإلغائه.
يجب أن نذكر المخاطر التي تأتي مع أمر إيقاف الحد:
- ليس لديك ضمانات في التنفيذ. قد لا يصل سعر السوق أبداً إلى سعر حد السهم. أيضاً، قد تكون قائمة انتظار الأوامر طويلة جداً. يمكن للمتداولين الآخرين الذين يسبقونك الاستفادة من السعر المتاح الذي تحدده كسعر محدد.
- التنفيذ الجزئي. عندما تريد التداول بعدد معين من الأصول (الأسهم)، يمكنك شراءها أو بيعها جزئياً للسبب الموضح أعلاه – قلة الأسهم بالسعر المحدد أو أفضل منه. سيتم ترك الأمر مفتوحاً، وسيؤدي ذلك إلى عمولات متعددة. سوف تضطر إلى دفع المزيد مقابل الصفقة.
ما هو مثال أوامر وقف الحد؟
سوف نقدم مثال بسيط. لنفترض أنك اشتريت أسهماً بسعر 500$، مع التأكد من الترند التصاعدي. لتقليل المخاطر، يُقترح عليك وضع أمر وقف الحد، والذي يسمح لك ببيع هذه الأسهم إذا انخفض سعر السوق عن قيمة الإيقاف. في الوقت نفسه، لا تريد بيع الأسهم بأقل من سعرها وتعيين سعر محدد، وهو أدنى حد للتداول.في الوقت نفسه، لا تريد بيع الأسهم بأقل من سعرها وتعيين سعر محدد، وهو أدنى حد للتداول.
لذلك، قمت بتعيين سعر الإيقاف على 490$ والسعر المحدد على 490.50$. نتيجة لذلك، يجب تنفيذ الأمر عندما يصل سعر السهم إلى 490$ ويستمر في الانخفاض. ولكن حتى إذا انخفض السعر إلى 489$ (أقل من سعر الإيقاف)، فلن يتم تنفيذ الأمر إذا لم يكن هناك مشتر جاهز في تلك اللحظة لشراء الأصل بسعر 490.50$ (السعر المحدد). في هذا المثال، يختلف سعر الإيقاف عن السعر المحدد. ولكن يمكنك تعيين نفس القيم لطلب واحد فقط.
الخلاصة
سيؤدي استخدام أنواع أوامر مختلفة إلى رفع احتمالات نجاحك في تحقيق هدف ما. لكن الربح غير مضمون، حيث قد لا يتم تنفيذ الأوامر إذا لم يصل سعر السوق إلى سعر التوقف أو الحد.
نأمل أن يكون هذا المقال قد قدم لك نظرة عامة جيدة لمساعدتك في التداول بمخاطر أقل. أصبحت الآن تتقن الاختلافات بين أمر الشراء مقابل إيقاف الشراء، وأمر الإيقاف مقابل الأمر المحدد، وما إلى ذلك. ابق على تواصل معنا لتكون أول من يعرف أهم أخبار السوق!