Cara untuk Trade Emas

Kuasa-kuasa utama termasuk:

1. Kekuatan dolar AS
   Emas diletakkan harga dalam USD, jadi apabila dolar naik, emas biasanya jatuh — dan sebaliknya.

2. Hasil sebenar
   Kejatuhan hasil sebenar (hasil bon tolak inflasi) meningkatkan daya tarikan emas, manakala peningkatan hasil sebenar menjadikan emas kurang menarik.

3. Inflasi dan dasar monetari
   Inflasi yang tinggi dan dasar bank pusat yang dovish cenderung menyokong emas sebagai lindung nilai. Kenaikan kadar Hawkish biasanya memberi tekanan kepada emas.

4. Permintaan bank pusat
   Pembelian atau jualan emas oleh bank pusat memberi kesan langsung kepada permintaan global serta trend harga jangka panjang.

5. Ketidakstabilan geopolitik dan krisis
   Perang, sekatan, serangan pengganas atau ketidaktentuan politik global mendorong pelabur ke arah emas sebagai aset selamat.

6. Sentimen risiko
   Apabila ketakutan mengambil alih pasaran — melalui penjualan saham, masalah perbankan atau kemelesetan — para pelabur sering beralih kepada emas.

7. Berita
   Peristiwa utama seperti siaran CPI, laporan NFP dan keputusan FOMC boleh mencetuskan lonjakan emas jangka pendek yang mendadak.

Memahami pemacu ini membantu pedagang memilih strategi yang betul: bertindak balas terhadap berita, korelasi perdagangan atau mengikuti corak bermusim.

Setup teknikal untuk trading emas

Sebelum anda memilih strategi, memahami cara trader menggunakan carta untuk membaca tingkah laku emas adalah sangat membantu. Setup teknikal merupakan asas untuk pemasaan masuk dan keluar.

Sokongan dan rintangan

Perhatikan aras-aras sokongan dan rintangan. Gunakan rangka masa yang berbeza untuk mengenal pastinya mengikut strategi anda. Nombor-nombor besar seperti 3900 dan 4000 juga patut diperhatikan.

Indikator

Purata bergerak, RSI dan MACD juga boleh digunakan untuk mengukur momentum atau mengesan kemungkinan pembalikan. Garisan MACD yang melintasi RSI ke atas dan terlebih jual boleh memberi petunjuk bahawa tekanan beli sudah semakin meningkat.

Pola candlestick

Pola seperti Hammer atau Inside Bar berhampiran aras yang kuat boleh menunjukkan perubahan sentimen. Ia boleh memberi anda konteks untuk kemasukan dan keluar yang lebih tepat.

Mereka menggabungkan data yang berbeza seperti signal teknikal, arah dolar, hasil bon serta dasar bank pusat untuk mendapatkan pandangan yang lebih lengkap sebelum memutuskan untuk memasuki dagangan.

Gambaran keseluruhan peserta pasaran

Pembelian dan penjualan emas dilakukan oleh pelbagai pemain. Mereka masing-masing mempengaruhi pasaran dengan cara mereka sendiri. Memahami identiti mereka dan perkara yang mereka lakukan membantu anda melihat sebab emas bergerak seperti itu.

Bank pusat

Bank-bank pusat menyimpan emas sebagai sebahagian daripada rizab mereka. Apabila mereka menambah rizab tersebut, ia sering menyokong harga. Apabila mereka jual, harga boleh tergelincir. Tindakan mereka biasanya mempengaruhi trend jangka panjang dan bukannya pergerakan jangka pendek.

Hedger

Pengeluar, pelombong dan tukang emas menggunakan lindung nilai untuk melindungi keuntungan mereka apabila harga emas berubah.

Sebuah syarikat perlombongan mungkin menjual kontrak niaga hadapan untuk mengunci harga emas yang akan dihasilkannya kemudian. Dengan berbuat demikian, ia tahu apa yang akan diperoleh walaupun harga jatuh. Perdagangan jenis ini boleh menyebabkan sedikit jualan jangka pendek. Namun, matlamat utamanya ialah untuk memastikan keuntungan stabil, bukan untuk membuat spekulasi mengenai pergerakan harga.

Spekulator dan trader

trader runcit, dana lindung nila serta firma pelaburan membeli dan menjual emas untuk mendapat keuntungan daripada perubahan harga. Oleh kerana mereka menggunakan banyak modal dan berdagang berdasarkan berita besar atau data ekonomi utama, aktiviti mereka boleh menjejaskan turun naik.

ETF dan institusi

ETF memegang emas sebenar untuk menyokong saham mereka. Apabila pelabur membeli dana ini, ETF menambah emas kepada pegangannya, yang mendorong permintaan lebih tinggi. Apabila pelabur menjual, dana tersebut melepaskan sebahagian emas, yang boleh menyebabkan harga turun. Aliran institusi seperti ini boleh membuat perbezaan besar apabila sentimen pasaran berubah.

Instrumen trading emas

Terdapat beberapa cara untuk berdagang emas. Setiap instrumen mempunyai ciri-ciri, kos dan risiko tersendiri. Sesetengah trader turut menggabungkan kaedah-kaedah ini. Sebagai contoh, menggunakan spot emas untuk perdagangan jangka pendek dan ETF atau saham perlombongan untuk pendedahan jangka panjang.

Spot Emas (XAUUSD)

Ini merupakan cara yang paling langsung untuk berdagang emas. Anda membeli atau menjual emas berbanding dolar AS (XAUUSD) berdasarkan harga pasaran semasa.

• Ini menawarkan spread yang ketat serta kecairan yang tinggi.

• Anda boleh berdagang atas margin.

• Tiada tarikh luput. Anda boleh memegang posisi selagi margin anda membenarkan.

• Kelemahan: Harga boleh bergerak dengan mendadak semasa sesi pasaran utama atau peristiwa berita, dan senggang harga boleh terbentuk dari satu sesi perdagangan ke sesi seterusnya.

Niaga Hadapan Emas

Niaga hadapan emas membolehkan anda bersetuju dengan harga emas sekarang dan menyelesaikan dagangan kemudian. Ia didagangkan di bursa besar seperti COMEX. Setiap kontrak meliputi jumlah emas yang tetap — biasanya 100 auns troy — yang sepatutnya dihantar pada tarikh akan datang.

• Ini menawarkan kecairan dan ketelusan yang mendalam.

• Keupayaan untuk memasuki posisi long atau short.

• Kelemahan: Ia memerlukan lebih banyak modal untuk berdagang dan mempunyai tarikh luput.

ETF Emas

Dana ini menjejaki harga emas dan berdagang seperti saham. Ia membolehkan anda berdagang emas tanpa memiliki logam secara langsung. Ia merupakan penyelesaian yang mudah dan mudah untuk pelabur jangka panjang. Contohnya termasuk Saham Emas SPDR (GLD) atau Amanah Emas iShares (IAU).

• Ia menawarkan akses mudah melalui akaun saham biasa

• Tidak perlu bimbang tentang penyimpanan atau penghantaran.

• Kelemahan: Fi pengurusan yang kecil. Anda tidak boleh menggunakan leveraj tinggi seperti di pasaran spot.

Saham Perlombongan Emas

Anda juga boleh berdagang saham syarikat perlombongan emas. Contohnya ialah Newmont (NEM) atau Agnico Eagle Mines (AEM). Saham-saham ini sering bergerak ke arah yang sama seperti emas tetapi tidak selalunya pada kelajuan yang sama. Perolehan syarikat, hutang dan kos pengeluaran boleh menjejaskan harganya. Jadi, ia membawa risiko perniagaan yang tidak dimiliki oleh emas itu sendiri. Saham perlombongan boleh menawarkan leveraj kepada harga emas kerana apabila emas naik, pelombong sering naik lebih banyak lagi.

Trading sempena berita

Selain daripada statistik biasa, emas dipengaruhi oleh faktor politik dan ekonomi, bencana global, serangan pengganas, dan krisis. Ini kerana emas mempunyai hubungan yang rapat dengan pelbagai pasaran ekuiti dan bahan mentah.

Emas boleh bertindak balas dengan tidak menentu apabila berita disiarkan. Selepas laporan utama atau peristiwa global, harga boleh berayun ke kedua-dua arah sebelum turun. Itulah sebabnya adalah lebih baik untuk menunggu sebentar sebelum melompat masuk. Ini membolehkan anda mempunyai idea yang lebih baik tentang arah pasaran selepas hingar mengurang.

Strategi trading yang fundamental: korelasi

Bukan lagi rahsia lagi bahawa emas mempunyai korelasi negatif yang kuat dengan dolar AS. Ini bermaksud emas dan dolar AS bergerak dalam arah yang bertentangan. Signal beli untuk emas kebiasaannya bermaksud signal jual untuk USD, dan sebaliknya. Perkara yang baik untuk diketahui ialah salah satu daripada signal ini sering boleh terbentuk lebih awal daripada yang lain, yang memberikan peluang perdagangan yang berpotensi. Sentiasa semak pengesahan.

Setup perdagangan korelasi mudah

Berikut ialah senarai semak mudah untuk perdagangan emas dengan korelasi dolar:

1. Buka carta emas (XAUUSD), Indeks Dolar AS (DXY) dan pasangan dolar seperti USDJPY pada rangka masa yang sama seperti H1.

2. Tandakan aras sokongan dan rintangan pada kedua-dua carta. Perhatikan penembusan atau apabila emas dan dolar bergerak ke arah yang berbeza.

3. Semak formasi candlestick untuk mengetahui arah harga. Untuk kemasukan, jika DXY atau USDJPY menembus lebih tinggi, itu biasanya menunjukkan kelemahan dalam emas. Jika ia menembus lebih rendah, ia sering memberi signal kekuatan dalam emas.

4. Letakkan hentian anda tepat di luar ayunan tinggi atau rendah terkini atau di belakang aras sokongan atau rintangan yang jelas.

5. Tetapkan sasaran dengan sekurang-kurangnya risiko/ganjaran 1:2. Anda juga boleh mengambil keuntungan separa pada aras penting seterusnya.

6. Batalkan perdagangan jika emas tidak bertindak balas dalam dua atau tiga lilin selepas dolar bergerak, atau jika hasil sebenar bergerak secara berbeza.

Berikut adalah strategi untuk trade emas menggunakan korelasinya dengan USD.

1. Buka carta harga Emas dan pasangan matawang silang USD (contohnya, USDJPY) pada platform anda pada masa yang sama. Kedua-dua carta perlu menggunakan rangka masa yang sama (contohnya, H1).

2. Tentukan aras sokongan dan rintangan utama pada kedua-dua carta dan tunggu penembusan. Ikuti formasi candlestick untuk mengetahui kemungkinan arah pergerakan harga.

Candlestick bearish yang terbentuk pada carta H1 USDJPY di atas mungkin memberi petunjuk bahawa dolar kehilangan kekuatan, yang boleh membawa maksud pergerakan yang lebih tinggi dalam emas. Namun, penting untuk mengesahkannya dengan signal lain seperti trend, aras sokongan dan rintangan, atau indikator momentum, sebelum memasuki perdagangan.

Emas sering mempunyai korelasi positif dengan AUDUSD. Australia dikenali sebagai salah satu pengeluar emas terbesar di dunia. Oleh itu, harga emas boleh menjejaskan dolar Australia. Apabila harga emas meningkat, pendapatan eksport bertambah baik, yang boleh mengukuhkan AUD. Apabila emas jatuh, matawang kadangkala melemah. Walau bagaimanapun, hubungan ini tidak berterusan. Pasangan AUDUSD juga dipengaruhi oleh sentimen risiko global, kadar faedah serta permintaan China untuk eksport Australia. Keputusan dasar Bank Rizab Bank Australia juga boleh mempengaruhi korelasi ini. Apabila RBA memotong kadar faedah, ia boleh mengurangkan permintaan untuk AUD walaupun harga emas stabil atau meningkat. Dalam imej di bawah, kita dapat melihat bahawa kadar faedah Australia yang lebih rendah bertepatan dengan emas yang lebih lemah dan AUD yang lebih lembut. Namun, tiada pola yang tetap. Ia bergantung kepada keadaan pasaran global.

Strategi trading bermusim

Pergerakan harga emas selalunya bergerak mengikuti pola bermusim. Emas menjadi lebih kuat pada masa tertentu sepanjang tahun dan lebih lemah pada masa yang lain. Mengikut sejarah, ia cenderung untuk meningkat pada suku pertama tahun dan kadang-kadang sekali lagi menjelang akhir tahun, walaupun ia tidak berlaku setiap tahun. Sentiasa ingat bahawa

Faktor-faktor lain seperti inflasi, kadar faedah dan geopolitik juga boleh mempengaruhi musim.

• Langkah pertama ialah untuk membeli emas pada bulan-bulan bilamana harga emas cenderung meningkat. Ini cenderung berlaku pada awal tahun (pada bulan Januari dan Februari).

• Tunggu pengesahan daripada Indikator seperti osilator (MACD, RSI) dan candlestick untuk memberi signal potensi pembalikan.

• Jika emas mengikuti pola bermusim kekuatannya pada bulan Januari, ia boleh menjadi peluang anda untuk berdagang long.

• Ambil keuntungan sebelum akhir bulan Februari jika trend mula pudar. Dari segi sejarah, bulan Mac ialah bulan terburuk untuk berdagang emas. Jadi, jika anda memilih untuk mendasarkan perdagangan anda pada data bermusim yang lalu, anda boleh menutup posisi anda sebelum tempoh tersebut.

Waktu berdagang emas

Harga spot untuk emas pada kebanyakan carta biasanya ditetapkan sekitar 10:30 dan 15:00 GMT, selepas lelongan harian yang diadakan oleh pemain utama dalam pasaran emas. Lelongan ini dianjurkan oleh London Bullion Market Association (LBMA). Mereka menetapkan harga penanda aras yang digunakan oleh bank dan institusi besar untuk perdagangan dan penyelesaian.

Harga boleh berayun dengan mendadak sejurus selepas penanda aras baharu ditetapkan, apabila pasaran melakukan penyelarasan. Ramai trader membuka atau menutup posisi mereka dalam tempoh ini kerana selalunya terdapat lebih banyak pergerakan harga.

Semasa waktu jimat siang, lelongan berlangsung sejam lebih awal iaitu pada 09:30 dan 14:00 GMT. Di luar tetingkap ini, perdagangan emas kekal aktif, tetapi sesi London dan New York bertindih (12:00–16:00 GMT) yang biasanya menyaksikan kecairan terkuat dan pergerakan harga yang paling konsisten. Ketika itulah kedua-dua pasaran dibuka dan sebahagian besar transaksi emas global berlaku.

Pengurusan risiko apabila berdagang emas

Harga emas boleh bergerak dengan mendadak. Maka, pengurusan risiko sama pentingnya dengan menyediakan setup yang baik. Berita dan senggang harga boleh memberi kesan besar kepada perdagangan anda. Walaupun suatu posisi itu kecil, ia boleh menyebabkan perubahan besar apabila turun naik meningkat, terutamanya jika anda menggunakan leveraj. Lindungi modal anda.

Gunakan leveraj dengan berhati-hati

Ramai broker membenarkan anda berdagang emas dengan leveraj yang sangat tinggi tetapi itu tidak bermaksud anda harus melakukannya. Di EU dan UK, trader runcit terhad kepada 1:20 leveraj pada emas. Namun, di luar pasaran yang dikawal selia, sesetengah akaun luar pesisir membenarkan 1:500 atau lebih. Pendedahan seperti itu boleh menghapuskan baki anda selepas pergerakan harga yang kecil. Gunakan leveraj terendah yang masih memberikan anda fleksibiliti. Anda tidak mahu pergerakan emas 1% menjadi ancaman kepada keupayaan membayar hutang anda.

Tetapkan hentian dengan mengambil kira naik turun pasaran

Julat harian emas boleh jadi luas, jadi hentian bersaiz tetap tidak selalunya masuk akal. Sebaliknya, ramai trader mendasarkan renti rugi mereka pada Average True Range (ATR), yang mengukur turun naik terkini.

Penentuan saiz posisi

Katakan anda mempunyai akaun $10000 dan mahu mengambil risiko 1% bagi setiap dagangan ($100).

Jika renti rugi anda ialah $5 lebar, anda boleh berdagang 0.2 lot pada XAUUSD (kerana setiap pergerakan $1 bersamaan dengan $10 bagi setiap 0.1 lot). Dengan cara itu, kerugian $5 setiap auns bersamaan dengan had risiko $100 anda.

Lihat kos pembiayaan semalaman

Apabila anda memegang posisi emas semalaman, broker anda mengenakan fi swap atau rollover. Kos ini mencerminkan perbezaan kadar faedah antara emas (aset tidak terhasil) dan matawang pembiayaan, seperti USD. Jika anda memegang dagangan selama beberapa hari atau minggu, bayaran kecil ini boleh ditambah, terutamanya untuk posisi yang lebih besar. Sentiasa semak kadar swap broker anda dan masukkannya ke dalam pelan anda.

Kawal emosi

Ayunan pantas emas boleh menggoda anda untuk berdagang berlebihan atau menggerakkan henti. Pegang teguh perancangan anda. Tentukan titik masuk, hentian dan sasaran yang munasabah sebelum membuka posisi dan jangan sekali-kali mengambil risiko dengan cuba memulihkan kerugian.

Mekanik dan kos perdagangan

Sebelum anda meletakkan perdagangan pada emas, mengetahui cara nombor berfungsi di belakang tabir dapat membantu.

Nilai pip atau tick

Emas (XAUUSD) disebut harga dalam dolar per auns. Pada pelbagai platform, pergerakan terkecil - satu sen atau $0.01 - dilabelkan sebagai "pip" untuk kemudahan.

• Jika 1 pip = $ 0.01, maka pergerakan $1 ialah 100 pip.

• 1.00 lot = 100 oz → pergerakan $1 = $100.

• 0.10 lot = 10 oz → pergerakan $1 = $10.

• 0.01 lot = 1 oz → pergerakan $1 = $1.

Sesetengah broker mentakrifkan pip sebagai $0.10 dan bukannya $0.01. Sentiasa semak kontrak anda.

Margin yang diperlukan

Margin bergantung pada leveraj dan nilai kontrak.

• Pada $4000 per auns:

• 1 lot ialah 100 oz, jadi nilai kontrak ialah sekitar $400 000.

• Dengan leveraj 1:20, margin yang diperlukan ialah sekitar $20 000.

Leveraj yang lebih tinggi bermaksud anda boleh mengawal dagangan yang lebih besar dengan lebih sedikit wang, tetapi ia lebih berisiko. Setiap pergerakan harga itu penting dan pergerakan kecil boleh mengayunkan keuntungan atau kerugian anda dengan banyak.

Spread dan komisen

Anda membayar spread apabila anda masuk. Untuk emas, spread sering berada di sekitar $0.10 hingga $0.30 per auns, bergantung pada broker dan keadaan pasaran. Sesetengah platform juga mengenakan komisen untuk setiap dagangan, biasanya $6 hingga $10 untuk perdagangan dibuka dan ditutup.

Fi semalaman

Pegang posisi melepasi masa rollover dan anda akan membayar atau menerima swap. Emas tidak membayar faedah, jadi posisi long sering menanggung kos harian yang kecil, manakala short kadang-kadang boleh menerima kredit yang kecil. Kadar berbeza mengikut broker dan syarat faeda. Jadi, semak cara platform anda berfungsi.

Contoh pada $4000

• Anda membeli 0.10 lot emas. Harganya bermula dari $4000.00 hingga $4005.00.

• Keuntungan atau kerugian sebelum kos: Pergerakan $5 × $10 setiap pergerakan $1 = $50.

• Kos spread: Jika spread ialah $0.20, maka 10 oz × $0.20 = $2.

• Swap semalaman: Jika anda memegangnya selama satu hari, andaikan kira-kira $1 hingga $3 kos untuk saiz ini.

• Keuntungan bersih selepas kos: Sekitar $45 hingga $47.

Setiap perdagangan emas mempunyai kos. Ketahui definisi pip atau tick anda, sahkan margin anda, akaun untuk spread dan sebarang komisen serta ambil kira swap jika anda merancang untuk memegang semalaman. Ini membantu anda mengukur posisi dengan bijak dan mengelakkan kejutan.

Kesilapan biasa apabila berdagang emas

Melompat masuk sejurus selepas berita disiarkan

Laporan besar seperti CPI, NFP atau keputusan Fed boleh menjadikan harga emas sangat tidak menentu. Jika anda masuk dengan segera, ada kemungkinan besar anda akan disingkirkan sebelum trend sebenar didedahkan.

Mengabaikan hasil bon

Jangan hanya fokus pada dolar. Hasil bon yang diselaraskan untuk inflasi merupakan salah satu kuasa utama di sebalik pergerakan jangka panjang emas. Berdagang melawan arus itu seperti cuba berenang di hulu sungai.

Menggunakan terlalu banyak leveraj

TEKS DENGAN LATAR BELAKANG Emas boleh bergerak pantas dan keras.

Terdapat juga senggang harga yang besar selepas berita tersebar semalaman. Jika posisi anda terlalu besar atau anda menggunakan terlalu banyak leveraj, pergerakan yang mendadak boleh menghapuskan baki akaun anda dengan mudah.

Bergantung kepada satu korelasi

Hubungan emas dengan dolar atau dolar Australia berguna, tetapi ia tidak ketat. Dalam krisis, pasaran boleh memutuskan hubungan tersebut. Sentiasa semak maksud tindakan harga sebelum anda berdagang.

Menggunakan musim sebagai jaminan

Emas sering naik pada awal tahun tetapi itu tidak selalunya berlaku. Gunaka kecenderungan bermusim sebagai panduan. Tunggu pengesahan daripada carta atau indikator sebelum anda berdagang.

Mengabaikan tetingkap pemasaan

Banyak volum mengalir masuk apabila lelongan emas besar berlaku sekitar 10:30 dan 15:00 GMT. Jika anda berdagang pada waktu yang lebih tenang, anda mungkin mendapati diri anda terperangkap dalam pasaran tenaga rendah tanpa arah yang jelas.

Soalan Lazim

Pada pukul berapakah saya boleh dagangkan Emas?

Emas (XAUUSD) didagangkan hampir sepanjang masa. Aktiviti paling banyak berlaku semasa sesi London dan New York, dengan kecairan tambahan sekitar 10:30 dan 15:00 GMT apabila lelongan berlangsung. Di luar masa ini, pergerakan harga boleh menjadi perlahan dan tidak sekata.

Berapakah saiz minimum untuk berdagang emas?

Itu bergantung pada broker anda. Banyak platform membolehkan anda bermula dengan lot mikro (0.01), yang bersamaan dengan satu auns emas. Saiz yang lebih kecil ini berguna jika anda sedang belajar kerana ia memastikan risiko anda terurus.

Mengapakah emas bertindak balas begitu kuat terhadap berita?

Emas sensitif terhadap siaran data seperti CPI, NFP dan keputusan kadar Fed. Laporan ini mengubah jangkaan inflasi, hasil dan dolar, yang semuanya mempengaruhi harga emas. Minit pertama selepas berita disiarkan boleh menjadi tidak menentu, jadi biasanya lebih selamat untuk menunggu arah sebelum anda masuk.

Glosari

XAUUSD

Simbol untuk emas yang diletakkan harga dalam dolar AS. "XAU" adalah kod untuk satu auns troy emas.

Pembaikan LBMA

London Bullion Market Association menetapkan harga rujukan untuk emas dua kali sehari. Bank dan institusi besar menggunakannya untuk perdagangan harga dan ia sering bertindak sebagai penambat untuk pasaran.

DXY

Singkatan bagi Indeks Dolar AS. Ia mengukur dolar berbanding sekumpulan matawang utama. Emas cenderung untuk bergerak ke arah yang bertentangan kerana ia diletakkan harga dalam USD.

Hasil sebenar

Ini ialah pulangan bon kerajaan selepas menolak inflasi. Apabila hasil sebenar jatuh, emas biasanya mendapat perhatian kerana ia tidak membayar faedah. Apabila ia bangkit, emas sering bergelut.

Rollover

Jika anda memegang posisi emas semalaman, kebanyakan broker mengenakan caj pembiayaan atau kredit yang kecil. "Rollover" ini mencerminkan kos membawa dagangan melepasi penutupan pasaran.