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05 fev. 2025

Fundamentos

Mais lucro na negociação com o aumento do swap: guia completo

Temos o prazer de anunciar uma mudança que vai melhorar significativamente a sua experiência de negociação. O foco da mudança é o aumento dos swaps positivos em instrumentos de negociação importantes. Isso oferece uma oportunidade diferenciada de otimizar estratégias e ganhar com mais eficácia. Neste artigo, vamos tratar do que são swaps, como eles funcionam e como você pode aproveitar essa mudança para maximizar seus lucros na negociação.

O que são swaps?

Swaps são taxas ou receitas apuradas por conta da rolagem de determinada posição aberta para o próximo pregão. Eles são aplicados automaticamente pela corretora no final do pregão e dependem de vários fatores:

Diferenciais de taxas de juros	Direção da posição	Instrumentos e regras da corretora
Diferença entre as taxas de juros dos bancos centrais das moedas operadas.	A posição ser de compra ou de venda determina se o swap apurado é positivo (crédito) ou negativo (débito).	As regras do swap variam conforme a corretora e o instrumento operado em questão.

Como funcionam os swaps?

Os swaps podem ser positivos ou negativos, dependendo do diferencial das taxas de juros e da direção da operação.

Swap positivo: o valor é creditado quando o diferencial das taxas de juros favorece a posição.
Swap negativo: o valor é debitado quando o diferencial das taxas de juros vai contra a posição.

Exemplo:

Em uma operação de compra em USDJPY, o swap apurado é positivo porque a taxa de juros nos EUA é maior que no Japão.
Já uma operação de venda em XAUUSD é favorecida pelos juros altos dos empréstimos de ouro.

Estratégia de hedge para ganhos com swaps

Uma das maneiras mais eficazes de ganhar com swaps é aplicar uma estratégia de hedge. Tal abordagem minimiza o risco de mercado e possibilita ganhar com os swaps positivos.

Como funciona:

Abra uma posição de compra. Escolha uma corretora que ofereça swap positivo alto.
Abra uma posição de venda. Recorra a outra corretora que ofereça swap zero (ou swap negativo baixo).
Neutralize o risco de mercado. Ao manter ambas as posições, você pode se concentrar em ganhar com os swaps.

Exemplo de cálculo (XAUUSD):

1 lote de venda (regra antiga):

6,05/dia
42,35/semana

1 lote de venda (regra nova, 5x swap):

30,25/dia
211,75/semana

Instrumentos com aumentos no swap

A nova mudança vai aumentar significativamente os swaps positivos em vários instrumentos importantes. Eis os detalhes:

Swap positivo (compra):

USDJPY: aumento de 2,5x
GBPJPY: aumento de 2,5x
EURJPY: aumento de 2x
AUDJPY: aumento de 4x
USDCHF: aumento de 3x

Swap positivo (venda):

XAUUSD: aumento de 4x+
EURUSD: aumento de 5x
USDZAR: aumento de 6x
USDBRL: aumento de 12x

Importância da mudança

Com a mudança, os swaps deixam de ser um recurso de negociação de menor importância e passam a ser uma fonte de renda substancial. Ao contemplar os swaps no seu plano de negociação e empregar estratégias como hedge, você pode maximizar a rentabilidade e sair na frente no mercado.

Análise detalhada de instrumentos importantes

Vejamos os detalhes de alguns dos instrumentos importantes beneficiados pela mudança:

USDJPY

O USDJPY é um dos pares de moedas mais negociados no mundo. Com um aumento de 2,5x nos swaps positivos de posições de compra, o trader agora pode conseguir um ganho significativamente maior mantendo posições de compra neste par. O diferencial das taxas de juros entre os EUA e o Japão faz deste par uma opção muito interessante para ganhar com swaps.

GBPJPY

Da mesma forma que o USDJPY, o par GBPJPY também vai ter um aumento de 2,5x nos swaps positivos de posições de compra. A libra esterlina e o iene japonês têm um diferencial considerável nas taxas de juros. Isso faz deste par mais uma excelente escolha para o trader que deseja ganhar com swaps.

EURJPY

O par EURJPY vai ser beneficiado com um aumento de 2x nos swaps positivos de posições de compra. O euro e o iene japonês têm um diferencial notável nas taxas de juros. Esse aumento deixa o par mais interessante para o trader focado em ganhar com swaps.

AUDJPY

Com o aumento de 4x nos swaps positivos de posições de compra, o par AUDJPY se destaca como uma das opções mais lucrativas. O dólar australiano e o iene japonês têm um diferencial significativo nas taxas de juros. Esse aumento substancial nos swaps também inclui este par no rol de melhores escolhas para o trader.

USDCHF

O par USDCHF vai ter um aumento de 3x nos swaps positivos de posições de compra. O dólar americano e o franco suíço também têm um diferencial notável nas taxas de juros.

XAUUSD

O ouro, negociado como XAUUSD, vai ser beneficiado com um aumento de 4x+ nos swaps positivos de posições de venda. O custo alto de pegar um empréstimo em ouro faz deste instrumento uma escolha excelente para ganhar com swaps, sobretudo com esse aumento significativo.

EURUSD

O par EURUSD vai ter um aumento de 5x nos swaps positivos de posições de venda. Este par, que é o mais procurado em Forex, vai oferecer oportunidades excelentes de fazer carry trade

USDZAR

Aumento de 6x nos swaps positivos de posições de venda. Esse aumento considerável pode ajudar o trader a conseguir um bom desempenho com swaps.

USDBRL

O par USDBRL vai ser beneficiado com um aumento de 12x nos swaps positivos de posições de venda. Um dos pares de maior liquidez na América Latina vai abrir a oportunidade de aproveitar as diferenças entre as taxas de juros.

Estratégias para maximizar o ganho com swaps

Para tirar o máximo de proveito dessa mudança, pense nas estratégias a seguir:

Estratégia carry trade

O objetivo do carry trade é lucrar com o diferencial das taxas de juros de duas moedas, que é pago diariamente na forma de swap positivo.

Exemplo: o trader pode abrir uma posição de compra em um par de moedas como o AUDJPY, considerando que o dólar australiano normalmente tem uma taxa de juros mais alta do que o iene japonês. O trader ganha juros sobre a posição de compra, desde que a posição permaneça aberta e o diferencial da taxa de juros seja favorável.

Para fazer carry trade com eficiência, é possível usar duas corretoras para minimizar o risco de mercado e manter o foco em ganhar com swaps. Exemplo: o trader abre na corretora A uma posição de compra em AUDJPY e recebe um swap positivo diariamente. Simultaneamente, o trader abre uma posição de venda no mesmo par, na corretora B (que oferece swap zero ou custo baixo). Dessa forma, o trader se protege do risco de mercado, pois o lucro de uma posição compensa a possível perda da outra posição, devido ao movimento dos preços. Nesse caso, o lucro líquido vem dos swaps positivos apurados na posição de compra junto à corretora A, enquanto a posição de venda junto à corretora B neutraliza a volatilidade do mercado. Essa abordagem garante uma receita constante com os diferenciais de taxas de juros e também reduz a exposição às variações cambiais.

Gestão e gerenciamento de riscos

Os swaps podem ser uma fonte de renda significativa, mas é essencial administrar os riscos com eficácia.

Veja algumas dicas:

Acompanhe as variações nas taxas de juros. As mudanças nas taxas de juros dos bancos centrais podem afetar as taxas de swap. Acompanhe as decisões de política monetária dessas instituições.
Utilize Stop Loss. Proteja suas posições contra movimentos adversos do mercado usando as ordens Stop Loss.
Diversifique. Distribua seus investimentos em vários instrumentos para reduzir o risco.
Use a alavancagem com moderação. A alavancagem pode ampliar o lucro, mas ela também pode aumentar a perda. Aproveite a alavancagem com moderação.

Resumo

A mudança descrita neste texto oferece uma oportunidade sem igual de transformar os swaps de recurso de negociação secundário em fonte de renda importante. Ao entender como os swaps funcionam e empregar estratégias como carry trade, é possível maximizar o lucro da negociação. Dado o aumento significativo nos swaps positivos de instrumentos importantes, como USDJPY, GBPJPY, AUDJPY, XAUUSD e afins, essa mudança é um divisor de águas para o trader.

Acompanhe nossa iniciativa de transformar os swaps em fonte de renda consistente e propiciar um diferencial em meio à competitividade do mundo da negociação.

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