كيفية تداول الذهب

تشمل القوى الرئيسية:

1. قوة الدولار الأمريكي
   يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي، لذا عندما يرتفع سعر الدولار، عادةً ما ينخفض سعر الذهب - والعكس صحيح.

2. العوائد الحقيقية
   انخفاض العوائد الحقيقية (ما يقصد يه عائد السند مخصومًا منه التضخم) يزيد من جاذبية الذهب في عيون المتداولين، في حين أن ارتفاع العوائد الحقيقية يقلل من تلك الجاذبية.

3. التضخم والسياسة النقدية
   غالبًا ما يسبب التضخم المرتفع وسياسات البنك المركزي المتساهلة إلى دعم الذهب كوسيلة للتحوط. وعادة ما تؤدي رفعات أسعار الفائدة المتشددة إلى الضغط على الذهب.

4. طلب البنوك المركزية
   تؤثر عمليات شراء الذهب أو بيعه من قبل البنوك المركزية تأثيرًا مباشرًا في الطلب العالمي واتجاهات الأسعار على المدى الطويل.

5. عدم الاستقرار الجيوسياسي والأزمات
   من شأن الحروب وفرض العقوبات والهجمات الإرهابية أو عدم الاستقرار السياسي العالمي أن تدفع المستثمرين دفعًا نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

6. معنويات المخاطرة
   عندما يسيطر الخوف على الأسواق - من خلال عمليات بيع الأسهم، أو مشاكل البنوك، أو الركود الاقتصادي - غالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى الذهب.

7. الأخبار
   يمكن للأحداث الرئيسية، مثل صدور مؤشرات أسعار المستهلك، وتقارير مؤشر الرواتب للوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية (NFP) وقرارات لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، أن تؤدي إلى تفعيل زيادات حادة وقصيرة الأمد في الذهب.

سيساعد فهم هذه العوامل المتداولين في اختيار الاستراتيجية الصحيحة، سواء أكانت الاستجابة للأخبار، أو الارتباطات ذات الصلة بالتداول، أو اتباع الأنماط الموسمية.

الإعدادات الفنية لتداول الذهب

قبل اختيار استراتيجية بعينها، سيفيدك فهم كيفية استخدام المتداولين للرسوم البيانية من أجل قراءة سلوك الذهب. وتعدُّ الإعدادات الفنية هي الأساس لتوقيت الدخول والخروج.

الدعم والمقاومة

انتبه جيدًا لمستويات الدعم والمقاومة. استخدم أطرًا زمنية مختلفة لتحديدها وفقًا لاستراتيجيتك. ويمكن أيضًا أن تستحق الأرقام الكبيرة، مثل 3900 و4000، المتابعة والاهتمام.

المؤشرات

يمكن أيضًا استخدام المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) لقياس الزخم أو اكتشاف الانعكاسات المحتملة. يمكن أن يشير تقاطع خطوط الماكد صعوديًا ووجود مؤشر القوة النسبية في حالة البيع المفرط إلى أن ضغط الشراء على وشك أن يزداد.

أنماط الشموع اليابانية (رسم بياني)

يمكن أن تشير الأنماط مثل المطرقة أو الشمعة الداخلية عند وجودها بالقرب من مستوى قوي إلى حدوث تحوّل في معنويات السوق. ويمكن أن توفر لك سياقًا تحدد من خلاله توقيتات دخول وخروج أفضل.

بل يجمعون بين بيانات مختلفة، مثل الإشارات الفنية واتجاه الدولار وعائدات السندات وسياسة البنك المركزي، للحصول على رؤية أكثر شمولية قبل اتخاذ قرار الدخول في صفقة تداول.

نظرة عامة على المشاركين في السوق

يتم شراء الذهب وبيعه من قبل مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللاعبين. ويؤثر كل منهم في السوق بطريقته الخاصة. وستساعدك معرفة هوياتهم وما يفعلون في فهم سبب تحرك الذهب بالطريقة التي يتحرك بها.

البنوك المركزية

تحتفظ البنوك المركزية بالذهب كجزء من احتياطياتها. وعندما تضيف إلى تلك الاحتياطيات، غالبًا ما يدعم ذلك الأسعار. وعندما تبيعها، قد تنخفض الأسعار. وعادةً ما تؤثر تصرفاتها في الاتجاهات الطويلة الأمد وليست التحركات القصيرة الأجل.

المتحوطون

يستخدم المنتجون والمعدنون وصناع المجوهرات التحوط لحماية أرباحهم عندما تتغير أسعار الذهب.

قد تبيع شركة تعدين عقودًا آجلة لتثبيت سعر الذهب الذي تخطط لإنتاجه لاحقًا. وبذلك، فإنها تعرف ما سيؤول إليها من أرباح حتى لو انخفضت الأسعار. قد تؤدي هذه الأنواع من التداولات إلى بعض عمليات البيع القصيرة الأجل، ولكن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار الأرباح، وليس المضاربة على تحركات الأسعار.

المضاربون والمتداولون

يقوم المتداولون الأفراد، وصناديق التحوُّط، وشركات الاستثمار بشراء الذهب وبيعه لتحقيق الربح من تغيُّرات الأسعار. ونظرًا إلى أنهم يستخدمون رأس مال كبير ويتداولون بحسب الأخبار الكبيرة أو البيانات الاقتصادية الرئيسية، يمكن لنشاطهم أن يؤثر في تقلُّبات الأسعار.

صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والمؤسسات

تحتفظ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) بذهب حقيقي لدعم أسهمها وعندما يشتري المستثمرون هذه الصناديق، تضيف صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الذهب إلى مقتنياتها، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليه. عندما يبيع المستثمرون، يتخلص الصندوق من بعض من الذهب، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يمكن أن تحدث مثل هذه التدفقات المؤسسية فرقًا كبيرًا عندما تتغير معنويات السوق.

أدوات تداول الذهب

ثمة عدة طرق يمكنك من خلالها تداول الذهب. ولكل أداة مالية مجموعة من الخصائص والتكاليف والمخاطر الخاصة بها. حتى بعض المتداولين يجمعون بين أكثر من واحدة من هذه الطرق، مثل استخدام الذهب الفوري للتداولات قصيرة الأجل وصناديق المؤشرات المتداولة أو الأسهم التعدين للحصول على تعرض طويل الأجل.

الذهب الفوري (XAUUSD)

هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة لتداول الذهب. ستشتري أو تبيع الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) بناءً على سعره الحالي في السوق.

• وهذا يوفر السبريد الضيق والسيولة العالية.

• ويمكنك التداول على الهامش.

• ولا يوجد تاريخ انتهاء الصلاحية. ويمكنك الاحتفاظ الصفقات ما دام هامشك يسمح بها.

• الاتجاه الهبوطي: يمكن أن تتحرك الأسعار بشكل حاد خلال جلسات السوق الرئيسية أو أحداث الأخبار، ويمكن أن تتشكل فجوات من جلسة تداول إلى أخرى.

عقود الذهب الآجلة

تتيح لك العقود الآجلة للذهب الاتفاق على سعر الذهب في وقت راهن وتسوية الصفقة لاحقًا. ويتم تداولها في الصيرفات الكبيرة، مثل COMEX. يغطي كل عقد كمية ثابتة من الذهب — عادةً 100 أونصة تروي — من المقرر تسليمها في تاريخ مستقبلي.

• يوفر هذا السيولة ويضمن شفافية عميقة.

• القدرة على خوض صفقات طويلة أو قصيرة.

• الجانب السلبي: يتطلب المزيد من رأس المال للتداول وتوجد تواريخ انتهاء صلاحية.

صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب

تتبع هذه الصناديق سعر الذهب ويتم تداولها مثل الأسهم. وتتيح لك هذه الخدمات تداول الذهب من دون امتلاكه مباشرة. وتعدُّ حلولاً سهلة ومباشرة للمستثمرين على المدى الطويل. ومن الأمثلة على ذلك أسهم SPDR Gold Shares (GLD) أو iShares Gold Trust (IAU).

• توفر سهولة الوصول من خلال حساب أسهم عادي

• تريحك من القلق بشأن التخزين أو التسليم.

• الجانب السلبي: تتكبد رسوم إدارة يسيرة. لا يمكنك استخدام الرافعة المالية العالية كما هو الحال في السوق الفورية.

أسهم شركات تعدين الذهب

يمكنك أيضًا تداول أسهم شركات تعدين الذهب. ومن الأمثلة على ذلك Newmont (NEM) أو Agnico Eagle Mines (AEM). غالبًا ما تتحرك هذه الأسهم في نفس اتجاه الذهب، ولكن ليس بنفس السرعة دومًا. يمكن أن تؤثر أرباح الشركة والديون وتكاليف الإنتاج في أسعارها، لذا فهي تحمل مخاطر تجارية لا يتحملها الذهب نفسه. ويمكن أن توفر أسهم التعدين رافعة مالية لأسعار الذهب؛ لأنه عندما يرتفع الذهب، غالبًا ما ترتفع أسهم شركات التعدين أكثر.

التداول وفقًا للأخبار

إلى جانب الإحصاءات المعتادة، يتأثر الذهب بالعوامل السياسية والاقتصادية والكوارث العالمية والهجمات الإرهابية والأزمات. وذلك لأن الذهب له صلات وثيقة بمختلف أسواق الأسهم والمواد الخام.

يمكن أن يتفاعل الذهب مع الأخبار بشكل غير متوقع عند صدورها. وبعد صدور تقرير مهم أو وقوع حدث عالمي، يمكن أن تتأرجح الأسعار في الاتجاهين قبل أن تستقر. لهذا السبب، قد يكون من الأفضل الانتظار قليلاً قبل الاندفاع، للحصول على فكرة أفضل عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق بعد تلاشي الضجة.

استراتيجية التداول الأساسية: الترابطات

لايخفى على أحد أن للذهب ارتباط سلبي قوي مع الدولار الأمريكي. وهذا يعني أن الذهب والدولار الأمريكي يتحركان في اتجاهين متعاكسين. عادةً ما تعني إشارة شراء الذهب إشارة بيع الدولار الأمريكي، والعكس صحيح. ومن الجيد معرفة أن إحدى هذه الإشارات غالبًا ما تسبق الأخرى، ما يوفر فرصة تداول محتملة. ابحث دائمًا عن التأكيد.

إعداد تداول بسيط قائم على الارتباط

في ما يلي قائمة مرجعية بسيطة لتداول الذهب استنادًا إلى الارتباطات بالدولار:

1. افتح الرسم البياني للذهب (XAUUSD)، ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وزوج دولار مثل USDJPY على نفس الإطار الزمني، مثل H1.

2. حدد مستويات الدعم ومستويات المقاومة على كلا الرسمين البيانيين. انتبه إلى الاختراقات أو عندما يتحرك الذهب والدولار في اتجاهين مختلفين.

3. تحقق من تشكيلات الشموع اليابانية لمعرفة الاتجاه الذي قد يتجه إليه السعر. بالنسبة للمدخلات، إذا ارتفع مؤشر DXY أو USDJPY، فعادةً ما يشير ذلك إلى ضعف في الذهب. أما إذا انخفضت أكثر من ذلك، فغالبًا ما يشير ذلك إلى قوة الذهب.

4. ضع حد إيقاف الخسارة بعد أعلى أو أدنى مستوى تقلب حديث، أو خلف مستوى دعم أو مقاومة واضح.

5. حدد هدفًا بنسبة مخاطرة/عائد لا تقل عن 1:2. يمكنك أيضًا جني أرباح جزئية عند المستوى المهم التالي.

6. قم بإلغاء الصفقة إذا لم يتفاعل الذهب خلال شمعتين أو ثلاث شموع بعد تحرك الدولار، أو إذا تحركت العوائد الحقيقية بشكل مختلف.

في ما يلي استراتيجية تداول الذهب باستخدام ارتباطه بالدولار الأمريكي.

1. افتح رسمًا بيانيًا لسعر الذهب وزوج العملة المقابل بالدولار الأمريكي (على سبيل المثال، USDJPY) على منصتك في الوقت نفسه. يجب ضبط الرسمين البيانيين كليهما على الإطار الزمني نفسه (على سبيل المثال، H1).

2. حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسمين البيانيين وانتظر حدوث الاختراقات. اتبع تشكيلات الشموع اليابانية لمعرفة إلى أين قد يتجه السعر.

قد يشير تشكل شمعة هبوطية على الرسم البياني H1 لزوج USDJPY أعلاه إلى أن الدولار يفقد قوته، مما قد يعني ارتفاعًا في أسعار الذهب. ومع ذلك، من المهم تأكيد ذلك من خلال إشارات أخرى، مثل الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة أو مؤشرات الزخم قبل الدخول في صفقة تداول.

غالبًا ما يكون للذهب ارتباط إيجابي مع زوج العملات AUDUSD، فأستراليا هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في العالم. وبالتالي، يمكن أن تؤثر أسعار الذهب في الدولار الأسترالي. عندما ترتفع أسعار الذهب، تتحسن عائدات التصدير، ما قد يعزز من وضع الدولار الأسترالي. أما عندما ينخفض سعر الذهب، تضعف العملة في بعض الأحيان. ومع ذلك، فإن هذه العلاقة ليست ثابتة. يتأثر زوج العملات AUDUSD أيضًا بمشاعر المخاطرة العالمية وأسعار الفائدة والطلب الصيني على الصادرات الأسترالية. ويمكن أن تؤثر قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في هذه العلاقة أيضًا. عندما يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، يمكن أن يقلل ذلك من الطلب على الدولار الأسترالي حتى لو كانت أسعار الذهب مستقرة أو مرتفعة. في الصورة أدناه، نلاحظ أن انخفاض معدلات الفائدة في أستراليا قد تزامن مع ضعف الذهب وهبوط الدولار الأسترالي. ولكن لا يوجد نمط ثابت ثباتًا دائمًا، إذ يعتمد الأمر على ظروف السوق العالمية.

استراتيجية التداول الموسمية

غالبًا ما يتبع سعر الذهب نمطًا موسميًا. ويعني هذا أن الذهب يمكن أن يصبح أقوى في أوقات بعينها من السنة، وأضعف في أوقات أخرى. تاريخياً، نجد أنه يميل إلى الارتفاع في الربع الأول من العام وأحيانًا مرة أخرى في نهاية العام، على الرغم من أن ذلك لا يحدث كل عام. تذكر دائمًا أن

وثمة عوامل أخرى، مثل التضخم وأسعار الفائدة والشؤون الجيوسياسية، يمكن أن تؤثر في الموسمية أيضًا.

• الخطوة الأولى هي شراء الذهب في الأشهر التي كان سعر الذهب فيها يميل إلى الارتفاع تاريخيًا. غالبًا ما يكون ذلك في بداية العام (في يناير وفبراير).

• انتظر تأكيدات من مؤشرات مثل المذبذبات (MACD، وRSI) والشموع اليابانية للإشارة إلى انعكاس محتمل.

• إذا اتبع الذهب نمطه الموسمي القوي في شهر يناير، فقد تكون هذه فرصتك للشراء.

• حقق أرباحك قبل نهاية شهر فبراير إذا بدأ الاتجاه في التلاشي. تاريخياً، كان مارس أسوأ شهر لتداول الذهب، لذا إذا اخترت أن تؤسس تداولك على بيانات موسمية سابقة، يمكنك إغلاق صفقتك قبل تلك الفترة من العام.

كيفية تداول الذهب

عادةً ما يتم تحديد السعر الفوري للذهب في معظم الرسوم البيانية في حوالي الساعة 10:30 و 15:00 بتوقيت غرينتش، بعد المزادات اليومية التي تعقدها الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق الذهب. تنظم هذه المزادات جمعية سوق لندن للسبائك (LBMA). وهي تحدد الأسعار المرجعية التي تستخدمها البنوك والمؤسسات الكبرى في التداول والتسوية.

يمكن أن تتقلب الأسعار بشكل حاد عقب تحديد المعايير الجديدة مباشرةً، مع التعديل الذي يطرأ على السوق. يفتح العديد من المتداولين صفقاتهم أو يغلقونها خلال هذه الفترة، لأن حركة الأسعار غالبًا ما تكون أكبر.

خلال فترة التوقيت الصيفي، تقام المزادات في وقت أبكر بساعة واحدة، في الساعة 09:30 و14:00 بتوقيت غرينتش. خارج هذه المساحات الزمنية، يظل تداول الذهب نشطًا، ولكن تداخل جلستي لندن ونيويورك (12:00-16:00 بتوقيت جرينتش) عادةً ما يشهد أقوى سيولة وأكثر حركات الأسعار اتساقًا. ويحدث هذا التداخل عندما يكون السوقان كلاهما مفتوحين، وتتم نسبة كبيرة من معاملات الذهب العالمية آنذاك.

إدارة المخاطر عند تداول الذهب

يمكن أن تتقلب أسعار الذهب بشكل حاد، لذا فإن إدارة المخاطر لا تقل أهمية عن تحديد الوضع الجيد. يمكن أن يكون للأخبار والفجوات تأثير كبير في تداولاتك، فقد تؤدي حتى أصغر الصفقات إلى تغيرات كبيرة عندما تزداد التقلبات، لا سيَّما إذا كنت تستخدم الرافعة المالية. لذا، احرص على حماية رأسمالك.

استخدام الرافعة المالية بحذر

يتيح لك العديد من الوسطاء تداول الذهب برافعة مالية عالية جدًا، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك القيام بذلك حقًا. في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يُقتصر المتداولون الأفراد على رافعة مالية بمقدار 1:20 على الذهب، ولكن خارج تلك الأسواق المنظمة، تسمح بعض الحسابات الخارجية باستخدام رافعة مالية تصل إلى 1:500 أو أكثر. هذا النوع من التعرض يمكن أن يقضي على رصيدك بعد حدوث حركة سعرية صغيرة. استخدم أقل رافعة مالية تمنحك المرونة. وبذلك، لن تدع تغيرًا بنسبة 1% في سعر الذهب مثلاً أن يمثل تهديدًا لسلامتك المالية.

اضبط أوامر الإيقاف مع وضع تقلُّبات الأسعار في الاعتبار

قد يكون النطاق اليومي للذهب واسعًا، لذا لا يكون استخدام أوامر الإيقاف ذات الحجم الثابت إجراءً مناسبًا دائمًا. بدلاً من ذلك، يعتمد العديد من المتداولين على تحديد أمر إيقاف الخسارة استنادًا إلى متوسط المدى الحقيقي (ATR)، الذي يقيس تقلُّبات الأسعار الأخيرة.

تحديد حجم الصفقة

لنفترض أن لديك حسابًا بقيمة 10 آلاف دولار وتريد المخاطرة بنسبة 1% لكل صفقة (100 دولار).

إذا كان حد إيقاف الخسارة لديك 5 دولارات، فيمكنك تداول 0.2 لوت على XAUUSD (نظرًا إلى أن كل حركة بقيمة 1 دولار تعادل 10 دولارات لكل 0.1 لوت). وبهذه الطريقة، فإن خسارة 5 دولارات لكل أونصة تعادل حد المخاطرة البالغ 100 دولار.

مراقبة تكاليف التمويل الليلي

عندما تحتفظ بصفقات ذهب على مدار ليلة، يفرض الوسيط رسوم سواب أو تمديد. وتعكس هذه التكاليف فرق سعر الفائدة بين الذهب (أصل غير مدر للدخل) وعملة التمويل، مثل الدولار الأمريكي. وإذا احتفظت بصفقاتك عدة أيام أو أسابيع، فقد تتراكم هذه الرسوم الصغيرة، لا سيَّما في حال الصفقات الكبيرة. تحقق دائمًا من أسعار السواب لدى وسيطك وأدرجها في خطتك.

التحكم في الانفعال

قد تدفعك التقلبات السريعة في أسعار الذهب إلى الإفراط في التداول أو تغيير مواضع الإيقاف. التزم بخطتك، وحدد نقاط الدخول وحدود الإيقاف والأهداف المعقولة قبل فتح الصفقات، ولا تخاطر مطلقًا من خلال محاولة تعويض الخسائر.

آليات التداول وتكاليفه

قبل أن تبرم صفقة على الذهب، سيفيدك أن تكون ملمًا بآليات عمل الأرقام ما وراء الكواليس.

قيمة النقطة (بيب) أو حركة التذبذب الصغيرة (تيك)

يتم تسعير الذهب (XAUUSD) بالدولار لكل أونصة. في العديد من المنصات، يُطلق على أصغر حركة - سنت واحد أو 0.01 دولار - اسم "بيب" للتسهيل.

• إذا كان 1 بيب = 0.01 دولار، فإن الحركة بمقدار دولار واحد تساوي 100 بيب.

• 1.00 لوت = 100 أونصة → حركة بمقدار دولار واحد = 100 دولار.

• 0.10 لوت = 10 أونصات → حركة بمقدار دولار واحد = 10 دولارات

• 0.01 لوت = 1 أونصة → حركة بمقدار دولار واحد = دولار واحد.

يحدد بعض الوسطاء البيب بـ 0.10 دولار بدلاً من 0.01 دولار؛ فتحقَّق دائمًا من عقدك.

شروط الهامش

يعتمد الهامش على الرافعة المالية وقيمة العقد.

• بسعر 4000 دولار للأونصة:

• اللوت الواحد يساوي 100 أونصة، لذا تبلغ قيمة العقد نحو 400 ألف دولار.

• مع الرافعة المالية بنسبة 1:20، يبلغ الهامش المطلوب نحو 20 ألف دولار.

تعني الرافعة المالية الأعلى أنه يمكنك التحكم في صفقة أكبر بمبلغ أقل، ولكنها تصبح أكثر خطورة. لكل حركة في الأسعار تأثير كبير، ويمكن أن تؤدي حركة صغيرة إلى تقلب أرباحك أو خسائرك بشكل هائل.

السبريد والعمولة

تدفع السبريد عند الدخول. وبالنسبة للذهب، غالبًا ما تتراوح السبريدات ما بين 0.10 و 0.30 دولارًا للأونصة، اعتمادًا على الوسيط وظروف السوق. وكذلك تفرض بعض المنصات عمولة على كل صفقة، وعادةً ما تتراوح ما بين 6 و10 دولارات أمريكية للصفقات المفتوحة والمغلقة.

السوابات الليلية

إذا احتفظت بصفقة بعد انتهاء وقت الترحيل، فستدفع سواب أو تتلقاه. الذهب لا يدر فائدة، لذلك غالبًا ما تتكبد صفقة الشراء الطويلة تكلفة يومية صغيرة، بينما قد تحصل الصفقات القصيرة أحيانًا على رصيد صغير. تختلف الأسعار حسب الوسيط وشروط الفائدة، لذا تحقَّق من آليات عمل منصتك.

مثال على مبلغ 4000 دولار

• تشتري 0.10 لوت من الذهب. يتراوح السعر ما بين 4000.00 دولار و 4005.00 دولار.

• الربح أو الخسارة قبل التكاليف: تحرك بمقدار 5 دولارات × 10 دولارات لكل تحرك قدره 1 دولار = 50 دولارًا.

• تكلفة السبريد: إذا كان السبريد 0.20 دولار، فإن 10 أونصات × 0.20 دولار = دولاران.

• السواب الليلي: إذا احتفظت بها ليوم واحد، فافترض أن تكلفة هذا الحجم تتراوح ما بين دولار واحد و3 دولارات.

• صافي الربح بعد التكاليف: نحو 45 إلى 47 دولارًا.

تنطوي كل عملية تداول للذهب على تكاليف. تعرف على تعريف البيب أو التيك، وتحقَّق من الهامش، واحسب السبريد وأي عمولات، وضع السواب في الحسبان إذا كنت تخطط للاحتفاظ يصفقاتك على مدار الليل. يساعدك هذا على تحديد الأحجام بشكل معقول وتجنب المفاجآت.

الأخطاء الشائعة عند تداول الذهب

الانطلاق فور نشر الأخبار

يمكن للتقارير الكبيرة مثل مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر الرواتب للوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية (NFP)، أو قرارات الاحتياطي الفيدرالي أن تجعل أسعار الذهب متقلبة للغاية. إذا دخلت إلى التداول على الفور، فثمة احتمال كبير أن تتوقف عنه قبل أن يتضح الاتجاه السائد الحقيقي.

تجاهل عائدات السندات

لا تركز على الدولار فقط. تعد عائدات السندات المعدلة حسب التضخم إحدى القوى الرئيسية وراء تحركات الذهب على المدى الطويل. والتداول عكس هذا الاتجاه يشبه إلى حد كبير محاولة السباحة عكس التيار.

استخدام الرافعة المالية استخدامًا مفرطًا

نص مع خلفية يمكن أن يتحرك الذهب بسرعة وقوة.

قد تكون أيضًا ثمة فجوات كبيرة بعد نشر الأخبار خلال الليل. إذا كانت صفقتك كبيرة للغاية أو كنت تستخدم رافعة مالية كبيرة جدًا، فإن أي حركة حادة يمكن أن تقضي بسهولة على رصيد حسابك.

الاعتماد على ارتباط واحد

تعتبر علاقة الذهب بالدولار أو الدولار الأسترالي مفيدة، ولكنها ليست ثابتة. في أوقات الأزمات، يمكن للأسواق أن تحطم هذه العلاقات. تحقَّق دائمًا مما تعنيه حركة السعر بالفعل قبل التداول.

التعامل مع الموسمية كضمان

غالبًا ما يرتفع سعر الذهب في أوائل العام، ولكن هذا لا يحدث دائمًا. تعامل مع الاتجاهات الموسمية بحذر. انتظر تأكيدًا من الرسوم البيانية أو المؤشرات قبل التداول.

تجاهل المساحات الزمنية

يتدفق حجم كبير من التداولات عند إجراء مزادات الذهب الكبيرة في حوالي الساعة 10:30 و 15:00 بتوقيت جرينتش. إذا كنت تتداول في أوقات أكثر هدوءًا، فقد تجد نفسك عالقًا في سوق منخفضة الطاقة تفتقر إلى اتجاه واضح.

الأسئلة المتكررة

ما ساعات تداول الذهب؟

يتم تداول الذهب (XAUUSD) على مدار الساعة تقريبًا. وتحدث معظم الأنشطة خلال جلسات لندن ونيويورك، مع سيولة إضافية حوالي الساعة 10:30 و 15:00 بتوقيت جرينتش عندما تجري المزادات. وفي خارج هذه الأوقات، قد تكون تحركات الأسعار بطيئة وغير منتظمة.

ما الحد الأدنى لحجم تداول الذهب؟

يعتمد ذلك على وسيطك. يسمح لك العديد من المنصات بالبدء بلوت صغير (0.01)، وهو ما يعادل أونصة واحدة من الذهب. هذا الحجم الأصغر مفيد إذا كنت تتعلم، لأنه يجعل المخاطر قابلة للإدارة.

لماذا يتفاعل الذهب بقوة مع الأخبار؟

الذهب حساس لإصدارات البيانات مثل مؤشر أسعار المستهلك، مؤشر الرواتب للوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية (NFP)، وقرارات سعر الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي، تغيّر هذه التقارير التوقعات بشأن التضخم والعوائد والدولار، والتي تؤثر جميعها في أسعاره. قد تكون الدقائق الأولى بعد نشر الأخبار مربكة، لذا من الأفضل عادةً الانتظار حتى تتضح الاتجاهات قبل الدخول.

مسرد المصطلحات

XAUUSD

رمز للذهب المسعر بالدولار الأمريكي. "XAU" هو رمز أونصة تروى واحدة من الذهب.

LBMA Fix

تحدد جمعية سوق لندن للسبائك الذهبية سعرًا مرجعيًا للذهب مرتين في اليوم، وتستخدمه البنوك والمؤسسات الكبرى لتسعير الصفقات، وغالبًا ما يستخدم كمرجع للسوق.

DXY

اختصار لمؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index). يقيس هذا المؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. يميل الذهب إلى التحرك في الاتجاه المعاكس، لأنه مسعَّر بالدولار الأمريكي.

العوائد الحقيقية

هذه هي العائدات على السندات الحكومية بعد خصم التضخم. عندما تنخفض العائدات الحقيقية، عادة ما يزداد الذهب جاذبية لأنه لا يدر فوائد. وعندما ترتفع، غالبًا ما يواجه الذهب صعوبات.

الترحيل

إذا احتفظت بصفقة ذهب على مدار الليل، فإن معظم الوسطاء يفرضون رسوم تمويل صغيرة أو ائتمانًا. يعكس هذا "الترحيل" تكلفة ترحيل الصفقة إلى ما بعد إغلاق السوق.