RSI و RCI في الفوركس: استراتيجيات التداول المثلى

عندما يتحرَّك السعر بثباتٍ في اتجاهٍ واحد، قد يكون من الصعب توقُّع حدوث انعكاس مُحتمَل. ومع ذلك، هناك بعض المُؤشِّرات الفنية التي يمكن أن تساعد المتداول في تحليل ظروف السوق للتنبؤ بالقمم أو القيعان المحتملة.

في هذا المقال، سوف نتعرَّف على مؤشر RSI، وكيفية استخدامه في تداول الفوركس، والفرق بينه وبين مؤشر RCI.

مؤشِّر RSI: مُقدِّمة

مُؤشِّر RSI هو أحد مُؤشِّرات الزخم، حيث يُستخدم لقياس سرعة وقوة الحركات الأخيرة في أسعار الأصول في الأسواق المالية ويُقدِّم للمتداولين إشاراتٍ تُبيِّن متى يكون الأصل قريبًا من منطقة البيع المُفرط والشراء المُفرط. بعبارة أخرى، يُظهِر مُؤشِّر RSI ما إذا كان سعر الأصل يصعد إلى مستويات مرتفعة جدًا أو ينخفض إلى مستويات منخفضة جدًا، ممّا يمكن أن يثير ردود فعل من المتداولين ويؤدي إلى تغيير في اتجاه حركة السوق.

كيف يعمل مُؤشِّر RSI

مؤشر RSI هو مؤشر متذبذب، وهذا يعني أنه يظهر على شكل خط منحني يتذبذب بين قمةٍ وقاع. عندما تفتح منصة التداول الخاصة بك، عادة ما تجد مُؤشِّر RSI معروضًا كرسم بياني منفصل أسفل الرسم البياني الرئيسي للأسعار، حيث يتذبذب خط RSI ذهابًا وإيابًا على مقياس يتراوح من 0 إلى 100.

عندما يتبع السعر اتجاهًا معينًا، يتذبذب مؤشر RSI بدرجات متفاوتة من القوة، استنادًا إلى عدد وحجم الإغلاقات الإيجابية والسلبية. بشكل أساسي، يقارن مُؤشِّر RSI بين سعر الإغلاق الحالي للأصل المالي وبين أعلى وأدنى قيَمٍ سجلت سابقًا، ويُحدِّد زخم حركة السعر.

إذا كان خط مُؤشِّر RSI فوق خط الوسط (50)، فهذا يعني أن معنويات السوق صعوديّة والعكس صحيح. قد يخترق المُؤشِّر خط الوسط، وهذه إشارة على احتمال انعكاس الاتجاه قريبًا. لكن إذا استمر مُؤشِّر RSI في الارتفاع فوق مستوى 70 أو هبط تحت مستوى 30، فهذا يشير إلى أن هناك إفراط في الشراء أو البيع. وفي هذه الحالة، من المحتمل أن نشهد انعكاسًا في معنويات السوق.

مؤشر القوة النسبية RSI في استراتيجيات التداول في سوق الفوركس

يمكن أن يقدم مُؤشِّر RSI الكثير من الدعم عند التداول في سوق الفوركس، خاصّةً عندما يتعلَّق الأمر باستراتيجية التداول اليومي.

استراتيجية التداول في النطاق

أسهل طريقة لاستخدام مُؤشِّر RSI هي البحث عن إشارات الشراء المُُفرِط أو البيع المُُفرِط. الهدف من التداول اليومي هو محاولة الاستفادة من التغيُّرات السعرية التي تحدث في نفس اليوم، لذلك من الضروري ضبط إعدادات مُؤشِّر RSI على فترات زمنية قصيرة للحصول على قراءاتٍ أكثرَ دقَّة.

عند وصول خط مُؤشِّر RSI إلى نطاق الشراء المُفرِط أو البيع المُفرِط، يمكنك البدء في التحضير لانعكاسٍ مُحتمَلٍ في حركة السعر. إذا تذبذب السعر ضمن نطاق محدد و تزامن وصول مؤشر Rsi إلى منطقة التشبع الشرائي/البيعي مع وصول السعر إلى مستويات الدعم والمقاومة التي تم تأكيدها مسبقًا. فهناك احتمال أكبر أن السعر على وشك الانعكاس.

استراتيجية التداول مع الاتجاه

إذا كان اتجاه السوق الحالي قويًا، فمن الأفضل الانتظار للحصول على إشارة تأكيد قبل وضع أوامر التداول. عندما يكون الاتجاه قويًّا، قد يستمر السعر في التحرك فوق نطاق التشبع الشرائي/البيعي وقد يُشكّل قممًا أو قيعانًا جديدةً دون حدوث أي انخفاضاتٍ كبيرة.

عندما تجد أن السعر يتحرك في اتجاه قوي، فإن أفضل خطوة تتخذها هي التداول في اتجاه حركة السعر. إذا قمت بذلك، يمكن أن يساعدك مُؤشِّر RSI في العثور على نقاط دخولٍ محتملة. على سبيل المثال، إذا كان الاتجاه الحالي صعوديًّا و بلغ مُؤشِّر RSI منطقة التشبّع الشرائي، فقد يحدث انعكاس طفيف. باستخدام هذه الإشارات، قد تتمكَّن من ضبط توقيت فتح صفقاتك مع تراجعاتٍ كهذه ودخول السوق من ظروف أكثر ربحية.

التداول اعتمادًا على انحرافات الزخم

إحدى الميزات الفريدة لمُؤشِّرات الزخم هي انحرافات الزخم. تحدث إحدى هذه الانحرافات عندما ينحرف اتجاه مؤشر الزخم عن الاتجاه الحالي للسوق. على سبيل المثال، إذا كان كلٌّ من السعر وخط مؤشر RSI في انخفاض، ثم بدأ الأخير في الارتفاع، فإن هناك انحراف في الزخم.

تعطي انحرافات الزخم إشارةً للمتداولين بأن زخم الاتجاه الحالي يبدأ في الانخفاض، ممّا يشير على الأرجح إلى انعكاس في الاتجاه. إذا لاحظت أن القمم العليا الجديدة أو القيعان الجديدة لا يتم تأكيدها على الرسم البياني لمؤشر RSI، فمن الأفضل أن تبدأ التحضير لانعكاس في الاتجاه.

فوائد مُؤشِّر RSI في التداول في سوق الفوركس

يمكن أن يكون استخدام مؤشر RSI في التداول في سوق الفوركس مُفيدًا للغاية. إليك أهم الأمور التي يمكنك تحديدها من خلال استخدام مُؤشِّر RSI في استراتيجية الخاصة بالتداول في سوق الفوركس:

• متابعة زخم الاتجاه — يُوفِّر مُؤشِّر RSI معلومات حول سرعة وقوة الاتجاه. يمكنك استغلال هذه المعلومات لتحديد اتجاه السوق في المستقبل القريب، وتقييم ما إذا كانت استراتيجيتك فعّالة في ظل الظروف الحالية للسوق؛
• تحليل معنويات السوق — مع أنّ مُؤشِّر RSI لا يوفر إشاراتٍ مباشرةٍ لاتجاه السوق، إلّا أن تحليل آخر التغيرات في الأسعار يمكن أن يساعد في تحديد الاتجاه المحتمل للسوق؛
• تحديد إمكانية انعكاس الاتجاه —: يمكن لمعرفتك بمدى قوة الاتجاه أو المعنويات الحالية في السوق أن تساعدك في تحديد ما إذا كان توقعك بحدوث انعكاسٍ أمراً مُحتملاً، و إذا كان كذلك، فمتى يمكن أن يحدث هذا الانعكاس؛
• تحديد نقاط الدخول والخروج التقريبية — يمكنك البحث عن انقسامات الزخم أو الأسواق ذات التشبّع البيعي أو الشرائي لإيجاد فرصٍ محتملةٍ للدخول أو الخروج من السوق.

قيود استخدام مُؤشِّر RSI

بالرغم من المزايا العديدة لاستخدام مؤشر RSI في تداول الفوركس، فإن هذا المؤشر ليس موثوقًا بنسبة 100%. حتى عندما يحذرك مؤشر RSI من وجود حالة تشبع شرائي أو بيعي، فإنّه لا يضمن عدم حدوث انخفاضات في الأسعار أو انعكاس الاتجاه.

بناءً على ذلك وللحصول على تأكيد إضافي، من الضروري استخدام مُؤشِّر RSI مع مُؤشِّرات تحليلٍ فنيٍّ أخرى، مثل مؤشر ستوكاستيك ومؤشر ماكد وأنماط الرسوم البيانية وما إلى ذلك.

ما هو المؤشر RCI؟

مؤشر RCI (مؤشر ارتباط الرتب Rank Correlation Index) مُؤشِّر فني آخر. يخلط أحيانًا بعض المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس بينه وبين RSI.

غالباً ما يُستخدم مؤشر RCI في التداول في سوق الفوركس لاكتشاف وقياس قوة واتجاه معامل الارتباط بين أزواج العملات. يمكن أن يساعد تحليل معامل الارتباط بين حركة أسعار أصول مالية مختلفة المتداولين في فهم ما إذا كانت التغييرات في سعر أصل مالي قد تسبب تغييرات في سعر الأصل الآخر أيضًا.

على غرار مؤشر القوة النسبية RSI، يتأرجح مؤشر RCI بين +1 و-1. تشير القيمة +1 إلى ارتباط إيجابي، بينما تشير القيمة -1 إلى ارتباط سلبي، وتشير القيمة 0 إلى عدم وجود ارتباط على الإطلاق. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الارتباط بين EURUSD وXAUUSD تساوي 0.9، فهذا يشير إلى ارتباط إيجابي قوي بين الزوجين، مما يعني أنه إذا تحرك سعر أحد الزوجين في اتجاه معين، فإن سعر الزوج الآخر سيتبعه.

معرفة معامل الارتباط بين أزواج العملات أمر ضروري لوضع استراتيجية تداول فعّالة. ويمكن أن يسهم أيضاً في التحوط من المخاطر المحتملة.

الاختلافات بين مؤشر RSI ومؤشر RCI

يتَّضح مما سبق أن مُؤشِّر RSI ومُؤشِّر RCI مختلفان تماما. يقيس مُؤشِّر RSI سرعة وقوة تغيرُّات الأسعار، في حين أنّ مؤشر RCI يُستخدم لتحديد درجة الارتباط بين حركة سعر زوج عملات معين وزوج آخر خلال فترة زمنية محددة.

الملخص

يمكن أن يكون من الصعب جدًّا العمل في سوق الفوركس. لذا، يجب على أي متداول يسعى للنجاح الاستعانة بالمؤشرات الفنية. في هذا المقال، تعرّفنا على مُؤشِّر RSI ومُؤشِّر RCI، و الاختلافات بينهما، وتعلمنا كيفية دمجهما في استراتيجية التداول لتحقيق أقصى استفادة.