Kendinize şunu sorun: Bir işlemde para kazanıp bir sonraki işlemde hepsini kaybetmenin ne anlamı var? Profesyonel trader’lar oyunda kalmanın yolunun eldeki varlıkları korumaktan geçtiğini bilir. Kârlı olmanın tek yolu budur.
Bu yüzden yolculuğunuzun bir sonraki adımı risk yönetimidir.
"Risk yönetimi radarınız, can yeleğiniz ve acil durum planınızdır ."
Risk yönetimi, kayıpları sınırlamanıza ve sermayenizi korumanıza yardımcı olur, böylece tüm hesabınızı tek bir kötü işlemde yok etmezsiniz. Profesyonel yatırımcılar bile işlem kaybeder - bu oyunun bir parçasıdır. Ancak risklerini iyi yönetirler, bu nedenle kayıpları onlara çok fazla zarar vermez.
Risk yönetimi için kullanabileceğiniz bazı araçlar şunlardır:
Zarar Durdur (SL):
Bu emri bir tür acil durum freni gibi düşünün. Zarar durdurma emri verdiğinizde güvende olursunuz. İşlemin otomatik olarak kapatılacağı bir aracın fiyatıdır.
Kâr Al (TP):
Zarar durdur emrinin tersidir. Varlık belirli bir kâr seviyesine ulaştığında işleminizi otomatik olarak kapatan bir emirdir. Bu şekilde, her zaman piyasayı izlemek zorunda kalmadan kazançlara kilitlenirsiniz.
İşte her iki aracı da açıklayan bir tablo.
Terim | Açıklama | Amaç | Nereye yerleştirilir |
Zarar Durdur (SL) | Zararları sınırlamak için işleminizi otomatik olarak kapatan bir emir. | İşlem ters giderse riski en aza indirmek. Daha fazla kontrolle daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. | Alış işlemleri için giriş fiyatının altına, satış işlemleri için üstüne. |
Kâr Al (TP) | Belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında işleminizi otomatik olarak kapatan bir emir. | İşlem iyi giderse, kâr sağlar. | Alış işlemleri için giriş fiyatının üstüne, satış işlemleri için altına. |
Zarar durdur emri ile önceden belirlediğiniz bir tutarı riske edebilirsiniz. Stres yok, panik yok.
Point, Lot ve Kaldıraç.
İşlem büyüklüğünüzü hesaplamak ve işlemlerinizi kontrol etmek için bu işlem terimlerine ihtiyacınız var.
Terim | Tanım | Örnek |
Point (Pip) | Forex'te en küçük fiyat hareketi. 0,01 lot EURUSD için 1 point'lik bir hareket 0,01 $'a eşittir. 0,1 lof EURUSD için 1 puan 0,1 $'a, 1 lot için ise 1 $'a eşittir. 10 point = 1 pip. | EURUSD 1.12340'tan 1.12350'ye (10 puan veya 1 pip) hareket eder. |
Lot | İşlem büyüklüğü (standart lot 100.000 birimdir) | 1 lot EURUSD aldığınızda bu 100.000 EUR'ya eşittir |
Kaldıraç | Daha küçük bir sermayeyle daha büyük pozisyonları kontrol edin. Açabileceğiniz maksimum işlem büyüklüğünü öğrenmek için kaldıraç oranını hesabınızdaki bakiyeyle çarpmanız yeterlidir. | 1:1000 kaldıraç, hesabınızda yalnızca 100 $ sermaye ile 100.000 $'lık işlem açabileceğiniz anlamına gelir (100 $ x 1000 kaldıraç = 100.000 $). |
Kârınızı hesaplarken, FBS uygulamasında (aşağıda gösterilen) Yeni Pozisyon sekmesini kullanabilirsiniz. Ayrıca FBS web sitesindeki İşlem Hesaplayıcı’dan da yararlanabilirsiniz.
Bir örnekle açıklayalım:
1 lot EURUSD’yi 1.10000 seviyesinden aldınız; 100 point'lik bir zarar durdur ve 200 point'lik bir kâr al belirlediniz. Bu da, fiyat 100 puan düşerse (zarar durdur sayesinde) ya da 200 puan yükselirse (kâr al sayesinde) işleminizin otomatik olarak kapanacağı anlamına gelir.
Yukarıdaki tablodan, “1 lot EURUSD için 1 point’lik bir hareketin 1 dolara eşit olduğunu” biliyorsunuz.
Eğer işlem zarar durdura ulaşırsa, 100 dolar kaybedersiniz. Bu tutarı, 1 point başına 1 dolar ile zarar durdur seviyesine kadar olan 100 point’i çarparak elde edebilirsiniz.
Ancak eğer kâr al seviyesine ulaşırsa, 200 dolar kazanırsınız (kâr al seviyenize ulaşmadan önceki 200 point × point başına 1 dolar).
Aşağıdaki görselde, kâr hesaplamasına ilişkin bir örnek görüyorsunuz. Bir trader, 1.08500 seviyesinden 1 lot EURUSD almak istiyor. "Kur bu seviyedeyken al" seçeneğinin açık olduğunu görebilirsiniz. Dersin ilerleyen kısımlarında bu özelliği ele alacağız.
"Kârda kapat" bölümü, kâr al seviyesidir. 1.08700 seviyesine (giriş fiyatının 200 point üzerine) ayarlanmıştır. Bu 200 point’lik mesafe, işlem başarılı olursa trader'ın 200 dolar kazanacağı anlamına gelir.
"Zararda kapat" bölümü ise zarar durdur seviyesidir. 1.08400 seviyesine (giriş fiyatının 100 point altına) ayarlanmıştır. Bu 100 point’lik mesafe, işlem başarısız olursa trader'ın 100 dolar kaybedeceği anlamına gelir.
İşleme girmeden önce her zaman ne kadar kaybetmeyi göze alabileceğinizi hesaplayın. En az 1:2’lik bir kâr-zarar oranı hedeflemelisiniz, yani potansiyel kârınız, potansiyel zararınızın en az iki katı olmalıdır.
Diyelim ki elinizde “%100 kazandıracak bir işlem” olduğunu düşündünüz ve tüm paranızı buna yatırdınız. Piyasa tersine döndü. Saniyeler içinde hesabınız sıfırlandı. Pek de hoş bir his olmaz, değil mi?
Her işlemde hesabınızın yalnızca küçük bir yüzdesini (yaklaşık %1-5) riske etmelisiniz. Böylece işlem ters gitse bile yolunuza devam edebilirsiniz.
Artık riski nasıl yöneteceğinizi ve kâr-zarar hesabını nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Sıra stratejiden bahsetmeye geldi. Bu bölümde farklı strateji türlerini açıklayacağız ve bu derste öğrendiğiniz bilgileri kullanarak bir işlem açacağız.
Şimdi popüler stratejilerden bazılarına bakalım:
Trend takibi. Şu meşhur söze kulak verelim: “Trend dostunuzdur.” Bu stratejide, yukarı ya da aşağı yönlü güçlü bir hareket belirleyip, işlemlerinizi aynı yönde açarak trendi takip edersiniz. İşlemi açtıktan sonra uzun süre açık bırakabilirsiniz ve eğer trend devam ederse kârınız artabilir. Asıl mesele, fiyat düşmeye başlamadan önce bu tür işlemlerden ne zaman çıkmanız gerektiğini bilmektir.
Kırılma stratejisi. Bu stratejide, fiyatın önemli bir destek veya direnç seviyesini "kırmasını" beklersiniz. Bu kırılma gerçekleştiğinde güçlü bir hareketin gelmesini öngörür ve ardından işlemi kapatırsınız. Bu derste destek ve direnç seviyelerine yer vermiyoruz, bu konu için ilgili eğitim rehberimize göz atabilirsiniz.
Diyelim ki EURUSD güçlü bir yükseliş trendinde, yani fiyat yukarı doğru gidiyor. Genellikle trader’lar, fiyatın biraz düşmesini bekleyip öyle alım pozisyonu açarlar. Bu şekilde daha iyi bir giriş noktası yakalayarak başarılı bir işlem yapma ihtimallerini artırırlar.
Bir trader olarak siz de şöyle yapabilirsiniz:
Son olarak Emir ver düğmesine dokunun.
Tebrikler! İyi planlanmış bir işlem yaptınız!
Ödev: FBS uygulamasını açın ve bir profesyonel gibi işleminizi yapın. Öğrendiğiniz her şeyi kullanın.
Uygulamada GBPUSD çiftini bulun.
İşlem açmak istediğiniz noktayı bulun.
İşlem hacmini 0,1 lot olarak belirleyin.
Kâr al emrinizi 200 point uzağa koyun.
Zarar durdur emrinizi 100 point uzağa koyun.
İşlem açın.
Daha sonra dönüp işleminizi kontrol edebilirsiniz.
Unutmayın, demo hesapta bile sadece kaybetmeyi göze aldığınız kadar risk alın. Profesyonel bir trader gibi düşünmenin yolu budur.
Arkadaşlarla paylaş: