โรลโอเวอร์และสวอปคืออะไร และฉันจะนำใช้ในการซื้อขายได้อย่างไร?

ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของพวกเขา เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์รายวันอาจได้กำไรหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากถือสถานะเปิดข้ามคืน

คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นเลย หากคุณวางแผนที่จะเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายของคุณภายในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม มันก็ยังเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ หากวันหนึ่งคุณเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณ หรือทดลองกับคำสั่งซื้อขายที่ถือนาน ๆ

เมื่อคุณเปิดและปิดสถานะภายในหนึ่งวัน คุณไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่หากคุณเลือกที่จะเปิดสถานะข้ามคืน คุณจะต้องพิจารณาเรื่องการโรลโอเวอร์ของตลาดฟอเร็กซ์

โรลโอเวอร์ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

โรลโอเวอร์คือการที่สถานะถูกเปิดค้างไว้ข้ามคืน เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น อัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินในคู่ FX จะถูกคำนวณเทียบกัน เทรดเดอร์อาจได้รับดอกเบี้ยหรือถูกเรียกเก็บเงินจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย

สวอปในการซื้อขายคืออะไร?

ยอดเงินที่เทรดเดอร์อาจได้รับหรือสูญเสียเนื่องจากการโรลโอเวอร์นั้นเรียกว่าค่าสอป การโรลโอเวอร์อาจก่อให้เกิดรายได้หรือค่าใช้จ่าย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางของประเทศจะเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของแต่ละสกุลเงิน โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยจะได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในประเทศ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ในปฏิทินเศรษฐกิจ

การคำนวณโรลโอเวอร์

ในการคำนวณหากำไรหรือค่าใช้จ่ายจากการโรลโอเวอร์ คุณสามารถใช้สูตรคำนวณค่าสวอป ซึ่งจะแตกต่างกันในสถานะ long และ short

การคำนวณ Swap short

สถานะ short (หรือคำสั่งซื้อขายขาลง) คือตอนที่คุณขายคู่สกุลเงินด้วยความคาดหวังที่จะได้กำไรจากการสูญเสียมูลค่าของสกุลเงินดังกล่าว

สมมติว่า EURUSD มีการซื้อขายที่ราคา 1.1000 และอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อยู่ที่ 3% ส่วนอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปอยู่ที่ 3.5% หากคุณเปิดสถานะ short (ขาย) ใน EURUSD เป็นจำนวน 1 ล็อต นั่นหมายความคุณขาย €100,000 โดยยืมมาด้วยอัตราดอกเบี้ย 3.5% โดยการขาย EURUSD นั่นหมายถึงคุณกำลังซื้อ USD ซึ่งได้รับดอกเบี้ย 3% และส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยคือ 0.5

ตอนนี้ สมมติว่าโบรกเกอร์ของคุณเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 0.25% เป็นค่าสวอป เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณกำลังขาย (EUR) สูงกว่าสกุลเงินที่คุณกำลังซื้อ (USD) ดังนั้นให้คุณเพิ่มมาร์กอัปลงในสูตร

ในตัวอย่างนี้เราจะใช้ 365 วันต่อปี แต่บางโบรกเกอร์จะใช้แค่ 360 วัน ส่วนโบรกเกอร์รายอื่น ๆ จะใช้ 365 วัน และ 360 วัน ขึ้นอยู่กับตราสารการซื้อขายของพวกเขา

ในกรณีนั้น สูตรคำนวณคือ:

• ค่าสวอป = (สัญญา x [ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย + มาร์กอัปของโบรกเกอร์] /100) x (ราคา/จำนวนวันต่อปี)

• ค่าสวอป Short = (100,000 x [0.5 + 0.25] /100) x (1.1000/365)

• ค่าสวอป Short = 2.26 USD หรือ 2.26 จุด

ในกรณีนี้ คุณกำลังขายสกุลเงิน EUR และอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินนี้สูงกว่าของสกุลเงิน USD ดังนั้น 2.26 USD ถูกหักจากบัญชีของคุณหากสถานะ EURUSD ของคุณถูกโรลโอเวอร์ไปวันถัดไป

การคำนวณ Swap long

สถานะ Long (หรือคำสั่งซื้อขายขาขึ้น) คือตอนที่คุณเข้าซื้อโดยคาดหวังว่าสกุลเงินที่คุณได้ซื้อไปจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และคุณจะได้กำไรได้จากการเพิ่มขึ้นนี้

โดยการเปิดสถานะ Long บน EURUSD จะหมายถึงคุณกำลังซื้อ EUR และกำลังขาย USD นั่นหมายความว่าคุณจะต้องซื้อ €100,000 ที่ได้รับดอกเบี้ย 3.5% โดยใช้อัตราดอกเบี้ย 3% ของ USD หากโบรกเกอร์คิดค่ามาร์กอัป 0.25% คุณจะต้องหักค่านี้ออกจากสูตร เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณขายนั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณซื้อ

ในกรณีนั้น สูตรคำนวณคือ:

• ค่าสวอป = (สัญญา x [ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย - มาร์กอัปของโบรกเกอร์] /100) x (ราคา/จำนวนวันต่อปี);

• ค่าสวอป Long = (100,000 x [0.5 - 0.25] / 100) x (1.1000 / 365)

• ค่าสวอป Long = 0.75 USD หรือ 0.75 จุด

ที่นี่ คุณกำลังซื้อสกุลเงิน EUR และอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินนี้ก็สูงกว่าของสกุลเงิน USD ดังนั้น เงินจำนวน 0.75 USD จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณหากสถานะ EURUSD ของคุณถูกโรลโอเวอร์ไปวันถัดไป