كيف تتداول باستخدام نمط الشهاب
تحديدُ أنماطِ الشموعِ والمخططات هو أحد أكثرِ الطرقِ شيوعًا وموثوقيةً للعثورِ على إشاراتِ الدخولِ والخروج. تعدُّ هذه الأنماط جزءًا من التحليلِ الفنّي وتستخدمُ بيانات السوقِ التاريخيةِ لتحليلِ كيفيّةِ تصرُّفِ المتداولينَ في الماضي في ظلِّ ظروفِ مماثلة في السوق. نظرًا لأن عقليةَ المتداولينَ لم تتغيَّر كثيرًا على مرِّ السنين، فهناك احتمالٌ كبيرٌ بأن يتصرَّفَ المتداولون في الوقتِ الحاضرِ بنفسِ الطريقةِ ويؤكدّون النمط.
في هذه المقالة، ستتعلَّمُ المزيدَ عن أحدِ أكثرِ الأنماطِ شهرةً: نمطُ شمعة الشهاب. سنستعرضُ الشروطَ الكامنةَ وراءَ تكوينهِ، وكيفيّةَ تحديدهِ على الرسمِ البياني، وكيف يمكنك استخدامه في استراتيجيةِ التداول الخاصة بك.
ما هو نمط الشهاب؟
شمعة الشهاب هو نمط شمعةٍ هبوطيٍة قويّة ويحدثُ عمومًا في نهاية ترند صعودي مُطَوَّل قبل التحوّل إلى ترند هبوطي.
يتكوَّنُ هذا النمطُ من شمعةٍ واحدة، ولكن ما يميِّزه هو جسم الشمعة: تملكُ شمعةُ الشهاب الساقط جسمًا حقيقيًّا صغيرًا يظهر بالقربِ من قاعِ اليوم. يحدثُ هذا بسبب إغلاقِ سعرِ الأصلِ بالقربِ من سعرِ الافتتاح، مما يدلُّ على أنَّ الثيران لم يتمكَّنوا من رفعِ السعرِ في غضون يومٍ واحد.
في الوقتِ نفسه، يكونُ الفتيلُ العلوي لشمعةِ الشهابِ طويلاً جدًا، ضعف طولِ جسم الشمعة على الأقل. يكادُ يكونُ الفتيلُ السفلي مرئيًا، وأحيانًا غير موجود، لذا فإنَّ الجزءَ الأكثرَ تميّزًا من هذا النمط هو الفتيلُ العلويُّ الطويل.
ماذا يعني نمط الشهاب؟
عادةً ما يحدثُ نمط الشهابِ بعد اتجاهٍ صعوديٍّ ثابتٍ وطويلِ الأمد، غالبًا بعد ثلاثِ شموعٍ صعوديةٍ متتاليةٍ على الأقلِّ. يمكن أن يظهرَ أيضًا بعد بضعِ شمعاتٍ هبوطية، بشرطِ أن يكونَ لحركةِ السعرِ الإجماليةِ اتجاهاتٍ صعوديةٍ قوية.
يشيرُ الجسمُ الصغيرُ والفتيلُ الطويلُ للشهاب إلى أن الثيران الذين كانوا يسيطرون على السوق حاولوا دفعَ السعرِ إلى أعلى مع بداية اليوم. ولكنّ السعرُ المرتفعُ جذَبَ بسرعةٍ المزيدَ من الدببةِ الذين قاموا بدورهم بسحبِ السعرِ للأسفل تقريبًا إلى سعر الافتتاح.
يُظهِرُ هذا النمطُ أن الثيرانَ قد يفقدون سيطرتهم على السوقِ ويشيرُ إلى تحوُّلٍ محتملٍ في معنوياتِ السوقِ من الصعودِ إلى الهبوط. يستسلم الضغط الشرائي لقوة ضغطِ البيع، مما يعطي المتداولين إشارةً إلى أن الترند الصعودي السائد قد يَضعُف وربما يشيرُ إلى انعكاسٍ وشيكٍ في الترند أو تراجعٍ كبير.
يُعتَبَرُ النموذجُ مؤَكَّدًا إذا كانت الشمعةُ التاليةُ هبوطيةً وتغلقُ هبوطيًا. يجب أن يكونَ الفتيلُ العلوي للشمعةِ التالية أقصرَ من قمةِ شمعة الشهاب. في هذه الحالة، هناك احتمالٌ كبيرٌ أن يتمكَّن الدببةُ من السيطرةِ على السوق، لذلك قد يحاولُ المتداولون استغلالَ هذه الفرصة لوضع أوامر بيع.
كيف تتداول الشهاب؟
لتحقيق أقصى استفادةٍ من نمط الشهاب، يُرجى مراعاةُ الخطوات التالية:
- تحديد الترند الصعودي. يكون الشهاب أكثر موثوقيةً عندما يحدثُ خلال ترند صعودي طويل الأمد. بالرغم من أن السعر لا يتحرَّك أبدًا في خطٍ مستقيم، فإن كل قمّةٍ وقاعٍ متتاليين يكونان أعلى من المستويات السابقة. لتحديد الترند الصعودي، ابحث عن سلسلةٍ من القمم المرتفعة والقيعان الأعلى التي تشير إلى مسار صعودي واضح.
- ابحث عن نمط الشهاب. ابحث في الرسم البياني عن شمعةٍ ذات جسمٍ صغيرٍ بالقربِ من قاع اليوم، وفتيلٍ علويٍ طويلٍ بضعف طول الجسم على الأقل، وفتيلٍ سفليٍ قصير.
- تحقَّق مُستخدمًا مؤشراتٍ إضافية. للحصول على صورةٍ أكمل عن احتمالات الانعكاس، استخدم مؤشرات التحليل الفني. يمكنك قياس المعلمات الأخرى لحركةِ السعرِ الحالية مثل اتجاهِ الترند، وحجمِ التداول، وزخمِ السعر، ومستوياتِ الدعم/المقاومة، وما إلى ذلك باستخدام هذه المؤشرات. إذا أعطَت المؤشراتُ الأخرى إشاراتَ انعكاسٍ قوية، فلديك المزيدُ من الأسبابِ للاعتقادِ بأن نمط الشهاب سيؤدّي إلى حدوثِ تغييرٍ في اتجاه حركة السعر.
- خَطِّط لصفقتك. يمنحك اكتشافُ أي نمط فرصةً فريدةً للتخطيط لنقاط دخولك وخروجك. بمجردِ تأكيدِ نمط الشهاب، يمكنك إنشاءُ نقطةَ دخولٍ على المستوى الذي حدث فيه التأكيد، وتعيينُ أمر إيقافِ الخسارةِ أعلى الفتيلِ العلوي لإدارة المخاطر، وتحديدُ هدفِ الربحِ بناءًا على إستراتيجية التداول الخاصة بك ونسبة المخاطرة مقارنة بالعائد.
مثال على نمط الشهاب
يوضِّحُ هذا الرسم البياني ظهورَ شهاب بجسمهِ القصير وفتيلهِ العلوي الطويل في أعلى القمة الثالثة. يلي ذلك الشهاب مباشرةً شمعةٌ هبوطيةٌ أغلقت على مستوى أقلٍّ بكثير من الشهاب، مما يشيرُ إلى أن الدببةَ تمكَّنت من التغلبِ على الثيران وعكس الترند تمامًا. يتمُّ وضعُ نقطةِ الدخولِ أسفلَ الفتيلِ السفلي للشهاب، بينما يتمُّ تعيينُ إيقافِ الخسارةِ فوقَ الفتيلِ العلوي. يتمُّ وضعُ أمر جني الأرباح عند مستوى الدعمِ السابق في حالةِ ارتدادِ السعرِ مرةً أخرى.
مزايا وعيوب نمط الشهاب
يتمتَّعُ نمطُ الشهابِ بمكانةٍ عاليةٍ لدى كلٍّ من متداولي التجزئة والمحترفين. لنلقِ نظرةً على أبرزِ مزايا هذا النمط:
- سهل التحديد. يشملُ الشهابُ شمعةً واحدةً فقط ذات شكلٍ مميّزٍ للغاية، مما يجعلُ تحديدَها أمرًا سهلاً على الرسمِ البياني مقارنةً بمعظمِ الأنماطِ الأخرى.
- الموثوقية. يلاحظُ المتداولون أن أنماطَ الشهابِ مفيدةٌ وموثوقةٌ بشكلٍ خاصٍ عند تحديدِ انعكاسات الترند المحتملة، خاصةً إذا حدثت بالقربِ من مستوى المقاومةِ وتمَّ استيفاءُ جميع الشروط الأساسية الأخرى.
- مناسب للمبتدئين. هذا النمطُ بسيطٌ إلى حدٍّ ما، لذلك يمكن حتى للمبتدئين تحديده والتداول فيه.
- التكرار. هذا النمطُ هو أحدُ الأنماطِ الأكثرِ شيوعًا التي تظهرُ على الرسمِ البياني، لذلك لدى المتداولين العديدُ من الفرصِ للعثورِ عليه واستخدامه لصالحهم.
مع ذلك، لنمط الشهاب قيودٌ معينةٌ يجب على المتداولين مراعاتها إذا كانوا يريدون تجنُّب الأخطاءِ الشائعة. فيما يلي أكثر تلك الأخطاء شيوعًا:
- الإشارات الخاطئة. يمكن للإشارات الخاطئة أن تُفسدَ حقًا صفقةً مربحة. كما هو الحال مع أي نمطِ تداول، يمكن أن يعطي نموذج الشموع اليابانية إشاراتٍ خاطئة، خاصةً في الأسواق المتقلّبة أو غير المستقرة. لذلك، من الضروري انتظارُ تأكيدِ النموذج أو استخدامُ تقنياتِ تأكيدٍ إضافيةٍ للتحقّقِ من موثوقيةِ النموذجِ قبل وضعِ أوامر التداول.
- التأكيدُ من خلالِ المؤشرات. بالرغم من أن نمط الشهاب يُعَدُّ نمطًا موثوقًا، لكن لا يزال من المهمِّ استخدامُ وسائلَ أخرى للتحليل، مثل مؤشراتِ التحليلِ الفني المذكورةِ أعلاه، للتأكُّد من أن إشارة الانعكاس ليست خاطئة.
- تحليل السياق. لا يتحرَّكُ سعرُ الأصولِ في الفراغ. هناك عدّة عواملٍ تؤثّر عليه، لذا فإن تحليلَ ظروفِ السوقِ والسياق سيساعدك في الحصولِ على مزيدٍ من المعلومات ويمنعكَ من التداولِ عكسِ الترند السائد.
الفرق بين الشهاب والمطرقة المقلوبة
غالبًا ما يتمُّ الخلطُ بين نمطِ الشهاب ونمطِ المطرقةِ المقلوبة. وهذا ليس بالأمر الغريب نظرًا لأن كلاهما نمطان من أنماط انعكاس الاتجاه ويتكونان من شمعة واحدة ذات جسمٍ صغير وفتيلٍ علويٍ أطول وفتيلٍ سفليٍّ قصيرٍ للغاية أو غير موجود. وكما هو الحال في نمط الشهاب، فإن نمط المطرقةِ المقلوبةٍ يشير إلى أن السعر قد تمَّ دفعه للأعلى من قبل الثيران ولكنه أغلق بالقرب من سعر الافتتاح بسبب ضغط البيع.
الاختلاف هو أن المطرقة المقلوبة تحدث في نهاية الترند الهابط، على عكس الشهاب. على عكس الطبيعة الهبوطية للشهاب، تشير المطرقة المقلوبة إلى أن الثيران يزدادون قوةً أخيرًا، وقد ينعكس الترند صعودًا.
لذا، لكي تفرِّقَ بين الشهاب والمطرقة المقلوبة، تحتاج إلى تحديد الترند الحالي. إذا كان الترند صعوديًا، فإن الشمعة المعنيّة هي شهاب. وإذا كان الترند هبوطيًا، فأمامك نمط المطرقة المقلوبة.
الخلاصة
كما تعلَّمت اليوم، يُعتَبَرُ نمط الشهاب أداةً قيِّمةً للغاية، حيث يقدِّمُ رؤىً قيِّمةً حول معنويات السوق وانعكاسات الأسعار المحتملة. من خلال تطبيق المعرفة المكتسبة من فهم هذا النمط، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في عالم التداول الدائم التغيّر.
من المهمِّ دائمًا أن نتذكَّر أنه لا توجد استراتيجية معصومة من الخطأ، وأن التعلُّم المستمر والتكيُّف والتكامل بين تقنيات التحليل المتعددة ضروريٌّ للازدهار في الأسواق المالية المُتغيّرة.
